利亚德光电股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

利亚德光电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《利 亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； 1．直接或间接地控制公 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-029 利亚德光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月11日召开的第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》 的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值 测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资 产减值准备及信用减值准备。 一、 计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账 款及应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。 本期计提资产减值准备的资产主要为存货、合同资产、其他非 ...

利亚德光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《利亚德 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前五 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公 司证 ...

利亚德光电股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 作为利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真 审议各项议案，客观地发表自己的观点，积极了解公司的生产经营及发展情况，促 进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东的利益。现就2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 李哲先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师，兼任中央财经大学政府会计 研究中心负责人等，并兼任通用技术集团昆明机床股份有限公司及云南恩捷新材料 股份有限公司独立董事 ...

利亚德光电股份有限公司董事会 利亚德光电股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，利亚德光电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司在任独立董事肖建华女士、李哲先生的任职经历以及相关自查文 件，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

利亚德光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 利亚德光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-151 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10252 号 利亚德光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-024 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限 公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》； 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议 ...

利亚德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZB10253 号 关于利亚德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10253 号 利亚德光电股份有限公司全体股东： 我们审计了利亚德光电股份有限公司(以下简称"利亚德公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10252 号的 无保留意见审计报告。 利亚德公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合 ...

利亚德光电股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）各类印章的管 理，明确印章工作流程和使用权限，保证印章的安全妥善管理和正确使用，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）公文、授权委 托书、证照、证明及对外出具的函件、签署的合同、协议及其他须用印章的文件。 第五条 集团类印章 （一）集团类印章指仅限于集团层面使用的印章。 （二）印章分类、保管及用印要求 第三条 本制度适用于公司及子公司各类印章的日常刻制、使用、管理等工作。 第二章 印章的分类、保管及用印 第四条 本制度所指印章根据使用层面主要分为集团类、公司类、部门类三大类 印章。 | 印章 | 保管部门 | 用印范围 | 用印是否须法审 | | --- | --- | --- | --- | | 利亚德光电集团 | 证券部 | 集团名义的内外行文 | 是 | | 利亚德光电股份有 限公司董事会 | 证券部 | 上市公司董事会需出具的文件 | 否 | | 利亚德光电股份有 限公司监事会 | 证券部 | 上市公司监事会需出具的文件 | 否 | 第六条 公司类印章 公 ...