环境、社会及管治报告 山东泰和科技股份有限公司 股票代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 公司传真：0632-5113155 E-mail：th@thwater.com 关于本报告 本报告是山东泰和科技股份有限公司发布的 第2份环境、社会及管治（ESG）报告，旨在 向我们的利益相关方全面呈现本公司在ESG 方面的实践信息和相关绩效。 报告范围 本报告以山东泰和科技股份有限公司为主体， 涵盖所属子公司。本报告时间范围为2023年1 月1日至2023年12月31日（简 称 "报告期 "）， 发布周期为年度 ，部分信息超出上述时间范围。 称谓说明 为便于表达和方便阅读，山东泰和科技股份有 限公司在报告中也 以"泰和科技 ""本公司 ""公 司 " 或"我们 "表述。 参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责 任报告指南基础框架 》（CASS-ESG 5.0 ）编制，结 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号⸺创业板上市公司规范运 作》的披露要求， 并参考全球报告倡议组织《GRI Standards》。 董事长致辞 / 03 走进泰和科技 / 05 公 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-030 山东泰和科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，山东泰 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需 计提的资产减值准备。公司 2023 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、在建工程等，计提资产减值损失合计人民币 4,887.37 万元。具体情况如下： | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 4,225.97 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,711.36 | | 在建工程减值损失 | 2,514.60 | | 二、信用减值损失 | 661.40 | | 应收账款坏账损失 | -27.68 | | 其他应收款坏账 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-031 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：30。 其中 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性 自查表》，认为公司与独立董事之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东泰和科技股份有限公司董事会 ...

一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 与上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,205,564,670.67 | 2,727,016,064.17 | -19.12% | | 营业成本 | 1,823,901,506.28 | 2,094,190,906.56 | -12.91% | | 营业利润 | 179,868,435.50 | 474,904,330.35 | -62.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,843,161.48 | 397,628,099.01 | -64.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后净利润 | 115,877,493.84 | 391,104,439.48 | -70.37% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 407,019,810.55 | 476,754,998.25 | -14.63% | | 期末总股本 | 218,430,000.00 | 217,410,000.00 | 0.47% | | 资产总额 | 3,117,749,1 ...

关 于 山 东泰 和 科技 股 份 有限 公 司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]11544-1 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，泰和科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解泰和科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师 （项目合伙人）： 中国·北京 二○二四年三月二十九日 中国注册会计师： 1 天职业字[2024]11544-1 号 山东泰和科技股份有限公司董事会： 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括2 ...

山东泰和科技股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2023 年度会计师履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对山东泰和科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）2023 年 12 月 31 日内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整 且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部 控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实、完整提供了保 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李涛，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生。2010 年 8 月至 2015 年 7 月曾在丹麦哥本哈根大学化学系先后做博士后、助理教授， 2015 年 8 月至今先后任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教 授、教授，2021 年 6 月至今任公司独立董事。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个 ...

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十六次会议。 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、王长颖先生、李涛 先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存 ...