| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥199,948,795.37, representing a 38.04% increase year-over-year[2]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥23,192,181.50, a staggering increase of 4,249.14% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2024 was ¥0.2749, reflecting a 4,202.99% increase year-over-year[2]. - The company achieved operating revenue of CNY 508.996 million for the first nine months of 2024, representing a year-on-year growth of 21.47%[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 30.717 million, a decrease of 0.64% compared to the same period last year[12]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 30,716,694.05, a slight decrease of 0.64% compared to CNY 30,913,871.95 in Q3 2023[19]. - Operating profit for the quarter was CNY 30,748,755.79, down from CNY 35,378,979.95 in the same period last year, representing a decline of 13.4%[19]. - Total revenue from sales of goods and services reached CNY 477,296,299.39, an increase from CNY 333,387,256.51, marking a growth of 43.1% year-over-year[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,940,153,380.67, marking a 4.85% increase from the end of the previous year[2]. - Total assets increased to ¥1,940,153,380.67 from ¥1,850,347,745.42, representing a growth of 4.9%[17]. - Total liabilities rose to ¥881,699,952.84, up from ¥844,248,551.20, marking an increase of 4.4%[17]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥160,039,790.14, compared to ¥111,030,868.17 at the beginning of the period, indicating a growth of 44.1%[15]. - The company's total equity reached ¥1,058,453,427.83, compared to ¥1,006,099,194.22, reflecting an increase of 5.2%[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥22,381,622.56, showing an 18.24% decrease compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities for the current period was CNY 53.516 million, a significant increase of 230.06% compared to the previous period[10]. - Cash flow from investing activities was negative CNY 35.724 million, improving by 88.71% from the previous period[10]. - Cash flow from financing activities was CNY 19.864 million, a decrease of 94.59% due to reduced financing activities[10]. - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 53,516,039.39, a significant recovery from a net outflow of CNY -41,145,928.39 in the previous year[20]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -35,724,223.07, an improvement from CNY -316,444,387.02 in Q3 2023[20]. Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 219.10% to ¥20,283,770.63 due to increased convertible bond interest expenses[7]. - Financial expenses surged to CNY 20,283,770.63, up from CNY 6,356,572.75, primarily due to increased interest expenses[19]. - The company reported a net tax and additional expenses of ¥3,568,465.20, compared to ¥2,666,526.58 in the previous period, indicating an increase of 33.7%[18]. - The company has allocated ¥21,469,881.77 for sales expenses, up from ¥17,731,785.15, which is an increase of 21.8%[18]. - Research and development expenses increased to CNY 21,210,870.57 from CNY 17,310,352.62, reflecting a growth of 22.0%[19]. Orders and Backlog - The company secured new orders totaling CNY 622 million, with a backlog of CNY 878 million as of September 2024, reflecting a growth of 14.81% from the end of the previous year[12]. - The backlog for injection molds for new energy vehicles was CNY 306 million, an increase of 21.12% compared to the previous period[12]. Other Comprehensive Income - The company reported a significant increase in other comprehensive income, which rose by 274.58% to ¥5,820,131.12, primarily due to exchange rate fluctuations[6]. - The company achieved a total comprehensive income of CNY 34,983,069.03, compared to CNY 29,898,626.26 in the previous year, indicating a growth of 16.9%[19]. Subsidiary and Shareholding - The company plans to dissolve its subsidiary, Mingyang Haitai (Thailand), with the dissolution process ongoing as of September 30, 2024[13]. - The company’s major shareholder, Sun Wenqiang, holds 30.78% of the shares, while Li Qin holds 17.39%[9]. Incentive Plan - The first vesting period of the 2023 restricted stock incentive plan was completed, with shares registered and listed for trading on September 20, 2024[14].

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规 的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司以 2024 年 9 月 30 日为基准日， 对公司 2024 年 1-9 月合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形资产 等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-138 ...

第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外 币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外 币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人 民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。 3、业务额度及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外 币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限 内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 4、外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生 主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议。公司独立董事发表了明确同意的意 见。保荐人发表了核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 对公司继续开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外 币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与 银行等金融 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 2、涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营 所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业 务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品 等。 3、交易金额和期限：拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、审议程序：本次拟开展外汇套期保值业务 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准确、完整的要求， 无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等资料与正本、原件一致。 为出具本见证意见，本所律师查验了以下资料和事项，并现场见证了本次股 东大会的召开过程： 1、经公司于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2、公司提供的与本次股东大会召开、拟议事项相关的全部会议资料； 3、公司于 2024 年 10 月 12 日在深圳证券交易所网站（http:/ ...