1.新技术与新产品开发：持续加大研发投入力度，牢固占领行业技术领先地 位 报告期内，公司坚持以高研发投入为引擎，以推动既有产品升级和新产品创 新为目标，不断开展对既有产品的研发升级，使其始终处于行业领先地位，同时 又主动开展针对新领域的前瞻性产品开发，为快速切入新的行业领域做好技术储 备，取得成果如下： 在既有产品方面，公司紧贴客户需求，缩短产品周期，降低产品上线时间成 本和管理成本，做精做细做优既有在研产品，完成了车辆 360°动态图像在线监 测装置、步巡综合检测系统、轨道状态在线巡检系统、接触网悬挂状态检测监测 系统等产品的研发升级。同时公司基于智能识别技术构建了"神源"智能识别产 品集，内含 1C-6C 的全系列智能识别产品，智能识别技术迈上新台阶；在新产品 研发方面，继续加大公司的新产品、新技术研发力度，同时在牵引供电、工务工 程、车辆工程专业方向外开拓了电务工程新方向。公司自研的升降式安全防护站 台门系统在彭山北站成功落地实施，钢轨探伤电动平台、网轨隧一体化综合检测 系统、隧道风机状态监测及远程控制系统、大机实训仿真平台等新产品均已完成 研发并成功落地实施，在性能、设计和用户体验方面都达到了行业领先 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-016 成都唐源电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属条件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十二 次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 135.60 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-014 成都唐源电气股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担 保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 公司自上市以来，秉承"坚持主业，创新发展"的理念，经营业绩连续3年 实现稳健增长态势，公司孵化投资的铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧 城市、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开发与利用等各项新业务正如火 如荼发展。为了满足公司业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公 司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合 融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-019 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 成都唐源电气股份有限公司 关于调整董事长薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到董事长陈唐龙 先生的书面通知，自2024年6月1日起，陈唐龙先生将主动放弃根据公司薪酬与绩 效考核管理制度应获得的薪酬，每年仅象征性领取薪酬人民币1元。同时，陈唐 龙先生提议，将其所放弃的薪酬用于奖励给为公司的发展作出突出贡献的优秀员 工。此举旨在通过公司内部的评估和选拔机制，定期表彰在技术研发、产品创新、 管理提升、市场开拓等各方面取得杰出成绩的员工，以此激发公司员工的创造力 与战斗力。 陈唐龙先生表示，他将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》以及其他相关法律法规的规定，勤勉尽职，以更加饱满的热情和 精力投入到工作中，全力履行公司董事长的职责，发扬务实进取的精神，推动公 司战略发展目标的实现，为公司的持续高质量发展不懈努力。 特此公告 ...

