青木数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （廖俊峰） 声明人廖俊峰作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青木数字技术股份有限公司董事会提名为青 木数字技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该 ...

青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下称"募投项目"）获 取不正当利益。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第七条 保荐机构应当按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《规范运作》等相关规定对公司募集资金的管理和 使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 1 青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

青木数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （韩慧博） 声明人韩慧博作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青木数字技术股份有限公司董事会提名为青 木数字技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 二、培训效果情况 通过本次培训，青木股份控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、 监事和高级管理人员进一步学习了上市公司持续监管规则等相关内容，强化了上 市公司现金分红、独立董事管理和股份减持意识，有利于提高公司信息披露质量 和规范运作水平。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司2023 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 2023 年持续督导培训工作报告 为了进一步提高青木数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"）特对青木股份控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等进行了相关培训。现将培训情况 汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 21 日 | 12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 线上培训 | | | | 培训主题 | 现金分红指引、独董办法与股东减持规定 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-079 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股 东孙建龙先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押，具体 事项如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | | 一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | | 补 | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充 | 日 | 期日 | | 途 | | | 一致行 | | (%) | (%) | | 质 | | | | | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | 孙建 | | | | | 无限售 | | 2023 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-078 1 王平先生为公司现任副总经理。 | | - | 780,000 | 13.00 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | | | | | | | | | | 2、股东股份累计质押情况 二、其他说明 截至本公告之日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人允能合伙所质 押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司 实际控制权变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人的一致行动人广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"允能合伙"）的通知，获悉其为有限合伙人王平先生1的贷款业务进行了质 押担保，将其持有的公司780,000股首发前限售股办理了质押业务，具体事项如 下： ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）有关公司为全资子公司允能科技提供担保的进展情况 公司于近日与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行广州分 行"）签署《最高额不可撤销担保书》，约定公司向招商银行连带保证全资子公 司允能科技按时支付担保债务，担保最高债务金额为人民币1,000万元。公司与 招商银行广州分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下： 一、担保情况概述 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子 公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）向招商银行申请不超过 人民币1,000万元（含1,000万元）授信提供合计最高不超过1,000万元人民币的 连带责任担保，同意公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称 "启投电子商务"）向招商银行申请不超过人民币3,000万元（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥199,378,616.96, representing a 7.10% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥14,525,571.50, a decrease of 363.29% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,094,738.34, a decline of 439.92% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥654,111,505.91, an increase of 13.9% compared to ¥574,235,198.31 in Q3 2022[23] - The net profit for Q3 2023 was CNY 22,305,655.90, a decrease of 44.4% compared to CNY 40,117,027.37 in Q3 2022[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 26,776,650.42, down from CNY 37,715,517.59 in Q3 2022[24] Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥60,342,576.21, down 33.32% from the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥60,342,576.21, a decrease of 33.32% compared to ¥90,492,965.59 in the same period of 2022[12] - The net cash flow from investing activities increased by 102.19%, reaching ¥8,919,512.06, primarily due to the redemption of financial products purchased during the period[12] - The net cash flow from financing activities was -¥78,680,148.24, a significant decrease of 108.98% compared to ¥876,475,858.84 in the previous period, mainly due to repayment of bank loans and dividend distribution[12] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 78,680,148.24, compared to a net inflow of CNY 876,475,858.84 in Q3 2022[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,531,961,497.69, a decrease of 4.43% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥691,562,795.74, a decrease of 3.9% from ¥718,688,963.29 at the beginning of the year[20] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,531,961,497.69, down from ¥1,602,923,828.15 at the start of the year[21] - Total liabilities decreased to ¥129,329,450.11 from ¥181,072,264.77, reflecting a reduction of 28.5%[21] - The company’s total current assets decreased to ¥1,352,965,770.71 from ¥1,468,183,090.99, a decline of 7.8%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,351[14] - The largest shareholder, Lü Bin, holds 21.26% of the shares, amounting to 14,175,000 shares[15] - The company has a total of 50,464,866 restricted shares at the beginning of the period, with 19,809,200 shares released during the period, leaving 39,505,666 restricted shares at the end[17] - The company’s major shareholders include Lü Bin, Lu Bin, and Sun Jianlong, with no reported related party relationships among them[15] Expenses and Investments - The company's sales expenses increased by 52.04% to ¥118,462,610.97, attributed to higher marketing and platform fees[11] - The company reported a significant decrease in other income by 60.23% to ¥1,688,593.68, mainly due to reduced government subsidies[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥36,732,474.04, an increase of 15.5% from ¥31,831,244.97 in the previous year[23] - The company's long-term equity investments increased by 71.77% to ¥17,117,319.00, primarily due to recognized investment income from joint ventures[9] - The company's intangible assets surged by 21,414.56% to ¥49,071,177.83, mainly from the acquisition of land use rights[9] Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[19] - The company has experienced a significant increase in cash flow from investment activities, indicating a positive trend in financial management[12] - The company’s financing activities have been impacted by previous fundraising efforts, leading to a negative cash flow in the current period[12] Accounting Standards - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the presentation of financial statements[28]

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 13:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2023 年第三季度报告》的编制工作。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、 ...

第二章 借款申请 兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对青木股份制定《员工借款管理办 法》事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、《员工借款管理办法》的主要内容 青木股份《员工借款管理办法》的主要内容如下：" 第一章 总则 第一条 目的 为更好的吸引和留住人才，激发员工的积极性，进一步完善员工福利等体系 建设，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为员工提供借款。为 规范员工借款的申请与执行管理，保证员工借款的合理运行和指导日常操作，特 制定本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献员工， 不含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等 ...