杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-026 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 150,719,925.58 | 127,983,821.87 | 17.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

公司《2024 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、备查文件 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-025 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议的会议通知于2024年4月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能 科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 651,881,134.60, representing a 0.62% increase compared to CNY 647,896,411.43 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 120,379,417.02, marking a 16.03% increase from CNY 103,752,685.09 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 104,603,868.87, up 13.18% from CNY 92,426,497.70 in 2022[18]. - Cash flow from operating activities increased by 23.04% to CNY 111,240,260.06, compared to CNY 90,411,774.46 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.17, a 9.35% increase from CNY 1.07 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,677,325,354.90, reflecting a 10.57% increase from CNY 1,516,917,915.23 at the end of 2022[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 6.39% to CNY 1,321,852,820.31 from CNY 1,242,516,656.49 in 2022[18]. - The total profit amounted to 131 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.21%[47]. Revenue Breakdown - The automotive parts industry accounted for ¥640,277,338.84, representing 98.22% of total revenue, with a year-on-year increase of 0.02%[54]. - The sales volume of automotive bearings increased by 6.79% to 2,234.24 million sets in 2023, compared to 2,092.12 million sets in 2022[57]. - Domestic revenue grew by 3.60% to ¥436,592,076.92, while overseas revenue decreased by 4.94% to ¥215,289,057.68[54]. - The gross profit margin for the automotive parts industry improved to 32.28%, up from 29.80% in the previous year[55]. Market and Product Development - The company aims to enhance its market presence through new product development and strategic expansions in the upcoming fiscal year[5]. - The company is focusing on expanding its product applications to commercial vehicles and new energy vehicles, aiming to deepen its overall industry layout[32]. - The company achieved a 28.70% increase in OE (Original Equipment) sales volume, reaching 4.017 million sets, while AM (Aftermarket) sales volume saw a slight increase of 1.24% to 19.7048 million sets[38]. - The production of tensioner bearings surged by 23.43% to 2.7796 million sets, with sales increasing by 12.55% to 2.6555 million sets[38]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle market, securing orders from major brands like Changan and Great Wall[50]. Research and Development - The company has established a provincial-level high-tech enterprise R&D center and a provincial enterprise research institute, enhancing its R&D capabilities in automotive bearings[40]. - The company has developed several key products recognized as provincial-level new products, including the "MAZDA automotive clutch release bearing" and "third-generation flanged structure cone hub bearing unit" with active sensors[40]. - Research and development expenses for 2023 were ¥27,717,892.75, a decrease of 3.10% from ¥28,604,903.07 in 2022[64]. - The number of R&D personnel decreased by 9.09% from 99 in 2022 to 90 in 2023, with the proportion of R&D staff dropping from 12.00% to 11.06%[68]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure with independent shareholder meetings, board of directors, supervisory board, and management team[111]. - The company has maintained a high level of corporate governance and compliance throughout the reporting period[150]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period[107]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, continuously improving it[107]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced interests among all parties[109]. Risk Management - The company has identified potential risks in future operations and outlined corresponding countermeasures in the management discussion section[5]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand for automotive parts and lead to reduced orders and inventory issues[98]. - The company is also exposed to risks from the volatility of raw material prices, particularly bearing steel, which could affect production costs and profit margins[100]. - There is a risk of declining gross margins due to intensified market competition and potential changes in policy environments[101]. Employee Development - The company is focusing on talent development and has implemented various training measures to enhance employee skills[52]. - The company has implemented a competitive salary policy and a fair performance evaluation mechanism for its employees[138]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and professional capabilities[139]. - Employee safety, labor protection, and mental health are key focus areas for the company[155]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5 per 10 shares, totaling CNY 51,304,066.65 based on 102,608,133 shares[5]. - The distributable profit for the year 2023 is RMB 505,448,478.34, with a cash dividend distribution ratio of 100%[143]. - The proposed cash dividend is RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 51,304,100, based on 102,608,133 shares as of December 31, 2023[143]. - The company emphasizes a stable profit distribution policy and dividend plan to return value to shareholders[155]. Investment and Financial Management - The company has committed to invest RMB 23,586 million in the truck hub bearing project, with 56.32% of the investment completed by the end of the reporting period[88]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[79][80]. - The company has effectively supervised and managed the use of fundraising in accordance with relevant laws and regulations[86]. - The company has a remaining balance of RMB 9,000 million in idle fundraising for cash management as of December 31, 2023[86]. Environmental Responsibility - The company has not faced any environmental penalties and adheres to environmental protection laws and regulations[153]. - The company has updated production equipment to reduce emissions and energy consumption, including replacing high-noise and high-energy-consuming air compressors[154]. - The company has installed solar panels since 2017 to promote green and low-carbon development[154]. Strategic Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[124]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for innovative technologies over the next fiscal year[124]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[124]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a target of identifying at least three potential candidates[162].

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况及审计委员会履行 监督职责进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-020 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 2020年1月13日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号）的批复意见，并经深圳证券 交易所核准，公司向社会公开发行面值总额28,850.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资 金总额为人民币28,850.00万元。截至2020年3月18日，公司实际已向社会公开发行面值总额 28,850.00万元可转换公司债券，扣除相 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人程博作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 1、独立董事任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有 5%或以上 公司股份的股东单位或者公司单位任职。 2、独立董事任职期间，本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人程博，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，硕士生导师，南京审计大 学智能会计与内部控制研究院环境管理 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5196号 本鉴证报告仅供雷迪克公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为雷迪克公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 雷迪克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年12月 修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州雷迪克节能科技股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规 定及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-016 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 1 三、其他说明 1、本次公司利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大 投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月24 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，公司独立董事专门会议审议通过了该议案。现将相关 事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 120,379,417.02 元，母公司 2023 年度实现净利润 110,890,747.19 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 505,448,478.34 元， 资本公积为 641,534,359.58 元，盈余公积为 72,261,849.39 元 ；截至 20 ...