第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-021 北京北信源软件股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事王珲女士、谢涛先生、付东普先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次会议于2024年4月12日（星期五）下午13:30，在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年4月2日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股 票持续督导的保荐机构，对北信源 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行 了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 关于北京北信源软件股份有限公司 国投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987 号《关于核准北京北信源 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北 信源采用非公开发行的方式发行了普通股（A 股）股票 6,650.00 万股，发行价为 每股人民币 18.98 元，非公开募集资金总额人民币 126,217.00 万元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金 净额为人民币 1,236,87 ...

一、重要声明 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北信源软件股份有限公司 （以下简称"北信源""公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 北京北信源软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京北信源软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事：王珲女士、付东普先生和谢涛 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 北京北信源软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-029 北京北信源软件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，募集资金累计投入人民币1,106,439,024.20元，尚未使 用的金额为人民币224,873,916.27元，募集资金专户余额为人民币15,873,474.86元。 2、2023年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币58,424,573.53元。截至 2023年12月31日，本公司募集资金累计投入人民币1,164,863,597.73元，尚未使用 的金额为人民币169,654,560.89元，募集资金专户余额为人民币9,654,560.89元（含 募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。 二、募集资金管理和存放情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监 ...

2023 年度监事会工作报告 3、2023年4月28日（星期五）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第二次 临时会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 。 4、2023年8月24日（星期四）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于2023年 1 北京北信源软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行 监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意 见。现将2023年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下： 1、2023年4月4日（星期二）下午15:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-026 北京北信源软件股份有限公司 （三）本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 1、信用减值损失的依据及方法 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等以摊余 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2023年末各类资产进行了全面清 查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象，基 于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | ...

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-19 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 211007 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 1 三、鉴证意见 我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (谢涛) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢涛，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科，拥有法律职业资格。 曾任中国人民银行揭阳市中心支行科员、广东省人民检察院反贪局侦查二处检察 官、广东省人民检察院民事行政检察处检察官、广东省人民检察院第六检察部（民 事检察处）检察官，现任空谷（广州）企业管理顾问有限公司执行董事。 （二）独立性的情况说明 作为公 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-023 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）2023 年 年度报告于 2024 年 4 月 13 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林皓先生，执 行总裁、董事会秘书王晓娜女士，独立董事王珲女士，财务总监（首席财务官） 鞠彩萍女士，保荐代表人徐荣健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...