证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-106 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议 案》，由于公司 2020 年股票期权激励计划中 12 名激励对象因个人原因已离职， 118 名激励对象因 2022 年度个人绩效考核结果为 C/D 档（不合格），不符合第三 个行权期行权条件，同意对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 98.36 万份予以注销。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露 的《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期 权的公告》（公告编号：2023-104）。 2023 年 9 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述股票期权注销事宜已办理完成。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未 发生变化。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 万兴科技集团股份有限公司 ...

Financial Position - As of June 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 156,252.38 million, with total liabilities of CNY 24,333.73 million, resulting in a debt-to-asset ratio of 15.57%[27] - The company maintains a stable operating condition with a reasonable asset structure and no repayment risks identified[27] - The long-term credit rating of the company is A+ with a stable outlook, as per the credit rating report issued by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd.[27] - Total assets decreased from 1,500,926,289.40 to 1,443,729,425.95, a decline of approximately 3.5%[34] - Current assets decreased from 317,881,960.22 to 251,057,573.70, representing a reduction of about 21.0%[34] - Long-term equity investments increased from 942,616,804.29 to 958,856,754.75, an increase of approximately 1.5%[34] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased from 83,934,947.98 to 23,841,470.06, a decline of about 71.6%[40] - The total liabilities increased from 1,532,253,152.47 to 1,562,523,761.04, an increase of about 2.0%[58] - The company’s total liabilities decreased by 5,768,684.33, indicating improved financial stability[96] Share Capital and Equity - The company redeemed all convertible bonds during the reporting period, with a total conversion of 7,526,258 shares, increasing the total share capital from 129,900,049 shares to 137,700,957 shares[12] - The company’s shareholding structure shows that 86.64% of shares are unrestricted, totaling 120,350,037 shares[12] - The company’s major shareholders did not conduct any repurchase transactions during the reporting period[19] - The company plans to repurchase and cancel 60,800 restricted shares from 18 incentive objects, reducing the registered capital by 60,800 yuan, resulting in a new registered capital of 12,988,624 yuan[101] - The company reported a decrease in the owner's equity by 59,894.00, indicating a reduction in capital contributions during the current period[94] - The company’s capital reserve increased by 415,056,192.90 during the current period, reflecting growth in retained earnings[96] Profit and Revenue - Net profit for the first half of 2023 reached ¥52,389,381.52, a significant increase from ¥24,814,722.67 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 110.5%[61] - Operating profit for the first half of 2023 was ¥53,889,990.91, compared to ¥28,727,305.42 in the previous year, indicating an increase of about 87.7%[61] - Total revenue from operating activities amounted to ¥737,034,658.23, up from ¥562,591,243.10 in the first half of 2022, reflecting a growth of approximately 31.1%[64] - The company reported other income of ¥10,455,800.41, up from ¥8,316,393.41, which is an increase of about 26.0%[61] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 138,526,338.47, up from CNY 121,283,377.16 in the first half of 2022[65] Cash Flow - The company reported a significant increase in net cash flow due to increased revenue and reduced cash interest payments from the redemption of convertible bonds[29] - Cash flow from operating activities netted ¥76,934,574.65, compared to ¥20,939,804.53 in the first half of 2022, showing a substantial increase of approximately 267.5%[64] - Net cash flow from operating activities was -CNY 39,960,910.40, an improvement from -CNY 98,541,563.25 in the first half of 2022[65] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 22,040,686.67, a decrease of 64.8% from CNY 62,512,064.31 in the previous year[65] - Total cash outflow from operating activities was CNY 207,999,081.60, down from CNY 226,944,332.56 in the first half of 2022[65] Expenses - Research and development expenses increased to ¥192,427,257.31 from ¥163,042,512.29, marking a rise of about 18.0%[61] - Sales expenses rose to ¥360,339,828.44, compared to ¥264,445,709.34 in the previous year, an increase of approximately 36.2%[61] - The company recorded a decrease in financial expenses to ¥5,986,848.03 from ¥7,871,720.32, a reduction of about 24.0%[61] - Tax expenses decreased to ¥1,794,122.29 from ¥2,794,875.89, representing a decline of approximately 35.8%[61] Corporate Governance - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[3] - The company has appointed a new independent director as of May 10, 2023, following the term expiration of the previous director[48] - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[196] - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[195] Strategic Focus - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[70] - The company emphasizes investor relations management, ensuring accurate and timely information disclosure to enhance market recognition[190] - The company has established a partnership with Central South University, creating an education fund to support the development of the Computer Science Department[191] - The company has adopted a sustainable development approach, integrating low-carbon and energy-saving measures into its operations[185] - The company has a comprehensive employee training system, focusing on both internal and external training to enhance employee skills and career development[187] Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern[104] - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance for recognition and measurement of transactions[105] - The consolidated financial statements reflect the overall financial position, operating results, and cash flows of the entire corporate group[115] - Financial assets are classified and measured based on their characteristics, with specific methods for recognizing interest income and handling impairment losses[151] - The company has confirmed that it will recognize financial assets or liabilities when it becomes a party to a financial instrument contract[170]

万兴科技集团股份有限公司 截止 2023 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告 公告编号：2023-101 万兴科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"2018 年募集资金"） 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2436 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商华林证券股份有限公司于 2018 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股 发行价人民币 16.55 元。截至 2018 年 1 月 11 日止，本公司共募集资金 33,100.00 万元，扣除 发行费 ...

律师事令 北京植德律师事务所 关于 万兴科技集团股份有限公司 释 义 Merits Iree 植德 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就 暨注销股票期权事项的 法律意见书 二〇二三年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 万兴科技/公司 万兴科技集团股份有限公司 指 本次股权激励 指 万兴科技实施的 2020年股票期权激励计划 《激励计划(草 指 《万兴科技集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》 案)》 《万兴科技集团股份有限公司 2020年股票 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"首次公开发行股票"） 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票之募集资金投资项 目"万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目"已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定 可使用状态。经公司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金， 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 3 日完成该募集资金专用账户的注销。 截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票的全部募集资金投资项目均已实施完毕达 到预定可使用状态，涉及的相关募集资金专用账户已注销完毕。 （二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称"2021 年募集资 金"） 1、募集资金实际到账情况 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2023-102 万兴科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-103 万兴科技集团股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"数字创意资源商城建设项目""AI 数 字创意研发中心建设项目"预计可使用状态日期由原定 2023 年 9 月 3 日延期至 2024 年 12 月 31 日。本次部分募投项目的延期未改变公司募集资金的用途和投 向，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份 ...

对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则 及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为万兴科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审议并 发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经认真审阅，我们一致认为，公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司如实地 反映了 2023 年半年度募集资金实际存放和使用情况，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。据此，我们发表同意意见。 二 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《万兴科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 万兴科技集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董 ...

万兴科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证万兴科技集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《万兴科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客 ...

中国国际金融股份有限公司 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 中金公司 2023 年 8 月承接持续督导工作， 2023 上半年发表意见 0 次（原保荐机构华 林证券股份有限公司 上半年发表 2023 8 | | | 次） | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | ...