关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-069 北京北信源软件股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2024 年10月29日召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十一次临时 会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全 资子公司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用 额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金适时地购买安全性高、 流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环 滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策 权及签署相关文件。 一、募集资金基本情况 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 144,702,016.75, a decrease of 8.16% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 18,156,332.24, an increase of 1,204.33% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 18,208,574.23, up 796.52% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 377,845,319.76, a decrease of 20.83% compared to CNY 477,151,192.62 in Q3 2023[13] - Net loss attributable to shareholders of the parent company was CNY 47,489,033.64 in Q3 2024, compared to a profit of CNY 1,948,328.95 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income for the third quarter was -48,947,189.59 CNY, compared to 725,154.72 CNY in the previous period[15] - The basic and diluted earnings per share were both -0.0328 CNY, a decrease from 0.0013 CNY in the same period last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,299,545,918.72, down 3.29% from the end of the previous year[2] - Current liabilities totaled CNY 807,979,152.54, a slight decrease from CNY 831,581,460.84 in the previous year, representing a reduction of 2.83%[12] - The company's total assets decreased to CNY 2,299,545,918.72 from CNY 2,377,881,392.30, a decline of 3.29%[12] - The total liabilities decreased to CNY 816,512,701.29 from CNY 845,900,985.28, reflecting a decline of 3.47%[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,495,874,703.27, a decrease of 3.08% compared to the previous year[2] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 80,710[6] - The largest shareholder, Lin Hao, holds 15.17% of the shares, amounting to 219,971,355 shares[6] - The total number of restricted shares held by major shareholders at the end of the period was 227,880,705, with 2,512,698 shares released from restriction during the period[9] - The first major shareholder, Lin Hao, holds 219,488,516 restricted shares, with no shares released during the period[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 137,697,283.03, a decline of 314.27% compared to the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 440,902,557.23 CNY, down from 470,987,216.62 CNY year-over-year[16] - Cash outflow from operating activities increased to 578,599,840.26 CNY, compared to 504,225,490.38 CNY in the previous period[17] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 17,225,509.32 CNY, compared to a net outflow of -4,248,714.02 CNY last year[17] - The ending cash and cash equivalents balance was 53,377,270.64 CNY, up from 35,525,735.26 CNY in the previous year[17] - The company received 210,818,600.00 CNY from borrowings, an increase from 139,639,579.08 CNY in the previous period[17] Operational Metrics - Cash received from sales of goods and services totaled 381,549,685.53 CNY, down from 419,775,224.09 CNY year-over-year[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 94,222,194.14, compared to CNY 96,938,979.35 in Q3 2023, indicating a decrease of 2.81%[14] - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling CNY 69,928.88 for the quarter[3] - The company reported a significant decrease in trading financial assets, dropping to ¥2,647,080.00 from ¥80,046,500.00, a decline of approximately 96.7%[10] - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[8] - There were no significant mergers or acquisitions announced in this reporting period[8] - The company did not provide specific future guidance or market expansion strategies in the current report[8] Changes in Financial Position - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥64,629,507.49 from ¥131,400,539.96 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 50.9%[10] - The accounts receivable increased to ¥608,723,914.32 from ¥582,740,089.26, showing a growth of about 4.5%[10] - Inventory rose to ¥371,932,834.57 from ¥357,260,206.19, indicating an increase of approximately 4.1%[10] - The company's other receivables increased to ¥62,847,211.54 from ¥44,158,559.49, reflecting a growth of around 42.5%[10] - Deferred tax assets increased to CNY 234,930,580.60 from CNY 216,704,512.68, marking an increase of 8.42%[12]

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-065 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始质押日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | | 押股份数量 | 股份比例 | 本比例 | | | | | 林皓 | | 是 | 11,000,000 | 5.00% | 0.76% | 2021 年 6 月 1 日 | 2024 年 10 月 16 | 慈溪市轩航 企业管理咨 | | | | | | | | | 日 | 询有限公司 ...

第五届监事会第十次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-062 经核查，监事会认为：上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信 源"）系公司全资子公司，公司对上海北信源的本次担保事项属于对合并报表范 围内的子公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的正常运作和 业务发展产生不利影响，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公 司对全资子公司综合授信提供担保事项。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于全资子 公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 1 第五届监事会第十次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次临 时会议于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 16:00 以通讯会议形式召开,本次会 议的通知及会议 ...

第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-061 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 临时会议于2024年10月15日（星期二）下午15:30以通讯会议形式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年10月12日以电话、电子邮件、专人送达的形式通 知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议 案》 公司全资子公司上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信源"） 拟向商业银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，公司对上海北 信源申请综合授信提 ...

关于子公司为母公司提供担保的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-064 北京北信源软件股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")于 2022 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十二次临时会议、2022 年 3 月 11 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 及相关担保事项的议案》，同意公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自 2022 年第一次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 三 年 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-011、2022-016）。 在上述审批的融资额度范围内，公司于近日向中信银行股份有限公司北京分 行申请 1,000 万元的综合授信，期限为 1 ...

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-063 北京北信源软件股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 10 月 15 日召开公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第十次临 时会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议 案》，该议案无需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信源"）拟向商业银行申 请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，公司对上海北信源申请综合授 信提供担保。具体情况如下： 一、申请综合授信额度事项概述 1、上海北信源向银行申请综合授信及相关担保事项情况 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 303-1 室 法定代表人：林皓 （1）概述 因上海北信源业务发展需要，拟向 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-060 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 名 | 持股数量 | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | | | 量 | 量 | ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-059 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 名 | 持股数量 | 例 | 股份数量 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | ...

关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-058 北京北信源软件股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 30 日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源" 或"公司"）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协 议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以 下简称"北信源系统集成"）5%的股权（以下简称"本次交易""本次关联交易"）， 转让后公司持有北信源系统集成 95%的股权。 2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，关 联董事林皓先生、高曦先生回避表决，董事会审议该议案前，已经独立董事专门 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组及重组上市事项。 一、本次关联交易概述 1、基本情况 近日，公司与实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签 ...