威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司(以下简称"光威复 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字(2024)第**号的无保留意 见审计报告。 光威复材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是光威复材公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计光威复材 2023 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-029 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 10 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东 ...

一、 开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的目的 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-026 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、 外汇期权及掉期业务的议案》，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司 （以下简称"光威能源"）拟开展总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币） 的远期结售汇、外汇期权及掉期业务，在上述额度范围内可以滚动使用。现将 具体情况公告如下： 光威能源存在境外采购及境外销售，结算币种主要为美元。鉴于目前外汇 市场波动性增加，为尽量规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司成本控 制和经营业绩造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，光威能源 拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务。 二、 远期结售汇、外汇期权及掉期业务的基本情况 1、 交易品种 （1） 远期结售汇业 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-030 威海光威复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要于 2024 年 4 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（15:00-17:00）通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。 2024 年 4 月 8 日 、 参与本次年度业绩说明会的人员有：总经理王文义先生、财务总监熊仕军 先生、董事会秘书王颖超先生、独立董事孟红女士。 为充 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-031 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 7 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体 ...

内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90442 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威 复料"）董事会就 2023 年 12 月 31 日光威复材财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 光威复材董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告。 二、注册会计师的责任 降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制有效性具有一定的风险。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效 性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对光威 复材是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本 规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴 证工作过程中，我们实施了包括了解 ...

威海光威复合材料股份有限公司 股东分红回报三年规划（2024 年—2026 年） 为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立理性投资理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部 融资环境及持续发展基础上，公司董事会制定了《威海光威复合材料股份有限 公司股东分红回报三年规划（2024—2026 年）》，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定考虑因素 股东回报规划的制定应着眼于公司高效的、长远的和可持续的发展，有利 于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确 保公司股利分配政策的连续性和持续性。 二、 股东回报规划制定原则 股东回报规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、 独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，公司如无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实 现的可分 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-022 威海光威复合材料股份有限公司 关于向控股子公司提供担保、财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财 务资助暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 担保与财务资助情况概述 根据包头碳纤维项目的建设规划和资金计划，由内蒙古光威碳纤有限公司 （以下简称"内蒙古光威"）两方股东威海光威能源新材料有限公司（以下简称 "光威能源"）和威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威集团"）按出资 比例提供不超过 4 亿元的财务资助用于项目建设及日常经营，其中:光威能源提 供财务资助 2.4 亿元，光威集团提供财务资助 1.6 亿元，具体将根据内蒙古光 威的资金需求 12 个月内分期提供财务资助，资金占用费以不超过中国人民银行 一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间按季结算，财务 资助期限自资助之日起不超过 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司 《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权，保障公司规范运作， 切实维护公司和股东的利益。列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情 况进行了有效监督，认真履行监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 7 次会议，审议 22 项议案，各监事均亲自出席 会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会 议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定， 会议合法、有效，会议文件完整规范。具体情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-023 威海光威复合材料股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度、银行贷款及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议，具体内容如下： 一、 申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述 根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及 公司全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以 及其他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额 度，在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融 资敞口余额不超过 10 亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述 融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 10 亿元的必要担保，董事会 ...