读客文化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 金额（不含利 | 用资金的利 | | 偿还累计发 | 末占用资金 | | 因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 息(如有) | | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | ...

读客文化股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 关于内部控制的自我评估报告 读客文化股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 读客文化股份有限公司全体股东： 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）根据中华人民 共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企 业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保 ...

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集及召开程序、召集 人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第三 | | | 2024 年 1 月 | 第二届监事会 | 届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 1 | | | 案》； | | | 30 日 | 第十七次会议 | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议 | | | | | 案》。 | | 2 | 2024 年 2 月 | 第三届监事会 | 《关于选举第三届监事会主席的议案》 | | | 27 日 | 第一次会议 | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事工作报告>的 | | | | | 议案》； | | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要 | | | | | 的议案》； | | 3 | 2024 年 4 月 | 第三届监事会 | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-016 读客文化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）及 子公司于本次日常关联交易批准之日至 2025 年年度股东大会之日的 期间内，预计与华杉发生日常关联交易不超过 300 万元，与华楠发生 日常关联交易不超过 100 万元，与华与华（上海）商学教育科技有限 公司（以下简称"华与华商学"）发生日常关联交易不超过 300 万元， 与上海华与华营销咨询有限公司（以下简称"华与华营销"）发生日 常关联交易不超过 100 万元。 本次日常关联交易预计事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第九次会议审议通过，其中关联董事华楠回避表决，本议 案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）预计 2025 年度关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 2025 年 度 | ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-024 读客文化股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日收到公司总经理华楠先生递交的书面辞职报告。 付丽女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大 学工商管理硕士。2007 年 2 月至 2009 年 12 月，任上海万卷新华图 书有限公司采购主管；2009 年 12 月至 2011 年 9 月，任上海英特颂 图书有限公司发行部经理；2011 年 9 月加入读客文化，现任公司销 售中心总经理。 截至本公告披露日，付丽女士未直接持有公司股份，通过宁波读 客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.14%股份。与持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上 市公司自律 ...

关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 方案的公告 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-017 读客文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会薪酬委员会第二次会议审议了《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决。公 司同日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会 议分别审议了《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、 监事回避表决。以上议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动 其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发 展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情 况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、使用对象 公司全体 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更深入的了解公 司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 10:00-12:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公 告如下： 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长华楠先生，公司 总经理付丽女士，公司董事会秘书刘保瑞先生，公司财务总监丁芳芳 女士，公司保荐代表人杨鑫强先生。（注：如有特殊情况，参会人员 可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 ( 星 期 一 )15:00 前访问 http://ir.p ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-015 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度拟向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 根据公司 2025 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证 公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能 力，公司拟向银行申请总额度不超过 5 亿元银行授信额度，上述授信 额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批的授信 额度为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的 需要授权公司财务总监在上述授信额度范围内审核并签署相关融资 合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融 资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 读客文化股份有限公司 董事会 1 读客文化股份有限公司 关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-013 读客文化股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公 司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审 计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营 成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大 会授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与 审计机构协商确定审 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-019 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 1 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...