中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中信建投证券"） 作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对倍杰特《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，现出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 6、宁夏永润天成能源有限公司（全资子公司） 7、五原县倍杰特环保有限公司（控股子公司） 8、倍杰特（太原）水务有限公司（控股子公司） 9、北京京润环保股份有限公司（控股子公司） 10、北京京润水务有限公司（控股孙公司） 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、倍杰特集团股份有限公司（母公司） 2、河南倍杰特环保技术有限公司（全资 ...

倍杰特集团股份有限公司 一、向金融机构申请综合授信额度方案 银行名称 授信额度（万元） 授信期限 业务品种 交通银行股份有限公司北 京东单支行 8000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 上海浦东发展银行股份有 限公司北京永定路支行 15000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国建设银行股份有限公 司北京自贸试验区高端产 业片区支行 15000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 兴业银行股份有限公司北 京永定门支行 8000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 招商银行股份有限公司北 京亦庄支行 10000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国民生银行股份有限公 司北京望京科技园支行 5000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国工商银行股份有限公 司北京远洋风景支行 10000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 宁波银行北京望 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-009 倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 监事会经审议，认为《2023年度监事会工作报告》真实、客观地反应了2023年度监事会 的工作内容，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股 东利益等方面发挥了积极的作用。 具体内容详见公司在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2024年4 月26日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月16日以邮件、 专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由 监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券 ...

独立董事 2023 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (贺芳） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大 会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： | | 6 | 亲自出席 | 委托 | 缺 | | 亲自出席 | 委托 | 缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 出席 | 席 | 2 | | 出席 | 席 | | 事姓名 贺芳 | 会次数 | 6 | 0 | 0 | 大会次数 | 2 | 0 | 0 | 作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了 合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为 董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东特别是中小股东的权 益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贺芳 ...

2023 年度财务决算报告 倍杰特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 受董事会委托，现向股东大会作 2023 年度财务决算报告，本报告所涉及的 财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意 见审计报告信会师报字[2024]第 ZG11477 号，审计报告认为：财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍杰特 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023 年度公司整体经营情况 截至报告期末，公司总资产 280,015.36 万元，较上年同期增长 11.43%，公 司归母净资产 145,229.29 万元，较上年同期增长 4.55%。 二、主要财务指标完成情况 1、整体财务状况 | 单位：万元 | | --- | 报告期内，公司全年实现营业收入 65,307.98 万元，同比减少 22.16%，其中： 水处理解决方案实现营业收入 35,949.74 万元；运营管理及技术服务实现营业收 入 26,224.54 万元；商品制造与销售服务实现营业收入 3,133.68 万元；2023 ...

倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委 ...

第一条 为进一步完善倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，确有必要尽快召开独立董事专门会议，可 以随时通过口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。 倍杰特集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则 倍杰特集团股份 ...

倍杰特集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 倍杰特集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当满足下列条件 ： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

倍杰特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合倍杰特集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-013 倍杰特集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资 产、无形资产等各类资产进行了评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用 减值准备及资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年 12月31日可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产等资产进行评估 和减值测试后，2023年公司拟计提各项减值损失合计6,132.05万元，具体情况如 ...