证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-008 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《公司 2023 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理 王学敏先生汇报的公司 2023 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来 经营计划与目标展望等。 表决结果：9 票同意， ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02496 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02496 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥662,535,125.59, representing a 99.60% increase compared to ¥331,932,094.69 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥121,800,597.55, up 56.73% from ¥77,711,739.74 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.4466, reflecting a growth of 55.88% from ¥0.2865 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥141,411,003.12, up 65.5% from ¥85,536,589.74 in Q1 2023[29] - The company reported a total comprehensive income of ¥122,335,562.33 for Q1 2024, up from ¥77,112,800.85 in Q1 2023, indicating a growth of 58.6%[29] - Other income for Q1 2024 was ¥14,239,074.57, which is an increase from ¥5,759,205.99 in the same period last year[28] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly to -¥184,049,664.39, a decline of 3,005.07% compared to -¥5,927,387.04 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥184,049,664.39, compared to a smaller outflow of ¥5,927,387.04 in the same period last year[31] - The net cash flow from investment activities was 16,503,423.86, compared to a negative cash flow of -13,914,595.87 in the previous year[32] - The total cash inflow from financing activities was 45,151,555.82, with cash outflows totaling 47,987,150.92, resulting in a net cash flow of -2,835,595.10[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was 670,694,518.02, compared to 774,335,835.87 at the end of the previous year[32] - Current assets decreased to CNY 1,960,804,503.21 from CNY 2,043,754,535.72, indicating a decline of about 4.1%[24] - Cash and cash equivalents fell to CNY 674,589,116.02 from CNY 845,730,745.23, a decrease of approximately 20.2%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,501[15] - The largest shareholder, Shenzhen Huade Xinrun Equity Investment Enterprise, holds 28.15% of shares, totaling 77,288,400 shares, with 45,600,156 shares pledged[15] - Guangdong Hengjian International Investment Co., Ltd. holds 12.06% of shares, totaling 33,123,600 shares[15] - The total number of shares held by the top 10 shareholders amounts to significant ownership concentration, with the top three shareholders alone holding over 50%[15] - The company maintains a diverse shareholder base, including institutional investors such as China Construction Bank and Taikang Life Insurance[15] - There are no reported related party transactions among the top shareholders, except for familial relationships among some[16] Liabilities and Equity - The company’s total liabilities amounted to CNY 1,091,237,710.16, down from CNY 1,281,453,034.50, indicating a decrease of about 14.8%[25] - Total current liabilities decreased to CNY 1,040,965,426.50 from CNY 1,231,843,749.69, a reduction of approximately 15.5%[25] - The company’s equity capital remained stable at CNY 274,698,458.00, with a slight decrease in capital reserve from CNY 259,045,612.47 to CNY 256,980,029.91[25] Research and Development - Research and development expenses rose by 44.13% to ¥3,200,000, driven by increased salaries for R&D personnel and material costs for ongoing projects[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥32,040,993.06, an increase of 44% from ¥22,230,348.74 in Q1 2023[28] Future Plans - The company plans to enhance its product diversification and strengthen partnerships with large clients to drive future growth[9] - The company plans to repurchase and cancel 1,379,750 shares of restricted stock due to performance conditions not being met, which includes 152,250 shares from departed employees[22] Miscellaneous - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[16] - The report indicates that there are no preferred shareholders or changes in restricted shares during the period[17] - The company has a total of 4,305,776 shares released from lock-up for Song Jie, reflecting a significant reduction in restricted shares[18] - The company has not yet audited the first quarter report[33] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[33]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合迪瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修 改<公司章程>的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 拟减少注册资本并修改《公司章程》。 一、基本情况 1、由于公司本次涉及回购注销限制性股票公司 1,865,750 股。其中，涉及 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为 486,000 股；2022 年限 制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为 1,379,750 股。具体内容详见巨潮 资讯网同日发布的相关公告。 鉴于上述 1,865,750 股限制性股票进行注销，公司总股本将由 274,565,911 股减少至 272,700,161 股，公司注册资本也将由 274,565,911 元减少至 272,700,161 元。 2、结合上述实际情况，同时并根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-025 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等事项。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，公 司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 275,589,641.99 元。扣除本年已分 配的利润，剩余的可供股东分配利润为 1,327,797,387.26 元。 根据《公司章程》等规定，结合公司的经营业绩、未来发展前景等因素，为 回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），本年度不 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-009 迪瑞医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯 方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： （一）审议并一致通过《2023年度监事会工作报告》 与会监事认真审议了《2023 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，坚守公司的文化和价值观，认真履行监 事会职责，对公司的三重一大事项都积极参与了审核，对公司经营管理、财务状 况及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事 会的主要工作汇报如下： 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | | 的议案》； | | | ...

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为推动迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行 社会责任，推进经济社会和环境的可持续发展，明确 ESG 管理职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 ESG 管理理念 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第 1 页/ ...