一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件 ...

Business Strategy and Market Expansion - The company will continue to focus on the research, production, and sales of silicone deep-processing products and textile printing and dyeing additives, targeting applications in electronics, release agents, new energy, and daily chemicals[32]. - In 2024, the company plans to expand its global business while using the domestic market as a base, aiming to increase market share and brand awareness through enhanced marketing strategies[33]. - The company aims to enhance its core competitiveness and industry influence by gradually extending its operations upstream in the silicone industry chain[36]. - The company is focused on expanding its market share in high-value-added silicone products, which currently face supply shortages despite strong demand[31]. - The company plans to continue expanding its market presence and is exploring new product development opportunities to enhance its competitive edge[96]. Talent and Governance - The company is committed to strengthening its talent strategy by attracting high-end international talent and optimizing team structure to improve governance and core competitiveness[34]. - The company has a total of 3 supervisors in its supervisory board, complying with legal requirements[43]. - The company has appointed a new independent director, Xiao Ying, to the board following the resignation of Duan Jiagang[48]. - The company’s management team includes individuals with extensive experience in legal, financial, and technical fields, enhancing its operational capabilities[89]. - The company has a diverse management team, with a mix of genders and ages, contributing to a balanced decision-making process[93]. Financial Management and Reporting - The company has established an independent financial department with specialized financial management personnel, ensuring independent financial decision-making without interference from controlling shareholders[78]. - The company has a comprehensive accounting system and financial accounting standards in place to ensure accurate financial reporting and compliance[78]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating fair representation of the company's financial status as of December 31, 2023[110]. - The company recognizes revenue when control of the relevant goods is transferred to the customer, which is when the customer can direct the use of the goods and obtain almost all of the economic benefits[73]. - The company recognizes expected liabilities for sales returns at the time of revenue recognition, estimating future sales return situations and re-measuring related assets and liabilities at each balance sheet date[75]. Internal Controls and Compliance - The company has strengthened its internal control system and audit supervision to enhance risk management and ensure compliance[147]. - The company maintained effective internal control over financial reporting in all material aspects as of December 31, 2023[150]. - The internal control evaluation report was fully disclosed on April 19, 2024[150]. - The company is committed to following the regulations and rules set forth by the Company Law and relevant governance documents in its operations[104]. - The board has not faced any dissenting opinions on major resolutions, indicating a unified approach to corporate governance[97]. Environmental Responsibility and Sustainability - The company has been recognized as a "National Green Supply Chain Management Enterprise" in 2023, reflecting its commitment to sustainable practices[193]. - The company has implemented online monitoring equipment at major discharge points, ensuring real-time data transmission to regulatory authorities[188]. - The company invested a total of 4.55 million yuan in environmental protection during the reporting period[192]. - The company achieved a total pollutant discharge of 1.21 tons per year, which is within the approved limit of 1.27 tons per year[186]. - The company has received no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[193]. Employee Engagement and Development - The company has established a comprehensive training system aimed at enhancing employee capabilities and building a quality talent pipeline[135]. - Employee engagement initiatives include a "Staff Suggestion Room" and a reward mechanism for creative ideas, receiving positive feedback[199]. - The company emphasizes employee rights protection and provides competitive compensation and benefits, ensuring a safe work environment and transparent promotion mechanisms[199]. - A multi-tiered employee training and continuing education program is in place, enhancing management levels and business skills across various employee levels[199]. - The company focuses on corporate culture development, organizing activities such as marathons and team-building exercises to enhance employee well-being and team cohesion[199]. Financial Performance and Profit Distribution - The company achieved a net profit of 82,985,857.45 CNY for the year, with a profit distribution base of 127,720,867 shares[139]. - The cash dividend amount for the year is 25,544,173.40 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[139]. - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profits as cash dividends during its growth phase with significant capital expenditure arrangements[138]. - The company has maintained a cash dividend policy, distributing a total of 55.30 million yuan to shareholders from 2020 to 2022, representing 69.89% of the average net profit over the last three years[194]. - The company reported a profit available for distribution to shareholders, but no cash dividend distribution plan was proposed[142].

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈能达） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切 实履行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况总结 如下： 一、基本情况 本人陈能达，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 律师。2005年7月至2007年3月任浙江楼厦投资发展有限公司法务；2007年3月至 2008年3月任浙江海通联合律师事务所律师助理；2008年3月至2008年11月任浙江 大宇律师事务所律师；2008年11月至2009年2月任浙江通策控股集团有限公司公 司律师；2009年2月至2015年4月任浙江天富律师事务所合伙人；2 ...

为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，宁波润禾 高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 会计制度等相关要求，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）计提资产减值准备原因 为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计制度的相关规定，对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查 和充分的评估、分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系特 殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市 ...

内部控制鉴证报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0103 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 ...

审计报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | -131 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波润禾高新材料 科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，就公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 因日常业务需要，公司拟向关联方叶剑平、俞彩娟夫妇租赁房产用于公司办 公，向关联人宁波盈和合金新材料有限公司出租房产，预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 97 万元，去年实际与上述关联人发生日常关 联交易累计交易金额为 51.70 万元。 董事会决议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议 案，关联董事叶剑平、柴寅初回避表决。该项议 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0102 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称润禾材料）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]200Z0076 号的标准无保留 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...