倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11477 号 倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11477 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-012 倍杰特集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东 净利润为10402.74万元，母公司实现净利润为9,902.00万元，截至2023年12月31日，公司合并 报表可供股东分配的未分配利润金额为45,155.64万元，母公司报表未分配利润为30,991.50万 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年度可供分配利润为 30,991.50万元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股 东，与全体股东共同分享公司发展的经营成 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 倍杰特集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，本 公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资 金人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实 际 收 到 货 币 资 金 人 民 币 160,201,219.0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置自有 资金进行委托理财的情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见： 一、委托理财情况概述 1、投资目的：为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常 经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资 金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用不超过 4 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 3、资金来源：公司闲置自有资金，不含募集资金及银行信贷资金。 4、投资产品品种：严格筛选投资产品发行主体，选择信誉好、规模大、有 能力保障资 ...

倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-009 倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 监事会经审议，认为《2023年度监事会工作报告》真实、客观地反应了2023年度监事会 的工作内容，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股 东利益等方面发挥了积极的作用。 具体内容详见公司在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2024年4 月26日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月16日以邮件、 专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由 监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对倍杰特 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日， 公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金 人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26 ...

独立董事 2023 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李存慧） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东 大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李存慧：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士， 高级会计师，注册会计师。现任雪川农业集团股份有限公司独立董事。曾任京投 银泰、汉邦高科、山西三维、宏创控股独立董事。2021 年 10 月至今担任公司独 立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规 ...

倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度 倍杰特集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关 的法律、行政法规并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...

倍杰特集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11476 号 我们接受委托，对后附的倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰 特"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 倍杰特董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 关于倍杰特集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11476号 倍杰特集团股 ...