关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-035 北京北信源软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据公司 发展战略，结合公司实际情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第五届董事会第九次临 时会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，上述议案无需股东大会审议，现将相关情况公告如下。 一、非公开发行股票募集资金情况 （一）非公开发行股票募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000 股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集 ...

关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开公司第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案无需提请 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称"人工智能产 业联盟"）和北京北信源信创安全技术有限公司（以下简称"北信源信创安全"） 拟分别向商业银行各申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,合计不超过 人民币 10,000 万元的综合授信额度，公司将对人工智能产业联盟和北信源信创 安全申请的综合授信提供担保。具体情况如下： 关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-036 北京北信源软件股份有限公司 一、申请综合授信额度事项概述 1、人工智能产业联盟向银行申请综合授信及相关担保事项情况 （1）概述 因人工智能产 ...

北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-034 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 ...

第五届董事会第九次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-032 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临 时会议于2024年4月26日（星期五）上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年4月23日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事 长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意拟将非公开发行募集资金投资项目"北信源（南京）研发运营基地项 1 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 ...

北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 2024 年 4 月 1 北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人鞠彩萍及会计机构负责人(会计主 管人员)鞠彩萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请投资者注意 并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-022 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00，在北京市海淀区闵 庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司大会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式送 达全体参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席表决监事 3 人，会议由监 事会主席余伟先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华,有合伙人 156 人，全所注册会计师 812 人，注册会 计师中有 325 名签署过证券服务业务。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第五次临时董事会会议及 2023 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (付东普) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 付东普，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士。北京理工大学软 件工程硕士，中国人民大学管理学博士，北京交通大学应用经济学博士后，美国 密歇根州立大学VIPP获GPEP全球专业教育项目证书。曾任北京东方通科技有限责 任公司软件工程师、高级系统架构设计师、项目经理、产品经理和部门经理等。 现任首都经济贸易大 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）本次根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-031 北京北信源软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 内容自 2023 ...

北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是北信源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北信源于 2023 年 12 月 31 日按照《企 ...