北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京中石伟业科 技宜兴有限公司 | 沃克森（北京） | 韩杰、安广大、 | 沃克森评报字 | | 包含商誉资产组 | | 与商誉相关业务 | 国际资产评估有 | 杨冬梅 | （2025）第 0673 | 可收回金额 | 可收回金额不低 | | | 限公司 | | 号 | | 于 3,855.19 万元 | | 资产组 | | | | | | 注：因业务整合，原收购无锡中石库洛杰科技有限公司形成的商誉资产组存续主体变更为北京中石伟业科技宜兴有限公 司，仅法人主体变更，商誉对应的资产组仍为原资产组范围。 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-020 北京中石伟业科技股份有限公司 一、投资概况 1、投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日内有效。 3、投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 1 关于 2025 年度拟使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并 通过了《关于 2025 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、风险低的理财 产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、公司拟开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币4.5亿元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入的资 金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保 值业务经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开 之日内可循环滚动使用，公司董事会授权董事长或董事长授权人在额度范围内 具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业 务运作和管理、签署相关协议及文件。 （四）外汇套期保 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 338,384,428.98 | 300,887,704.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 831,859,213.60 | 725,664,164.47 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,819,380.93 | 4,887,161.98 | | 应收账款 | 479,573,776.19 | 323,361,999.09 | | 应收款项融资 | 598,683.64 | 922,072.80 | | 预付款项 | 1,548,687.73 | 1,731, ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-027 北京中石伟业科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2024 年年度报告及其摘要。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席业绩说明会的人员有：董事长吴晓宁先生；总经理 HAN WU（吴 憾）先生；董事会秘书张伟娜女士；独立董事张文丽女士；财务负责人（CFO） SHU WU（吴曙）女士；保荐代表人周丽涛先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEY2awwbaE 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 4 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 1 明会，在信息披露允许范围内就 ...

法定代表人： 吴晓宁 主管会计工作的负责人： SHU WU 会计机构负责人： SHU WU 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 资金累计发生金 | | 资金累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 金的利息（如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着 对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，列席董事会和股东大会，对公司生 产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实 维护公司利益及股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 1.公司依法运行情况 报告期内，公司监事会认真履行职责，通过审阅相关文件资料、列席董事会 会议、参加股东大会等形式，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行 职务情况进行了严格的监督。 监事会认为：2024 年度公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关 规定，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议。公 司董事、高级管理人员在履行职责时遵纪守法、勤勉尽 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-023 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通 过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2025年度为子公司向银行、金融机构 等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日 常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保 额度不超过人民币2亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 本次预计担保额度 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得 ...