英科医疗科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易 业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险， 防范并降低汇率波动对公司生产经营、成本控制带来的不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外 金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 1、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于从事与公 司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、 欧元等。 2、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限 于远期结售汇（定期，择期）、外汇结构性远期、外汇结构性掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务的组合。 （二）业务规模及期限 1、根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用自 有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上 限不超 20 亿美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿美元 的外汇衍生品交易业务（含等值其他币种，资金在额度 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-037 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、拟开展的衍生品交易业务品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务 密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外 汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性 远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期 1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产 经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、 欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组 合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以 上业务的组合。 2、交易额度和期限：公司及子公司拟 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-040 英科医疗科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 三方面内容进行进一步的规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司将根据上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其相关规定执行。 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据相关规定，公司本次会计政策变更 事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王洋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务状况和经 营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2023 年 度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008 年获得武汉大学会计 学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-038 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过 120 亿元人民币（或等值其他币 种）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司严格评估、筛选安全性高、低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场 波动的影响。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议和第三届监事会第十 九次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营 和确保资金安全的情况下，在授权期内任一时点使用额度不超过 120 亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品；该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议，自经公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-042 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2023 年度股东大会。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

英科医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，英科医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王洋、 吴晓辉、向静的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事王洋、吴晓辉、向静的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人向静，1976 年出生，博士学历，高级经济师。2006 年获得 西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华信商品期货公 司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科技 股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书； 2009 年至 2010 年任博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；2010 年至 2016 年历任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究 部副总监；2016 年至 2017 年任深圳红天成基金管理有限公司董事兼 总经理；2017 年至 2020 年任深圳市华威世纪科技股份有限公司副总 经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总 经理兼董事会秘书；2017 年至今任深圳拓知科技有限公司执行董事 兼总经理；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-036 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议、第三届监事会 第十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、申请授信及相关担保情况概述 为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额 （"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担保总额不超过 300 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票 据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业 务。 上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向 银行实际取 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-035 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医 疗科技股份有限公司2023年度审计报告》[普华永道中天审字（2024） 第 10151 号]，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润 382,997,569 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 14,174,436,942 元，母公司报表未分配利润为 263,230,629 元。根 据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 263,230,629 元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》鼓励上市公司现金分 红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预 案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户 上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 ...