汇纳科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于汇纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11923 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意见 审计报告。 汇纳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇纳科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇纳科技 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-020 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2023 年度财务报告报出的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将该议案提交公司 2023 年 ...

公司 2024 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在不确定性，请投资者特别注意。 一、 预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预 算基础上，按合并报表的要求，依据 2024 年预计的签约量和 2023 年未执行完的 合同，以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报 告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行，经营正常有序 进行。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。 汇纳科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示 五、 实现预算的重要风险提示 由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济 政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。 六、 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 基本假设 1 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3. 公司所处行业形势及 ...

汇纳科技股份有限公司 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 2023 年度独立董事述职报告 （王永平） (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王永平，1968 年 10 月生，中国国籍，浙江工商大学本科学历。历任中 国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑， 现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济 学会副会长、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业 导师、中骏商管智慧服务控股有限公司（非 A 股上市公司）独立非执行董事、名 创优品集团控股有限公司（MINISO Group Holding Limited，非 A 股上市公司） 独立董事、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事。本人自 2023 年 5 月起 ...

关于四川汇算智算有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 汇纳科技股份有限公司 关于四川汇算智算有限公司2023年度 业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 汇纳科技股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 业绩承诺完成情况专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 | 1-2 | 关于四川汇算智算有限公司 业绩承诺完成情况专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZA11925 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"） 管理层编制的《关于四川汇算智算有限公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》进行了专项审核。 一、 管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于四川汇算智算有限公 司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和 准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料以及我们认为必要的其他证据，是汇纳科技管理层的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇纳科技管理层编 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-026 汇纳科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与关联方 发生日常关联交易不超过人民币 18,900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前 认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了上述议案。董事孙卫民先生因过去十 二个月内兼任公司关联方中鼎信息技术有限公司董事，董事雍世平先生因对成都 华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过 程中，孙卫民先生和雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 二、 关联人介绍和关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥50,257,630.76, a decrease of 9.86% compared to ¥55,753,203.37 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥20,937,950.38, representing a decline of 209.66% from -¥6,761,557.23 year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1719, reflecting a decrease of 211.41% from -¥0.0552 in the same period last year[4] - Net loss for Q1 2024 was CNY 26,863,292.09, compared to a net loss of CNY 9,033,790.50 in Q1 2023, representing a significant increase in losses[21] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 26,856,480.11 for the quarter, compared to a loss of CNY 9,055,417.17 in the same quarter last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥47,079,346.20, a significant drop of 184.09% compared to -¥16,571,694.08 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -47,079,346.20, compared to -16,571,694.08 in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[24] - Cash outflows from operating activities totaled 119,042,219.47, compared to 87,460,812.64 in Q1 2023, indicating increased operational expenses[24] - The net cash flow from financing activities was -1,067,828.76, compared to -3,841,542.28 in Q1 2023, showing an improvement in financing cash flow[24] - The company reported a total operating cash inflow of 71,962,873.27, slightly increasing from 70,889,118.56 in the same quarter last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,329,467,114.47, down 4.40% from ¥1,390,600,619.36 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 201,828,140.78 from CNY 240,880,977.58, a reduction of 16.2%[19] - The company's total equity decreased to CNY 1,127,638,973.69 from CNY 1,149,719,641.78, a decline of 1.9%[19] Expenses - Management expenses increased by 54.74% to ¥30,157,069.61, primarily due to higher depreciation and share-based payment expenses[9] - R&D expenses rose by 32.44% to ¥16,061,661.02, mainly due to the capitalization of R&D projects in the previous year[9] - Total operating costs increased to CNY 84,271,520.26, up 17.4% from CNY 71,750,199.21 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,704[11] - The largest shareholder, Zhang Hongjun, holds 21.75% of shares, totaling 26,490,742 shares, with 9,380,000 shares pledged[11] - The company has a share repurchase account holding 1,695,600 shares, representing 1.39% of total shares, with no changes during the reporting period[12] - The number of restricted shares at the end of the period is 221,074, with 131,191 shares released during the period[14] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[13] Current Assets - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥289,433,254.22 from ¥316,833,594.69, a decline of approximately 8.5%[17] - Accounts receivable decreased to ¥181,293,903.22 from ¥192,629,089.12, a reduction of about 5.5%[17] - Inventory increased to ¥63,677,589.47 from ¥48,025,224.47, representing a growth of approximately 32.5%[17] - The total current assets decreased to ¥583,041,203.41 from ¥620,271,263.29, a decline of about 6%[17] - The total non-current assets remained relatively stable, with a slight decrease in long-term equity investments to ¥37,914,609.21 from ¥37,948,564.50[17] Other Financial Information - The first quarter report was not audited, indicating that the financial figures are preliminary and subject to change[25] - The company received 399,811.59 in tax refunds, a decrease from 699,460.21 in the previous year[24] - Cash paid to employees was 38,442,993.08, up from 31,004,897.17 in Q1 2023, reflecting higher labor costs[24] - The company did not report any cash inflow from the disposal of subsidiaries or other business units during the quarter[24]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-036 汇纳科技股份有限公司 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录价值在线 www.ir-online.cn，访 问网址 https://eseb.cn/1dC6hlEmjOE 进行提问与互动交流；2）使用微信扫描下方 小程序码进入路演直播间进行提问与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（周一）15:00 前，使用以上的两种方式，提前在直播间进行问题留言。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张柏军先生、总经理兼财务 总监孙卫民先生、独立董事向屹先生、董事会秘书刘尧通先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 。 汇纳科技股份有限公司董事会 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-022 一、 利润分配预案基本情况 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审 计结果：公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-34,027,624.65 元，2023 年度母公司实现净利润为 4,800,347.62 元，根据《公司法》及《公司章 程》规定，对应提取 10%法定盈余公积后，2023 年末合并报表的可供分配利润 为 108,390,471.29 元，2023 年末母公司的可供分配利润为 150,162,284.74 元。按 照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年期末可供分配利润为 108,390,471.29 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地 回报股东，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-028 汇纳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告审计机构， 并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计 的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构，本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。相关信息公告如下： 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 1 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 ...