证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-025 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司威海拓展纤维 有限公司与金融机构及商业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理业务， 保理融资金额总计不超过人民币 15 亿元，保理业务申请期限自本次董事会通过 之日起 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体公告如下： 2、合作机构：金融机构、类金融机构等，具体合作机构根据综合资金成本、 融资期限、服务能力等综合因素选择。 3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，每笔保理业务 期限以单项保理合同约定期限为准。 ...

威海光威复合材料股份有限公司 | 其他流动资产 | 11,386.28 | 7,173.52 | 4,212.76 | 58.73% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 固定资产 | 190,204.57 | 141,785.76 | 48,418.81 | 34.15% | | 其他非流动资产 | 7,604.11 | 14,461.77 | -6,857.66 | -47.42% | （1）应收账款同比增长 58.46%，主要系类军品交付确认且账期较长所致； （2）应收账款融资同比增长 59.15%，主要系军品类客户票据结算货款同比 增加所致； 2023 年度财务决算报告 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA90441 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光威复材 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 公司 20 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事田文广先生 2023 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 田文广先生，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历 任包头商务局驻烟台办事处主任，包头红星商贸公司副总经理，包头市迅捷科 技发展有限责任公司董事，烟台中天连接技术研究院院长；现任东方蓝天钛金 科技有限公司副书记，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观 判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-022 威海光威复合材料股份有限公司 关于向控股子公司提供担保、财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财 务资助暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 担保与财务资助情况概述 根据包头碳纤维项目的建设规划和资金计划，由内蒙古光威碳纤有限公司 （以下简称"内蒙古光威"）两方股东威海光威能源新材料有限公司（以下简称 "光威能源"）和威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威集团"）按出资 比例提供不超过 4 亿元的财务资助用于项目建设及日常经营，其中:光威能源提 供财务资助 2.4 亿元，光威集团提供财务资助 1.6 亿元，具体将根据内蒙古光 威的资金需求 12 个月内分期提供财务资助，资金占用费以不超过中国人民银行 一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间按季结算，财务 资助期限自资助之日起不超过 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-024 威海光威复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过 200,000.00 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 2、投资品种及额度 公司拟使用不超过 200,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资购买定期存 款、短期（投资期限不超过 12 个月）、低风险的浮动收益型银行理财产品和结构 性存款等。上述额度内资金可以滚动使用。 3、审批权限和决策程序 依据《深圳证 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-028 威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）、 公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）、 《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个归 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 威海光威复合材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，威海光威复合材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟红、田文广、李 文涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟红、田文广、李文涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事孟红女士 2023 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 孟红女士， 1966 年出生，博士研究生学历，副教授，注册资产评估师，中 国国籍，无境外永久居留权。历任山东大学威海分校经济系教师，威海高技术 开发区审计师事务所审计、评估部主任；现任山东大学威海校区商学院会计系 副教授，天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高集团医用高分子制品 股份有限公司独立董事，渔翁信息技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，亦不 ...

威海光威复合材料股份有限公司 股东分红回报三年规划（2024 年—2026 年） 为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立理性投资理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部 融资环境及持续发展基础上，公司董事会制定了《威海光威复合材料股份有限 公司股东分红回报三年规划（2024—2026 年）》，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定考虑因素 股东回报规划的制定应着眼于公司高效的、长远的和可持续的发展，有利 于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确 保公司股利分配政策的连续性和持续性。 二、 股东回报规划制定原则 股东回报规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、 独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，公司如无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实 现的可分 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-020 威海光威复合材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 7 日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意审议通过了《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事陈亮先生、卢钊 钧先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 威海光威集团有 | | | 金额 | 金额 | | | 限责任公司（以 下简称"光威集 | 后勤服务费用、 工作服等劳保用 | 1,560.00 | 169.22 | 1,048.29 | ...