益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董 事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为益海嘉里金龙鱼粮油食 品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，现就公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项发表如下独立意 见： 一、对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见如下： 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的 根据《上市规则》《规范运作》及《公司章程》等有关规定 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-026 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 公司于2022年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度对外担保额 度预计的公告》中说明，公司拟向益海嘉里食品营销有限公司（以下简称 "食品营销"）在中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行（以下简称 "建行浦东分行"）的综合授信提供人民币30亿元担保金额。公司已就人民 币20亿元授信额度与建行浦东分行签署了《最高额保证合同》，截止目前， 实际债务余额为人民币5亿元。由于银行内部机构调整，银行要求将上述综 合授信债权人由建行浦东分行调整至中国建设银行股份有限公司上海自贸试 验区分行（以下简称"建行自贸分行"）。为配合银行机构调整，在总担保 额度不变的情况下，公司计划将已审议的人民币25亿元担保额度的债权人调 整为建行自贸分行。建行浦东分行担保额度调整为人民币5亿元，待负有担 保义务的主债务5亿元人民币清偿后将该部分担保金额债权人由建行浦东分 行调整至建行自贸分行，届时建行自贸分行总担保额度为人民币30亿元。 公司将就以上担保额度的变更与建行自贸分行签署《最高额保证合同》 或其他 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-024 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年 11月29日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币450,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流 动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或 大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2023年1 月1日起至2023年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循 环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。 具体内容详见公司于2022年12月01日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-022 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2023年7月31日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，其中监事会主席张建新、监事李长平以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真 实、准确、 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202305 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 39 家机构，详见附件 1 时间 2023 年 6 月 8-9 日、14 日、16 日、19 日 | --- | --- | |-------|------------------------| | | 中金 2023 年中期策略会 | | 地点 | 公司上海、杭州企业群 | | --- | |--------------------------------------------| | 董事会秘书洪美玲女士； | | 公司市场部总监、包装油事业部总监陈波先生； | | 证券事务代表田元智先生； | | 公司上海、杭州企业群管理团队 | 上市公司接待人员 姓名 一、主要 Q&A | --- | |------------------------------------------------ ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202304 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他：股东大会 参与单位名称及人 股东大会现场股东 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2023 年 5 月 30 日、5 月 31 日 | --- | |-------------------------------------------| | 上海市浦东新区博成路 1379 号金龙鱼大厦 | | 全景网公司路演厅 | | 公司杭州企业群—益嘉丰厨(杭州)食品有限公司 | 地点 | --- | |----------------------------------------------| | 董事长郭孔丰先生； | | 董事潘锡源先生； | | 董事、总裁穆彦魁先生； | | 董事、常务副总裁牛余新先生； | | 副总裁邵斌先生； | | 董事、财务总监陆玟妤女士； | | 独立董事任建标先生； | | 独立董事管一民先生； | ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-018 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2022年年度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司2022年度生产经营及财务情况，公司定于 2023年5月31日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2022年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网 "投 资 者 关 系 互 动 平 台 "（ http://ir.p5w.net ） 或 者 直 接 进 入 公 司 路 演 厅 （http://ir.p5w.net/c/300999.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁穆彦魁、副总裁邵斌、董事兼 财务总监 Loke Mun Yee（陆玟妤 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202303 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 6 家机构，详见附件 1 时间 2023 年 5 月 15 日、5 月 17 日 地点 上海市浦东新区高东路 118 号 上市公司接待人员 姓名 上海企业群管理团队于继东先生、李琳女士（部分场次） 一、工厂管理层介绍上海企业群及研发中心概况 | --- | |----------------------------------------------------------------| | 益海嘉里上海企业群，坐落于上海浦东高东工业园区，占地面积 | | 达到了 30 万平方米。工厂位于上海的东北角，距离东海的距离最近的 | | 地方只有 1.5 千米，非常利于货船将原料通过码头运输到工厂。 | | 上海企业群拥有四家工厂同时企业群内还有公司的研发中心。 | | 上海企业群是集研发、油脂 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202302 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 55 家机构，详见附件 1 时间 2023 年 5 月 4 日 地点 ZOOM 视频会议 | --- | |--------------------------------------------------| | 总裁穆彦魁先生； | | 常务副总裁牛余新先生； | | 副总裁邵斌先生； | | 财务总监陆玟妤女士； | | 董事会秘书洪美玲女士； | | 公司消费品渠道事业部及包装油事业部总监陈波先生； | | 证券事务代表田元智先生 | 上市公司接待人员 姓名 一、公司财务总监陆玟妤女士介绍 2023 年一季度经营业绩情况 | --- | |---------------------------------------------------------------| | 2023 年一季度，公司实现营业收入 610 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 reached CNY 61,041,035, an increase of 7.97% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 854,099, reflecting a significant increase of 645.99% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 240,393, a decrease of 70.94% compared to the previous year[2] - The total operating profit for Q1 2023 was CNY 957,857,000, compared to CNY 652,330,000 in Q1 2022, representing an increase of approximately 46.8%[20] - Net profit attributable to the parent company was CNY 854,099,000, up from CNY 114,492,000 in the same period last year, marking a significant increase of approximately 645.5%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 1,040,047,000, compared to CNY 2,476,000 in Q1 2022, indicating a substantial rise[20] - The company reported a net profit margin of approximately 0.6% for Q1 2023, down from the previous year's margin, highlighting challenges in maintaining profitability[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 362.83% year-on-year, amounting to CNY 7,865,606[2] - Cash flow from operating activities generated CNY 7,865,606,000, a notable increase from CNY 1,699,468,000 in Q1 2022[22] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 7,120,148,000, compared to a net outflow of CNY 4,171,260,000 in the previous year[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 7,708,224,000, down from CNY 10,502,415,000 in Q1 2022[23] - As of March 31, 2023, the total current assets amounted to CNY 136,889,938, an increase from CNY 136,126,082 at the beginning of the year[16] - Cash and cash equivalents reached CNY 57,944,674, up from CNY 39,461,617 at the beginning of the year[16] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 23,336,079,000, up from CNY 20,572,463,000 at the end of Q1 2022[23] Assets and Liabilities - The company reported a total asset value of CNY 231,631,915 at the end of the reporting period, a 1.62% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q1 2023 amounted to CNY 231,631,915 thousand, compared to CNY 227,943,209 thousand at the end of the previous quarter, showing a growth of 1.2%[18] - Total liabilities increased to CNY 137,364,743 thousand in Q1 2023, up from CNY 134,659,803 thousand, marking a rise of 2.1%[18] - The total liabilities to equity ratio stands at approximately 1.53, indicating a relatively high level of leverage[18] - The company reported a significant decrease in accounts receivable, which fell to CNY 7,710,105 from CNY 11,042,173, a reduction of approximately 30.5%[16] Operational Metrics - The gross profit margin for kitchen food products improved due to lower raw material costs compared to the previous year, contributing to profit growth[6] - Sales volume for feed raw materials and oil technology products increased, but profits were pressured due to declining market prices[7] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 60,679,267 thousand, up from CNY 55,317,097 thousand, reflecting a year-over-year increase of 9.5%[19] - Gross profit margin for Q1 2023 was approximately 0.6%, down from the previous year's margin, indicating increased cost pressures[19] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 57,483 thousand, slightly higher than CNY 54,374 thousand in the previous year, indicating a focus on innovation[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 164,279[8] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 89,775,041 thousand, an increase from CNY 88,707,081 thousand, reflecting a growth of 1.2%[18] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[19] - The company has signed a tripartite supervision agreement for raised funds, indicating a commitment to regulatory compliance[12] - The company plans to issue short-term financing bonds and medium-term notes, enhancing its funding capabilities[12] - The company is utilizing idle raised funds for cash management, indicating a strategic approach to optimize financial resources[15] - The company has reported a change in its continuous supervision sponsor representative, which may impact its governance structure[13]