北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制和降低对外担保风险，保障公司资产安全，保护投资者合法权益， 促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北 京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-038 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯 方式召开。 会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人， 实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 本议案需提交股东大会审议。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3. 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-046 北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华宇信息为公司全资子公司，公司持有华宇信息 100%股权，具体情况如下： 名称：北京华宇信息技术有限公司 成立日期：2009 年 09 月 09 日 住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2301、C2302 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华宇信息 技术有限公司（以下简称"华宇信息"）拟向以下银行继续申请综合授信，公司 拟对授信事项提供担保。具体如下： （一）华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额 度不超过3亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保， 担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币3亿元。 （二）华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合 ...

北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》相关法律法规、规范性文件的要求，就公司在任独立董事郭秀 华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的任职经历以及出具的 《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系。因此，董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

北京华宇软件 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-065 北京华宇软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的相应变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要 ...

北京华宇软件股份有限公司 章程修正案 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT 北京华宇软件 CORPORATION LIMITED 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，修订《公司章程》相关 条款，具体如下： | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 第三条 二〇〇一年六月十八日，公司首 | 第三条 二〇〇一年六月十八日，公司首 | | | 次向发起人发行人民币普通股 4,000 万 | 次向发起人发行人民币普通股 4,000 万 | | | 股。 | 股。 | | | …… | …… | | | 二〇二三年七月二十六日，公司完成 2021 | 二〇二三年七月二十六日，公司完成 2021 | | 1 | 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

北京华宇软件股份有限公司 出具强调事项意见涉及事项影响已消除 的审核报告 大华核字[2024]0011007772 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审 核报告 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司关于 2022 年度审 计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的 专项说明 1 大华核字[2024]0011007772 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京华宇软件股份有限公司（以下 简称华宇软件公司）编制的《关于 2022 年度审计报告强调事项意见 涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 华宇软件公司董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的要求编制《关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已 消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人的交 易行为，维护公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 第二章 关联人 第六条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 法规、规范性文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营，防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资 源，损害公司的利益。 关联交易应当具有商业实质，价格 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007770 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007770 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

北京华宇软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002214 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 北京华宇软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86 ...