河南清水源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《河南 清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 第四条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管理， 专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 285,843,137.73, representing a 6.33% increase compared to CNY 268,824,274.64 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 57.40% to CNY 3,110,755.65 from CNY 7,301,682.85 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 57.45% to CNY 0.0120 from CNY 0.0282 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,811,829.68, a decrease of 49.1% compared to CNY 7,503,589.83 in Q1 2023[15] - The total profit for Q1 2024 was CNY 6,794,381.80, down 40.5% from CNY 11,325,471.65 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 3,815,689.19, down 49.1% from CNY 7,477,240.63 in Q1 2023[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 13,887,914.45, a decline of 176.91% compared to CNY 18,056,490.91 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 13,887,914.45, contrasting with a net inflow of CNY 18,056,490.91 in the previous year[17] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 70,947.93, compared to a net inflow of CNY 35,451,622.43 in Q1 2023[18] - Cash flow from financing activities had a net outflow of CNY 43,207,067.22, an improvement from a net outflow of CNY 85,832,987.49 in the same quarter last year[18] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly mentioned, but the reduction in short-term borrowings from CNY 163,105,128.23 to CNY 118,118,824.40 indicates improved liquidity management[13] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 333,197,836.14 from RMB 396,108,445.43, representing a decline of about 16%[11] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 229,814,780.44, compared to CNY 204,379,626.41 at the end of Q1 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,693,965,282.98, down 4.21% from CNY 2,812,299,222.66 at the end of the previous year[2] - The company reported a total asset of RMB 1,153,098,149.21 at the end of the first quarter, a decrease from RMB 1,179,044,251.09 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 2.2%[11] - The company's total assets decreased to CNY 2,693,965,282.98 from CNY 2,742,081,660.85, a decline of approximately 1.8%[13] - The total liabilities decreased to CNY 1,208,927,208.07 from CNY 1,246,947,559.80, representing a reduction of about 3.1%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 5.97% to CNY 1,473,448,357.71 from CNY 1,566,998,038.12 at the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,473,448,357.71 from CNY 1,484,245,457.87, a decline of approximately 0.7%[13] Operational Efficiency - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 279,606,169.23, up from CNY 263,939,572.25, reflecting a year-over-year increase of 5.9%[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,909,010.17, slightly down from CNY 2,973,039.70, showing a focus on cost control in R&D[14] - The company reported a decrease in sales expenses from CNY 4,843,101.19 to CNY 4,475,766.25, reflecting a strategic effort to optimize operational costs[14] - The decline in net profit was primarily due to a decrease in the gross margin of the company's main products, water treatment agents and derivatives[5] Shareholder Information - The company had 31,500 common shareholders at the end of the reporting period[6] - The largest shareholder, Wang Zhiqing, holds 36.77% of the shares, totaling 95,270,000 shares[6] - The company repurchased 2 million shares, accounting for 0.7720% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 15,097,107.26[9] - The maximum and minimum repurchase prices were RMB 8.05 and RMB 7.10 per share, respectively[9] - The company plans to use the repurchased shares for cancellation and to reduce registered capital, pending shareholder approval[10] - The company’s total liabilities and equity structure will be adjusted following the cancellation of repurchased shares[10] - The company’s board approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 15 million and no more than RMB 30 million[9] Other Financial Metrics - Non-recurring losses totaled CNY 757,059.27, mainly due to donations and asset disposal losses[3] - The company experienced a foreign exchange gain of CNY 937,081.81 in Q1 2024, contrasting with a loss of CNY 576,293.96 in the same period last year[18] - The company's goodwill remained stable at CNY 46,176,978.26, indicating no impairment or changes in this asset category[13] - Accounts receivable increased to RMB 340,432,671.39 from RMB 313,201,592.52, indicating a growth of approximately 8.7%[11] - Inventory decreased to RMB 111,082,540.22 from RMB 115,403,514.54, reflecting a decrease of about 3.8%[11] - The company’s long-term receivables decreased to RMB 5,875,762.05 from RMB 7,900,398.96, a decline of approximately 25.6%[11] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 194,173,181.82 in Q1 2023 to CNY 188,468,150.00 in Q1 2024, a decline of approximately 2.5%[17]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-043 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的 议案》，定于 2024 年 9 月 12 日 14 时召开 2024 年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

董事、监事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 董事、监事、高级管理人员是河南清水源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他 人的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本行为规范。 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司 事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内 幕信息谋取私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占 公司的财产。 第四条 董事、监事、高级管理人员不得有下列行为： 河南清水源科技股份有限公司 ...

河南清水源科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为促进河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作细则。 第二条 以公司总裁为代表的经理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告 工作。 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； 公司高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利并 保证： （三）执行公司股东会、董事会、监事会决议； 名、财务总监1名、总工程师1名、董事会秘书1名，公司副总裁、财务总监、总工程 师由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第六条 有下列情况之一的，不得担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或 ...

河南清水源科技股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规的规定，具有良好的执业质量记录，并具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理办法 第一章 总则 第一条 为加强对河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下 简称"《自律监管指引第 18 号》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本办法第十一条 规定的相关人员所持本公司股份及其变动。 第三条 公司董 ...

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证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-040 河南清水源科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况、财务状况及经营成果，对各 类存货、应收款项、在建工程、固定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试 和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 2、 本次计提减值准备的金额 经过对 2024 年 6 月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测 试后，计提 2024 年半年度各项减值准备 3,988,281.45 元，明细如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-037 河南清水源科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司之 间吸收合并的议案》，具体情况如下： 一、吸收合并事项的概述 （一）吸收合并方基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 济源市清源水处理有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2018 年 4 月 20 日 | | 统一社会信用代码 | 91419001MA454XGG3E | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 郝德武 | | 注册资本 | 10000 万元人民币 | | 实收资本 | 10000 万元人民币 | | --- | --- | | 注册地址 | 济源市轵城镇黄河路东段与 208 国道交叉口向南 1500 米 | | 经营范围 | 危险化学品 ...