关于全资子公司为公司及全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-094 江门市科恒实业股份有限公司 一、担保概述 为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英 德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、珠海科恒新能源材料 有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下 简称"珠海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"）与珠 海格力供应链管理有限公司（以下简称"格力供应链"）、珠海格创供应链管理 有限公司（以下简称"格创供应链"）签订了《合作框架协议》，约定格力供应 链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原 料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度。上述事项已经公司 第五届董事会第三十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内 容详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三十二次会议》（公告编号： 2024-019）、《关于签署《合作框 ...

关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日分别 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股 股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》。根据 公司生产经营需求，公司拟向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金 融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"）拟为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，且不收取担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。 现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限 公司（以下简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英 德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科 恒浩能智能装备有限公司（以下简称"珠海浩能"）拟向银行等金融机构申请融资， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联 一、关联担保概述 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有 限公司（以下简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英 德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒 浩能智能装备有限公司（以下简称"珠海浩能"）拟向银行等金融机构申请融资， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、 信用证等授信品种。公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格 力金投"）拟为上述融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，公司向格力金投提 供同等金额的反担保。格力金投不因本次为公司及公司全资子公司提供担保向公 司及公司全资子公司收取任何担保费用。 格力金投为公司控制股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联股东格力金投需回避表决。 公司独立董事已对本次关联交易发表专项意见。 1 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-091 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体监事， 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开 均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事伍艳秋女士回避表决。 审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保 暨关联交易的议案》。 经 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-093 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司定于2024年11月13日（星期三）下午14:30召开2024年第四次临时股东 大会的召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变； 2、本次股东大会增加临时提案《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由 公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，除此以外，公司于2024年10月29日发布 的《2024年第四次临时股东大会通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。具 体内容详见2024年10月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《2024年 第四次临时股东大会通知》（公告编号：2024-089）。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日发布了 《2024年第四次临时股东大会通知》，定于2024年11月13日（星期三）下午14:30 召开2024年第四次临时股东大会。 为提 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥458,263,546.88, a decrease of 41.18% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥51,690,516.57, representing a 19.03% increase in losses year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥62,228,768.62, a decrease of 5.86% compared to the previous year[2] - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥1,496,118,363.73, compared to a loss of ¥1,383,581,715.63 in the previous period[15] - The net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 113,338,807.72, compared to a loss of CNY 96,222,147.49 in Q3 2023, reflecting an increase in losses of approximately 17.8%[18] - The company reported a total revenue from sales and services of CNY 986,353,091.52 in Q3 2024, down from CNY 1,172,013,830.80 in Q3 2023, indicating a decline of 15.8%[19] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥188,758,224.66, a significant decline of 273.86%[2] - The company's operating cash flow for Q3 2024 was negative CNY 188,758,224.66, a significant decline from a positive cash flow of CNY 108,570,014.53 in Q3 2023[20] - The total investment cash flow for Q3 2024 was negative CNY 6,536,784.69, a decrease from a positive cash flow of CNY 69,216,912.91 in Q3 2023[20] - The total cash inflow from financing activities was CNY 217,311,240.51 in Q3 2024, a decrease from CNY 232,940,705.64 in Q3 2023, indicating a decline of 6.8%[20] - The net cash flow from financing activities was -191,789,318.36 CNY, compared to -172,240,427.86 CNY in the previous period, indicating a decline[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 49,770,136.11 CNY from 436,808,297.38 CNY at the beginning of the period, reflecting a significant drop[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -387,038,161.27 CNY, contrasting with a positive increase of 5,550,009.63 CNY in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,786,792,327.81, down 28.64% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥2,078,375,593.45, down 33.4% from ¥3,120,632,140.21 at the beginning of the period[14] - Total liabilities amounted to ¥2,637,483,492.48, a decrease of 27.5% from ¥3,641,839,074.39[15] - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥150,256,687.95, down 42.7% from ¥262,833,269.05[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,469, with the largest shareholder holding 22.79% of the shares[6] - The largest shareholder, Zhuzhou High-tech Group Co., Ltd., holds 10,534,660 shares, representing a significant portion of the company's equity[7] - The company reported a total of 63,000,000 restricted shares held by Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., Ltd., which are subject to a lock-up period of 18 months post-issuance[8] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 89,179,409, with 164,526 shares released and 7,682,994 shares added, resulting in 96,697,877 restricted shares at the end of the period[11] - The company has implemented a stock incentive plan, with a total of 7,650,994 shares being added to the restricted shares of the executive Wan Guojian[9] - The company continues to monitor shareholder relationships and potential conflicts, particularly among major shareholders[7] Operational Efficiency - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,732,681,828.89, a decrease of 30.0% compared to CNY 2,477,711,209.18 in Q3 2023[17] - Research and development expenses decreased to CNY 73,183,191.57 in Q3 2024, down 38.8% from CNY 119,577,374.58 in Q3 2023[17] - The company experienced a significant decline in revenue due to lower lithium battery raw material prices and reduced sales volume from downstream customers[5] Financial Ratios and Metrics - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1876, an improvement of 37.65% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -0.4085, compared to -0.4529 in Q3 2023, showing a slight improvement in loss per share[18] Non-Recurring Items - Non-recurring gains included ¥5,866,124.90 from the disposal of non-current assets and ¥3,340,272.09 from government subsidies[3] Audit Status - The third quarter report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[21]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-088 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日分别召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子 公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》。本次全资子公司对参股孙公司增资事 项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关事项公告如下： 一、基本概况 1、公司名称：烟台万华电子材料有限公司 2、企业类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91370600MA3MN4KN4M 4、注册资本：16,093.0661 万人民币 5、法定代表人：王耀西 （一）关联交易事项 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）与烟台万华 电子材料有限公司（以下简称"万华电子"）共同投资设立了广东力华气体有限公 司（以下简称"广东力华"），注册资本为 800 万元（人民币，下同），其中 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别 召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资 子公司土地收储暨终止投资计划的议案》，同意公司全资子公司珠海科恒新能源材 料有限公司与珠海市相关政府部门就坐落于珠海市南水镇平湾四路东北侧的工业用 地达成土地收储暨终止珠海新能源材料项目投资计划的安排。现将有关事项公告如 下： 一、基本概况 为盘活存量资产，优化产业结构，公司全资子公司珠海科恒新能源材料有限公 司拟与珠海市相关政府部门达成土地收储暨终止珠海新能源材料项目投资计划的意 向。具体内容，以最终签署的协议为准。 本次全资子公司土地收储暨终止投资计划事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律 障碍。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件 及《公司章程》的相关规定，需提交公司股东大会审议批 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-084 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主 持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司董事在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024 年 第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份全资子公司对参股孙公 司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本概况 关联交易事项 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）与烟台万 华电子材料有限公司（以下简称"万华电子"）共同投资设立了广东力华气体有 限公司（以下简称"广东力华"），注册资本为 800 万元（人民币，下同），其中 科明诺以自有货币资金出资 200 万元，占注册资本的 25%；万华电子以自有货币 资金出资 600 万元，占注册资本的 75%；前述出资均已实缴。为满足经营发展需 要，经广东力华各股东友 ...