厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司整体运营情况 近年来世界经济面临地缘政治紧张局势加剧、全球供应链紊乱、强势美元下金 融脆弱性上升等系列风险，全球经济复苏乏力，面临较大的下行压力。中国卫生用 品行业亦面临着严峻的行业形势，人口出生率下降、人口老龄化加剧、行业产能过 剩等问题，使得2023年公司的经营压力依旧很大。 在此背景下，公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标，进一步落实公 司的发展战略规划，优化海外子公司运营管理。同时，继续加强各个部门成本费用 管控，加大国内客户的开发，推进擦拭无纺布等新产品商业化。 二、2023 年经营管理工作回顾 （一）传统主营业务保持稳健发展，新产品业务拓展继续推进 1 报告期内，公司各类产品的基本情况如下： 1、打孔热风无纺布 公司的打孔热风无纺布产品主要应用于婴幼儿纸尿裤的面层。经过多年的积累 与沉淀，公司在业界享有良好的声誉，业务涵盖了国内外主流卫生巾纸尿裤生产厂 家。与众多一线品牌的合作，已由初期的一般性供货，逐渐深化为供求双方的战略 性合作。 自研发成功打孔热风无纺布并将其商业化以来，公司一直与客户在生产、工艺、 研发方 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对延江股份 2023 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、延江股份内部控制评价工作情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计 部门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进 行评价。 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认 定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-022 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运 营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过 12 个月的理财产 品。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东大会审 议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内 公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,258,609,834.13, representing a 2.29% increase compared to ¥1,230,401,898.05 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.95% to ¥20,871,767.22 in 2023 from ¥29,377,334.48 in 2022[31]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 94.03% to ¥10,724,570.43 in 2023 from ¥5,527,301.75 in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities surged by 107.74% to ¥273,682,276.46 in 2023, compared to ¥131,739,711.71 in 2022[31]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 50% to ¥0.06 in 2023 from ¥0.12 in 2022[31]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,701,893,356.75, a slight decrease of 0.24% from ¥2,708,498,958.71 at the end of 2022[31]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,376,905,407.09, down 0.28% from ¥1,380,713,515.93 at the end of 2022[31]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in Q1 2023, amounting to ¥83,479,476.32[34]. - The company recorded a net loss attributable to shareholders of ¥9,685,383.40 in Q4 2023[33]. Market Trends and Competition - The disposable hygiene products market is facing increased competition, prompting the company to focus on R&D innovation and technological upgrades to adapt to industry trends[5]. - The adult diaper and wipes market shows clear growth potential, while the baby diaper market has seen a slight decline due to demographic changes[9]. - The overall market for disposable hygiene products may continue to slow down, with increasing demands for product diversity and personalization in response to changing consumer preferences[47]. - The company faces risks from intensified industry competition, which has increased pressure on upstream suppliers in the disposable hygiene products market[128]. - The disposable hygiene products industry is experiencing uncertain growth rates, particularly in the baby diaper market, which has seen a slight decline due to demographic changes[129]. Customer and Supplier Concentration - The revenue from the top five customers for the years 2021-2023 was 1,043.56 million, 1,005.64 million, and 1,002.29 million CNY, accounting for 83.54%, 81.73%, and 79.63% of total revenue respectively, indicating a high customer concentration risk[6]. - Total sales from the top five customers amounted to ¥1,002,291,526.84, representing 79.63% of the annual total sales[82]. - Total purchases from the top five suppliers reached ¥337,680,095.09, making up 56.37% of the annual total purchases[83]. International Expansion and Risks - The company is expanding its international presence by establishing more overseas production bases, which presents management challenges due to differing policies and regulations[13]. - The company acknowledges the risk of exchange rate fluctuations affecting its international sales, as a significant portion of revenue is denominated in USD[11]. - The company is exposed to foreign exchange risks as its international business grows, with fluctuations in the USD/CNY exchange rate potentially impacting operating performance[130]. - The company plans to establish more overseas production bases, which may introduce management challenges due to differing policies and regulations across regions[131]. Research and Development - The company has 38 invention patents, 53 utility model patents, and 46 design patents as of December 31, 2023, with 11 new invention patents added in 2023[53]. - Research and development expenses for 2023 were ¥40,187,479.57, a decrease of 5.23% compared to ¥42,405,786.96 in 2022[84]. - The company is focusing on developing new products such as spunbond hot air non-woven fabric and wipes to cultivate new profit growth points[65]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million yuan for the development of new technologies and products in the upcoming year[193]. Quality Management and Operational Efficiency - The company emphasizes the importance of maintaining quality management systems to meet the demands of major clients, as failure to do so could lead to customer attrition[7]. - The company has implemented a strict production quality control system to ensure compliance with quality standards throughout the production process[50]. - The company has optimized internal management, resulting in a decrease in cost and expense ratios, enhancing overall profitability[51]. - The company aims to strengthen its management efficiency and financial control, particularly for overseas subsidiaries, to enhance overall operational management[73]. Financial Management and Investments - The company has established comprehensive business regulatory rules and internal control mechanisms to manage risks associated with overseas investments[1]. - The company has completed the "Annual Production of 22,000 Tons of Perforated Non-woven Fabric Project" and has reached the predetermined usable status, with surplus funds of RMB 47,582,407.79 allocated to permanently supplement the company's working capital[112]. - The total amount of raised funds from the initial public offering was 485.25 million yuan, with a net amount of 434.03 million yuan[109]. - The company has committed to using the raised funds for specific investment projects, with a total of RMB 130,248,025.06 used to replace self-raised funds previously invested in these projects[111]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the regulatory requirements[136]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to performance assessments[137]. - The company maintains independence in business operations, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no interference from controlling shareholders[141]. - The company has a dedicated financial department that adheres to accounting standards and maintains an independent financial system[142]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the upcoming fiscal year[148]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, aiming for a revenue growth of approximately 15%[145]. - The company plans to enhance its overseas market expansion, focusing on projects in Egypt and North America, aiming to establish a dual-circulation supply chain model to improve global competitiveness[126]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[148].

作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，内充分发挥独立董事的 独立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关 会议，以勤勉、谨慎的态度对相关议案进行了审议及表决，重点关注了公司定期 报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构等事项，维护了公司和中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中通讯方式出席 2 次），没有委托出席及缺席的情 况。 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （常智华） 各位股东及股东代表： 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。2 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-023 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务 发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合业 务，交易金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可 滚动使用）。本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。 为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和 公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。 二、外 ...

厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第 十九次会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下： 一、关于 2023 年度财务决算报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 《2023 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经 营成果。 二、关于 2023 年年度报告及其摘要的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年内部控制自我评价报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部 ...

厦门延江新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门延江 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预董事会审 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王颖彬） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会 议，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、 股权激励等事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中通讯方式出席 2 次），没有委托出席及缺席的情 况。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。2023 年公司董事会的召集 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-013 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公 ...