2023 年度财务决算报告 南京科思化学股份有限公司 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比 上年增 减 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,399,920,2 | 1,764,816,5 | 1,764,816,5 | 35.99% | 1,090,416,6 | 1,090,416,6 | | | 17.58 | 58.96 | 58.96 | | 61.57 | 61.57 | | 归属于上市公司股东的 | 733,587,263 | 388,143,580 | 388,108,733 | 89.02% | 132,866,082 | 132,866,082 | | 净利润（元） | .70 | ...

南京科思化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-021 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要， 公司及子公司宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、 马鞍山科思化学有限公司、安庆科思化学有限公司、南京科思技术发 展有限公司、COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD.拟向银 行申请合计不超过人民币 5.0 亿元（或等值外币）的综合授信额度 （包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承 兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、银行保函等）。最终以银行 实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。在授信期限内，综合授信额度可循环滚动使用。 本次综合授信额度申请的授权期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-034 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票的时间： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024 年 5 | ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京科思化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋兵、崔荣军、郭燏的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋兵、崔荣军、郭燏的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 南京科思化学股份有限公司 董 事 会 南京科思化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件，以及《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期 ...

南京科思化学股份有限公司 信息披露管理制度 南京科思化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《南 京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 声明并说明理由。 第六条 公司、相关信息披露义务人和其他知情人员在信息披露前，应当将该信息 的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开的重大信息，不得进行内幕交易或配合他 人操纵股票及其衍生品种交易价格。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供 依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及深圳 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-030 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人聂长海作为南京科思化学股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京科思化学股份有限 公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 □ 是 否 如否，请详细说明：_本人承诺将参加最近一次独立董事资格 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。_ 六、 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-032 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事、副总裁兼董事会秘书曹晓如先生的书面辞职报告。因工作 安排原因，曹晓如先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公 司任董事、副总裁。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》的相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会审 计委员会规范运作，拟由新提名的独立董事俞健先生担任公司审计委 员会委员，并经 2023 年度股东大会审议通过后生效。曹晓如先生不 再担任第三届董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证 券交易所上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥711,843,765.01, representing a 21.10% increase compared to ¥587,793,946.66 in the same period last year[19] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥219,777,234.42, which is a 37.16% increase from ¥160,229,516.90 in the previous year[19] - The company reported a total operating cost of ¥474,115,510.18 for Q1 2024, up from ¥396,559,739.94 in the same quarter last year[14] - The company reported a significant increase in other income to ¥15,751,903.07 from ¥1,731,636.13, suggesting improved operational efficiency[14] - The company reported a comprehensive income total of ¥220,203,654.40, compared to ¥159,302,758.76 in the previous year[34] - The company's non-recurring profit and loss attributable to shareholders was ¥203,942,693.27, up 29.78% from ¥157,144,785.08 in the previous year[38] Assets and Liabilities - The total liabilities as of March 31, 2024, amounted to ¥1,247,062,063.07, a slight decrease from ¥1,263,457,776.02 at the end of the previous period[13] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,858,576,438.80 from ¥2,626,950,500.64, reflecting a positive growth in shareholder value[13] - The total assets as of March 31, 2024, were reported at ¥4,135,181,256.66, up from ¥3,890,408,276.66, reflecting overall growth in the company's financial position[13] - The total liabilities decreased from CNY 494,224,813.95 to CNY 453,000,897.99, indicating a decline of approximately 8.4%[48] - The company's accounts payable decreased to CNY 323,828,533.98 from CNY 363,046,477.37, a reduction of about 10.8%[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥161,229,326.64, a decrease of 6.24% compared to ¥171,958,040.51 in the previous year[38] - Operating cash inflow for the current period was CNY 699,458,266.44, an increase of 13.39% from CNY 616,742,358.18 in the previous period[69] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 538,228,939.80, up 21.06% from CNY 444,784,317.67 in the prior period[69] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 161,229,326.64, down 6.93% from CNY 171,958,040.51 year-over-year[69] - Cash received from investment recovery was CNY 530,000,000.00, indicating a significant inflow from investments[69] Investments and Growth - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥31,828,887.16, slightly higher than ¥31,263,696.98 in the previous year, indicating continued investment in innovation[14] - The company is expanding its product lines, which is expected to further enhance revenue growth in the upcoming quarters[41] - The company successfully acquired the land use rights for a state-owned construction site, enhancing its operational capacity[9] - Deferred income increased to ¥35,020,417.51 from ¥26,371,130.99, indicating growth in future revenue recognition[13] - The company has seen a continuous increase in revenue from its main business due to growing market demand for active ingredients and raw materials in cosmetics[41] Shareholder Value - The basic earnings per share increased to ¥1.2979, up 37.16% from ¥0.9463 in the same period last year[38] - The total equity attributable to shareholders of the listed company increased to ¥2,858,576,438.80, an increase of 8.82% from ¥2,626,950,500.64 at the end of the previous year[38] - The company's total liabilities decreased, contributing to an increase in the return on equity to 8.01% from 7.91%[38] Government Support and Bonds - The company received government subsidies amounting to CNY 15,512,778.20, which are closely related to its normal business operations[57] - The company decided not to exercise the early redemption rights for the "Kosi Convertible Bonds" to protect investor interests[45] - The company plans to reassess the early redemption of the "Kosi Convertible Bonds" after September 22, 2024, if the conditions are triggered again[45]

南京科思化学股份有限公司 股东大会议事规则 南京科思化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所相 关规定和《公司章程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不 ...