成都唐源电气股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期 除 1 名首次授予的激励对象因个人原因申请离职而不符合归属条件之外，本 次可归属的 79 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属 期的归属名单。 成都唐源电气股份有限公司监事会 及预留授予第二个归属期归属名单的核查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予第三个归属期及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥639,429,333.94, an increase of 47.48% compared to ¥433,581,707.22 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥107,881,056.26, up 18.26% from ¥91,227,287.39 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥102,005,719.26, representing a 21.59% increase from ¥83,895,555.14 in 2022[18]. - The cash flow from operating activities turned positive at ¥104,337,135.12, a significant improvement from a negative cash flow of ¥17,022,116.25 in 2022, marking a 712.95% increase[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,486,440,290.45, reflecting a 15.76% increase from ¥1,284,073,987.62 at the end of 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.9898, an increase of 17.36% from ¥0.8434 in 2022[18]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.49%, up from 10.75% in 2022[18]. - The company achieved operating revenue of 639.43 million yuan, a year-on-year increase of 47.48%, and a net profit attributable to shareholders of 107.88 million yuan, up 18.26% year-on-year[97]. - The company reported a total revenue of 2.36 billion in the reporting period, with a net profit of 1.088 billion, resulting in a profit margin of approximately 46.1%[180]. Dividends and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 2.92 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 109,369,397 shares[4]. - The company will increase its capital reserve by converting 3 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. Risk Management - The report emphasizes the importance of understanding the risks associated with future development strategies and operational plans, which are subject to market conditions[4]. - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, highlighting the need for investor awareness[4]. Corporate Governance - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its board of directors and management[3]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[175]. - The governance status of the company aligns with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[174]. - The company has established a board office with professional staff to ensure timely and accurate information disclosure[173]. - The company has a balanced approach to stakeholder interests, ensuring long-term and stable development[174]. - The company has a structured approach to communication with stakeholders, enhancing cooperation and relationships[174]. Subsidiaries and Business Expansion - The company has a total of 8 subsidiaries, including Chengdu Gongjin Electric Equipment Co., Ltd. and Chengdu Zhigu Yungxing Information Technology Co., Ltd.[12]. - The company has established several new subsidiaries, including Chengdu Xijiao Xince Technology Co., Ltd. and Fuzhou Furong Rail Technology Co., Ltd., which are in their early stages and have no significant impact on the current period's operations and performance[152]. - The company has established a holding subsidiary, Panxi Vanadium Titanium, with a 57% ownership, focusing on new materials and renewable energy, particularly in vanadium-titanium processing[154]. Research and Development - The company is committed to advancing research in key technologies such as health monitoring systems for transportation infrastructure[46]. - The company focuses on intelligent operation and maintenance solutions for rail transit, leveraging core technologies such as machine vision, robotics, and artificial intelligence[54]. - The company has a strong emphasis on R&D, with several executives holding positions in technology and engineering roles, which supports innovation in new products and technologies[187]. - The number of R&D personnel increased by 15.34% to 218 in 2023, with a notable rise in those holding master's degrees or higher by 40.54%[128]. - R&D investment accounted for 11.72% of operating revenue in 2023, down from 14.28% in 2022[128]. - The company is in the promotion stage for several key R&D projects, aiming for international leadership in smart operation technologies[127]. Market Trends and Opportunities - The rail transit industry is experiencing new opportunities for growth due to national support for new productivity, emphasizing technological innovation and infrastructure development[156]. - The integration of digital economy and rail transit is expected to enhance the industry's smart and digital transformation, with a goal to establish a comprehensive digital transportation network by 2025[157]. - The company aims to provide integrated digital safety emergency and intelligent operation and maintenance solutions through its subsidiary Zhigu Yunxing, focusing on urban digital safety innovation[153]. Product Development and Innovation - The company has developed a series of new products including traction power supply vehicle-mounted contact network detection series and intelligent operation and maintenance information management systems for rail transit[30]. - The company has made significant advancements in new product development, including the successful implementation of the self-developed lifting safety protection platform door system at Pengshan North Station and the completion of several new products in the field of intelligent monitoring and control[98]. - The company is actively promoting a contact network anti-icing material solution to improve railway operation safety and efficiency[105]. - The company has developed new materials for rail transport to address severe weather challenges, with a focus on domestic leadership in this area[128]. Financial Management - The company will implement a strict credit risk management system to mitigate the risk of increasing accounts receivable as it expands its business[166]. - The company will enhance its internal financial management to regularly analyze accounts receivable and identify potential risks[166]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 877.73 million CNY in 2023[192]. - The highest remuneration was received by the Chairman, Chen Tanglong, totaling 105.69 million CNY[192]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and providing equal opportunities for all shareholders[172]. - The company held its annual general meeting on May 18, 2023, with an investor participation rate of 58.48%[176]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on June 13, 2023, with a participation rate of 58.02%[176]. - The second extraordinary general meeting of 2023 was held on October 9, 2023, with a participation rate of 57.96%[176]. Strategic Planning - The company plans to enhance its operational capabilities across various aspects, including technology development and market expansion, to ensure sustainable growth[122]. - The company aims to achieve a revenue growth rate of 20% annually over the next three years through strategic initiatives and market expansion[182]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[182]. - The company is focused on expanding its market presence and has plans for new product launches in the upcoming quarters[182].

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 成都唐源电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-009 成都唐源电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都唐源电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 91,461,662.40 | 70,769,796.04 | 29.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7,059,540 ...

国金证券股份有限公司 关于成都唐源电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都唐源 电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就唐源电气 使用 2023 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1479 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A 股）11,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人 民币 35.58 元，募集资金总额为人民币 409,170,000.00 元，扣除发行费用人民币 5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-004 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"唐源电气"）于2024 年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控 股子公司成都永力为智能科技有限公司（以下简称"永力为智能"）业务发展 的资金需求，公司拟为其向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过5,000 万元。本次担保额度的有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。其他 股东将所持有的永力为智能59%股权质押给公司作为反担保。 公司董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事 宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起计算。最 终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。 二、本次担保预计情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-003 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于2024年4月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月29日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，董事会认为：本次为控股子公司成都永力为智能科技有限公司 （以下简称"永力为智能"）提供担保，系根据控股子公司的生产经营资金需 求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，有益于公司整体战略目标的实现， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司可有效监控其资金流向和 财务信息，且永力为 ...