本表已于 2024 年 4 月 10 日获董事会批准。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2 023 年期初 占用资金余 | 2 023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2 023 年度偿还 | 2 023 | 年期末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | (如有） | 累计发生金额 | | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | 无 | ...

昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2023 年 12 月 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-021 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，决定召开 2023 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 下午 15:0 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-7 | 我们对后附的昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称川金诺)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 川金诺管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募 集 资 金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA2F0005 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

昆 明 川 金 诺 化工 股 份 有限 公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | 审计报告 XYZH/2024KMAA2B0018 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称川金诺）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

世纪证券有限责任公司 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议已审议通过前述事 项，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本次开展远期结售汇业务的额度有效 期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公 司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开 展远期结售汇业务。 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司计划开展远期 结售汇交易业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美元，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币。 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年开展远期结售汇业务的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-018 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2024年开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（以 下简称"公司及子公司"）根据业务发展情况开展总额度不超过 2 亿美元的远期 结售汇业务，现将有关事项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事刘海兰女士、田俊 先生、和国忠先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-015 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会四次会议 于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以 下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司年度股东 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据公司2022年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年11 月24日召开的2022年度第三次临时股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管 理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超 过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际 发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股，均为现 金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币 15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 695,059,960.26元。上述资金已于2023年7月13日全部到位，并业经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023年7月13日出 ...