证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-029 成都唐源电气股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担 保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月21日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 公司自上市以来，秉承"坚持主业，创新发展"的理念，公司孵化投资的 铁路公交化与智慧车站、智慧应急、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开 发与利用等各项业务正有序推进。为了满足公司业务发展对流动资金的需求， 根据实际经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币9亿元的综合融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不限 于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证 ...

成都唐源电气股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等 有关规定，本着谨慎性原则，对合并报表截至2024年12月31日的应收票据、应 收账款、合同资产、其他应收款和存货根据公司的会计政策计提坏账准备。现 将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提金额 单位：元 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-032 按组合计量预期信用损失的应收款项的确立依据如下： | 项目 | 确定组合的依 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | 据 | | | 应收款项— | 以应收款项的 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损 | | | | 失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济 | | 信用风险特 | 账龄作为 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公 司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 积极列席董事会和出席股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行 了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主 要工作情况报告如下： 成都唐源电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | 议案 1、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的 议案 | | | | | | | 3、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | 4、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转 ...

成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和合 伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况的报告 公司第三届董事会 ...

2024 年度财务决算报告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计准 则》的相关规定进行了财务核算。2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。为便于更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果， 现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下: | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 本年较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 639,787,065.75 | 639,429,333.94 | 0.06% | | 归属于上市公司股东的净利 | 72,875,895.94 | 107,881,056.26 | -32.45% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 66,167,481.68 | ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-034 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十一次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-025 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年度公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》《证券 法》《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认 真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-024 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4 月11日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责， 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：同意7票， ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-030 成都唐源电气股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的具体情况 1、预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属 上市公司股东的净利润72,875,895.94元，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,306,303.02元，截至2024年 末，公司合并报表累计未分配利润515,236,805.02元，母公司累计未分配利润 384,556,259.81元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则，2024年末公司累计可供股东分配的利润为 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是唐源电气董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0104 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告 ...