广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-112 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 00110 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞德智能公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 议，薪酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责的，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 第 1 页 共 6 页 广东瑞德智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬和考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 公司章程 广东瑞德智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

经核查独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-022 广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金使用和结余情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币72,672.15万元。 募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募 ...

编制单位：广东瑞德智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 众会字（2024）第 00112 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"）编制的《广东瑞德 智能科技股份有限公司2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是瑞德智能公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 专项鉴证报告 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 胡蕴（项目合伙人） 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》 ...

董事会审计委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 审计委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，完善公司内部控制程序，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作 并对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广 东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对瑞德智能募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 2,548.80万股，每股面值 1元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙） ...