厦门延江新材料股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-061 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司 2024 年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚 存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》， 具体如下： 一、2024 年中期利润分配预案情况 截至2024年 6月30日，公司合并报表累计未分配利润为444,697,484.37元， 母公司报表未分配利润为 373,201,695.69 元。根据利润分配应以母公司的可供分 配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年中期可供股东 分配的利润为 373,201,695.69 元。 本着回报股东、与广 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 665,464,799.72, representing an increase of 11.09% compared to CNY 599,052,926.71 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 27,826,708.41, up 21.95% from CNY 22,817,485.74 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,159,489.17, reflecting a growth of 24.15% compared to CNY 17,042,992.02 in the previous year[12]. - Basic earnings per share increased by 14.29% to CNY 0.08 from CNY 0.07 year-on-year[12]. - The company achieved operating revenue of 665,464,799.72 yuan, representing a year-on-year growth of 11.09%[19]. - Net profit attributable to shareholders reached 27,826,708.41 yuan, an increase of 21.95% compared to the previous year[19]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of ¥30,096,193.00, compared to ¥23,818,708.60 in the same period of 2023, representing a growth of 26.3%[112]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders for the first half of 2024 was ¥30,926,229.52, significantly higher than ¥5,561,880.60 in the first half of 2023[112]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 35.78% to CNY 72,969,127.70 from CNY 113,631,353.62 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased to $20.64 million in the first half of 2024, down from $121.91 million in the first half of 2023, a decline of about 83.1%[118]. - Cash outflow from investment activities was $256.18 million in the first half of 2024, compared to $619.52 million in the same period of 2023, indicating a reduction of approximately 58.7%[119]. - The total amount of raised funds is CNY 391.66 million, with CNY 24.97 million invested by the end of June 2024, accounting for 63.77% of the total raised funds[39]. - The company has invested CNY 6.44 million in the reporting period and CNY 64.41 million in the first half of 2024[39]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,722,125,152.65, a slight increase of 0.75% from CNY 2,701,893,356.75 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to CNY 1,320,264,644.89 from CNY 1,294,472,960.42, reflecting a growth of approximately 1.99%[106]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 218,217,998.49, down from CNY 179,721,502.89 in the same period last year[117]. - Accounts receivable increased to CNY 256,410,316.66, representing 9.42% of total assets, up by 1.60% compared to the previous year[31]. - Inventory reached CNY 250,305,312.35, which is 9.20% of total assets, showing an increase of 2.52% year-over-year[31]. Market and Product Development - The disposable hygiene products market in China saw a recovery, with the absorbent hygiene products market size reaching approximately 116.04 billion yuan, growing by 4.1% year-on-year[19]. - The company launched new products, including 3D+ and 3D Plus perforated non-woven fabrics, enhancing functionality to meet high-quality demands from first-line brands[20]. - The company is focusing on upgrading its product offerings from spunbond non-woven fabrics to softer thermal non-woven fabrics, capitalizing on industry trends[20]. - New product commercialization efforts will focus on promoting wiping non-woven fabrics and composite products, creating new sales growth points[61]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding macroeconomic fluctuations, exchange rate volatility, and raw material price fluctuations[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, exchange rate volatility, raw material price changes, and challenges in managing foreign investments[59]. - The company has established robust internal controls and risk prevention mechanisms for its overseas operations[32]. Shareholder and Governance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 52.24% on May 20, 2024[64]. - The company distributed a cash dividend of 0.4 yuan per 10 shares, totaling 13,120,252.20 yuan, based on a share capital base of 328,006,305 shares[66]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[67]. - There were no changes occurred in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[65]. Compliance and Legal Matters - The company adheres to legal regulations to protect shareholder and creditor rights, ensuring timely and accurate information disclosure[69]. - The company reported a significant litigation case with an involved amount of 60.46 million yuan, which is still ongoing[75]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[73]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥18,746,542.28, a decrease from ¥20,202,202.72 in the first half of 2023, indicating a reduction of 7.2%[111]. - The company has significant overseas assets, with total investments in Egypt amounting to ¥64,324,145.46, representing 4.70% of the company's net assets[32]. Financial Management - The company has engaged in cash management through various financial instruments, ensuring liquidity and safety of funds[48]. - The average return rate for the bank financial products is 3.10%[46]. - The company has a significant portion of its financial management in high-risk products, but all are currently performing without issues[45].

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-059 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元，扣 除承销保荐费用人民币 6,799,999.96 元 后 ， 本 公 司 共 收 到 募 集 资 金 人 民 币 393,199,997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,536,619.58元后， 实际募集资金净额为人民币391,663,377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022) 第0695号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 | | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度半年度 占用资金的利息(如 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 科目 | 余额 | 发生额（不含利息) | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | ...

一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等规 定。监事和高级管理人员列席了会议。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-053 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 经审议，公司董事会选举谢继华先生为公司第四届董事会董事长，谢继权先 生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 日止。（谢继华先生、谢继权先生简历详见附件） ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-052 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 8 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-054 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席 了会议。 2024 年 8 月 16 日 二、监事会会议审议情况 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》 经审议，公司监事会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会监事长。任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0109 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-051 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生股份质押即将进入回购履 行期【股份质押情况详见公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东股份质押 延期购回的公告》（公告编号 2024-058）以及 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日分别披露的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号分别为 2024-001、2024-006）】，根据质权人相关内控及流程要求，谢继华先生所质押股 份的质押期限由 2024 年 8 月 13 日延续至 2024 年 9 月 11 日，谢继华先生将于该 期限前完成质押回购手续。相关情况如下： 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押进展公告 注： 1、 本次股份质押与公司生产经营无关。 厦门延江新材料股份有 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 一、本次理财产品到期赎回情况 公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购 买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理 财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 43,561.64 元。 二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2024 年 7 月 31 日公司以部分闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行认购 1,000.00 万元的企业金融结构性存款产品，具体情况如下： | 产品名称 | 产品金 额（万 | 产品 | 产品 | | 预期年化收 | 产品 | | 投资 | | 关联 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 类型 | 期限 | | 益率 | 成立日 | | 到期日 | | 说明 | | 企业金融结 | 1,000.00 | 保本浮动 | 32 | 天 | 1.5%或 | 2024 年 | 8 月 | 2024 | 年 9 | 否 | ...