| --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------| | 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 6,785,382,296.00 | 5,033,125,320.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,518,234,798.00 | 1,623,975,420.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 875,183,820.00 | 553,514,587.00 | | 应收款项融资 | 12,677,366.00 | 1,842,917.00 | | 预付款项 | 205,225,765.00 | 184,245,102.00 | | 应收保费 | | | | | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-086 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真或即 时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生 召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（w ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-085 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真或即 时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召 集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为《2023年第三季度报告》的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-091 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公 司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 10 日（星 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-089 英科医疗科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第 三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易的方式，回购部分公司股份 （人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激 1 励。回购价格上限为人民币 34.28 元/股（含），回购股份的数量和金 额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实 施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案 的公告》（公告编号：2022-052）、于 2022 年 6 月 14 日披露的《关 于公司 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-090 1、公司拟对于 2022 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第三次会 议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的 议案》中的回购股份（以下简称"2022 年回购股份"）用途进行变更， 由"用于实施员工持股计划及/或股权激励"变更为"用于实施员工持 股计划及/或股权激励、减少公司注册资本"，并将 2022 年回购股份 剩余未使用的 8,116,107 股予以注销。 截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。 2、公司可转换公司债券"英科转债"自 2020 年 2 月 24 日进入 转股期，部分"英科转债"实施转股，增加了总股本数量。 截至 2023 年 10 月 23 日，公司注册资本将在本次变更及注销完 1 英科医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关 ...

关于为全资子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司（以下简称"安徽英科"） 之 间 完 成担 保额度调 剂。具 体内容 详见刊登 于巨潮 资讯网 （w ...

英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-083 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 3,194,520 股，占公司总股本的 0.4848%（以 2023 年 9 月 28 日总股本 658,922,826 股为计算依据）， 最高成交价为 22.33 元/股，最低成交价为 21.35 元/股，成交总金额为 人民币 69,578,168.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时 间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通 ...

1、英科转债（债券代码：123029）转股期为 2020 年 2 月 24 日 至 2025 年 8 月 15 日；当前转股价格为人民币 3.90 元/股。 | 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2023 年第三季度，共有 254 张"英科转债"完成转股（票面 金额共计 25,400.00 元人民币），合计转成 6,509 股"英科医疗"股票 （股票代码：300677）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,355,500.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英科医疗"）现 将 2023 年第三季度可 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-081 每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将相关内容公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 3,194,520 股，占公司总股本的 0.4848%（以 2023 年 8 月 31 日总股本 658,922,057 股为计算依据）， 最高成交价为 22.33 元/股，最低成交价为 21.35 元/股，成交总金额为 人民币 69,578,168.60 元（不含交易费用）。 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，以集中竞价交易的方 ...