上海凯淳实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会会议根据工作需要召开。会议由董事长或主任委员提出，由董事会秘书 于会议召开前三日通知全体委员。有紧急事项情况下，需要即刻作出决议的，召开 会议可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上作出说明。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资 产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等 洽谈并上报投资评审小组； （四）由投 ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会会议根据工作需要召开，并于会议召开前三日通知全体委员。有紧急事 项情况下，需要即刻作出决议的，召开会议可不受上述通知时限限制，但召集人应 当在会议上作出说明。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司 的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事 会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人 员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适 的新聘人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书 面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入董事、高级管理人员人选； （五） 召集提 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-046 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 2 日 以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进 行表决。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席 董事 2 人（徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 5 人（王莉、吴凌东、李 祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-051 上海凯淳实业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到与收益相关的政府补助资金人民币 1,172,000.00 元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对 值的 19.78%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 发放 | 获得补 助的原 | 收到 | | 补助 | 补助 | 补助 | 与资 产/ | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 补助 | | | 补助 | | | 金额 | | | 常经营 | | | 号 | | 主体 | 因或项 | | | 形式 | | 依据 | 收益 | | 可持 | | | 主体 | | 目 | 时间 | | | （元） | | 相关 | 活动相 | 续性 | | | | ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-050 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更第三届 董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对董事会审计委员会成员进行相应调整：公司董事长、总经理王莉 女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会 委员职务后王莉女士继续担任公司董事长、总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意 选举吴凌东先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计 委员会成员为：厉洋、谢力、吴凌东， ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-048 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。现将具体事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合 公司发展实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公 司董事会办理相应变更登记手续。具体修订内容如下： | 变更前内容 | | 变更后内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | | | | | 公司住所：上海市金山区工业区天工 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理结构，促 进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 -1- 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-049 上海凯淳实业股份有限公司 二、本次修订的相关制度明细 | 5 | 提名委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 6 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 7 | 战略委员会工作细则 | 否 | | 8 | 审计委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会 第七次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后 方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事 ...

上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-045 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 办公地将于 11 月 28 日搬迁至新址。公司新总部大楼根据不同工作属性， 构建融合了办公、会议、路演、会谈、开放式交流、休憩、观景等更多 职场综合属性，以一体化、数字化、人性化赋予职场新活力。为方便投 资者与公司沟通和交流，现将具体变更内容公告如下： 迁址前：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室 迁址后：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 除以上办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息均 保持不变，具体如下： 投资者联系电话：021-55080030 电子邮箱：IR@kaytune.com 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 23 日 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 133.62 million, a decrease of 25.86% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 199.22 million, an increase of 104.10% year-on-year[5] - Basic earnings per share improved to CNY 0.0025, a 100.00% increase from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 449.62 million, a decrease of 8.4% compared to CNY 490.91 million in Q3 2022[21] - The net profit for Q3 2023 was -7,577,533.67 CNY, compared to -19,385,941.66 CNY in the same period last year, showing an improvement of approximately 60.9%[22] - Operating profit for Q3 2023 was -8,653,188.61 CNY, a decrease from -22,193,162.70 CNY year-over-year[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -5,927,377.04 CNY, compared to -16,349,946.73 CNY in the same period last year[22] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.09 CNY, an improvement from -0.24 CNY in the previous year[22] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased significantly to CNY 65.03 million, a rise of 3,347.60% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 65,033,601.38 CNY, compared to a net outflow of -2,002,515.16 CNY in the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased by 182.52% to ¥157,532,864.41, driven by the combined effects of operating, investing, and financing activities[13] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 441,270,580.87 CNY, up from 412,125,154.63 CNY in the same period last year[24] - Investment activities generated a net cash inflow of 92,298,216.25 CNY, compared to 68,797,751.74 CNY in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.18% to CNY 963.77 million compared to the end of the previous year[10] - Total liabilities decreased to CNY 160.44 million, down 22.9% from CNY 208.05 million[20] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 803.33 million from CNY 819.26 million, a decline of 1.9%[21] - Accounts receivable decreased by 31.51% to CNY 139.85 million, reflecting successful collections during the reporting period[10] - Accounts receivable decreased to CNY 139.85 million, down 31.5% from CNY 204.19 million[20] Expenses - Sales expenses decreased by 30.17% to ¥90,292,485.87 primarily due to reduced promotional expenses[12] - R&D expenses decreased by 37.51% to ¥4,005,855.10 as a result of reduced investment in research and development[12] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 4.01 million, a reduction of 37.5% from CNY 6.41 million in Q3 2022[21] - Tax and additional fees increased by 39.81% to ¥2,250,168.97 due to an increase in turnover tax during the reporting period[12] - Credit impairment losses increased by 88.92% to ¥3,999,680.52, influenced by bad debt provisions for accounts receivable and other receivables[12] Other Financial Metrics - Deferred tax liabilities surged by 391.39% to CNY 222.13 million due to changes in accounting standards related to lease assets[11] - Other comprehensive income rose by 180.46% to CNY 2.56 million, attributed to foreign currency translation differences[11] - Investment income decreased by 42.77% to ¥3,411,416.02 due to reduced income from structured deposits[12] - Other income increased by 78.67% to ¥235,566.90, mainly due to the impact of tax fee deductions[12] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[21] Accounting and Reporting - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, impacting deferred tax assets and liabilities[25] - The Q3 2023 report was not audited[26]