关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-035 北京北信源软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据公司 发展战略，结合公司实际情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第五届董事会第九次临 时会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，上述议案无需股东大会审议，现将相关情况公告如下。 一、非公开发行股票募集资金情况 （一）非公开发行股票募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000 股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集 ...

第五届监事会第八次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-033 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临 时会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:30 以现场结合通讯方式召开,本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第一季度经营的实际 ...

北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-034 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 ...

第五届董事会第九次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-032 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临 时会议于2024年4月26日（星期五）上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年4月23日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事 长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意拟将非公开发行募集资金投资项目"北信源（南京）研发运营基地项 1 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥682,715,630, representing a 25.76% increase compared to ¥542,862,135 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥6,586,076.58, a significant increase of 103.52% from ¥187,611,921 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities reached ¥71,990,033.2, marking a 205.52% increase from the previous year's cash flow of ¥68,221,886.8[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0045, a turnaround from a loss of ¥0.1294 in 2022, reflecting a 103.49% improvement[17]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,377,881,390, a decrease of 10.29% from ¥2,644,481,280 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.50% to ¥1,543,363,730 from ¥1,550,411,810 in 2022[17]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥3,509,643.45, a decrease from ¥4,787,837.86 in 2022, reflecting a volatile financial environment[24]. Strategic Focus and Market Position - The company plans to focus on three strategic areas: information security, mobile office and secure communication applications, and smart community and healthcare solutions[29]. - The cybersecurity market is expected to expand significantly, with the government aiming to cultivate a number of cybersecurity companies with annual revenues exceeding ¥2 billion by 2025[30]. - The company has maintained the leading position in China's endpoint security management market for 15 consecutive years, with a comprehensive product line covering four major systems[40]. - The company is committed to enhancing product competitiveness and creating new value to meet and guide customer demand in the cybersecurity sector[29]. - The company is positioned to benefit from increasing national investments in cybersecurity, driven by new laws and regulations aimed at enhancing network security[84]. Research and Development - R&D investment for the reporting period amounted to 197.50 million yuan, accounting for 28.93% of total revenue[118]. - The company has filed a total of 668 patent applications, with 212 granted, including 194 invention patents, reflecting its strong commitment to innovation and intellectual property development[103]. - The company is committed to continuous product research and development, aligning with national policies to drive innovation and market expansion[88]. - The company has achieved several patents, including a method for network device interconnection authentication (Patent No. 2020114446653) and a data management system (Patent No. 2020103194593)[117]. Compliance and Regulatory Environment - The company emphasizes the importance of data security and compliance with national regulations, including the Data Security Law implemented on September 1, 2021, which establishes data classification and risk assessment protocols[33]. - The Ministry of Industry and Information Technology's regulations on data security management in the industrial sector aim to strengthen data protection and promote data utilization[35]. - The company recognizes the increasing demand for cybersecurity products and services as government and enterprises enhance their cybersecurity investments[39]. Product Development and Innovation - The company has launched a complete series of security products and solutions that operate stably on the Xinchuang platform, with several key products passing national regulatory inspections[51]. - The company has developed 30 innovative security products based on the "Xinchuang" platform, with 6 categories passing national assessments, establishing itself as a leader in the Xinchuang security sector[41]. - The company has launched the V6.4 version of the Linkdood platform, which focuses on secure communication and mobile office solutions, supporting multiple operating systems including Android, iOS, and Windows[153]. - The company has integrated AI capabilities into its communication systems, enabling advanced features such as semantic search and intelligent recommendations[135]. Market Trends and Growth Opportunities - The cybersecurity industry is experiencing growth driven by increased government and enterprise investment in network security, influenced by new regulations and policies[28]. - The company is actively involved in the development of a smart community platform that integrates 5G/6G, IoT, AI, and other technologies to enhance community management and emergency response capabilities[69]. - The company is focusing on expanding its market presence through the development of new products and technologies, including the latest versions of its security solutions[156]. Cash Flow and Investment Management - The total cash inflow from operating activities decreased by 16.07% to ¥780,715,733.54 in 2023 compared to ¥930,196,159.98 in 2022[176]. - The net cash flow generated from operating activities significantly increased by 205.52%, reaching ¥71,990,033.26, up from a loss of ¥68,221,886.83 in the previous year[177]. - The company has consistently reduced the amount of idle funds allocated for cash management, from RMB 9.6 billion in previous years to RMB 1.8 billion in 2023[193]. - The company has maintained a focus on high safety and liquidity in its cash management investments, including structured deposits and wealth management products[193]. Customer and Market Engagement - The company has established a comprehensive marketing and service network across multiple provinces and cities in China[112]. - The company has successfully deployed its high-security mobile communication platform, Xinyuan Mixin, in over 30 important units across more than 10 provinces, achieving a cumulative installation volume of over 10 million[96]. - The company has participated in key industry events, enhancing its brand visibility and market influence[124]. Awards and Recognition - The company has received multiple industry awards and certifications, enhancing its market competitiveness and customer trust[45]. - The company was ranked 9th in the "Top 100 Cybersecurity Companies in China" by Security Cow[107]. - The "Beijing North Information Source Network Boundary Monitoring System" won the "2022-2023 New Generation Information Technology Innovation Product" award[108].

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-022 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00，在北京市海淀区闵 庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司大会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式送 达全体参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席表决监事 3 人，会议由监 事会主席余伟先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会 ...

一、重要声明 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北信源软件股份有限公司 （以下简称"北信源""公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-024 北京北信源软件股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润 6,586,076.58 元，母公司实现净利润 5,761,657.56 元。根据《公司章程》相关规定，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定 盈余公积金 576,165.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 -263,659,995.91 元，母公司报表未分配利润为 -142,161,929.58 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）本次根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-031 北京北信源软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 内容自 2023 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-021 北京北信源软件股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事王珲女士、谢涛先生、付东普先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次会议于2024年4月12日（星期五）下午13:30，在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年4月2日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体 ...