关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-117 号 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称东利机械公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东利机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东利机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东利机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集 中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-020 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内 。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninf ...

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-019 保定市东利机械制造股份有限公司 依据上述两款确定的债权金额之和，即为保证合同所担保的最高债权额。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担 保的议案》，2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4.5 亿元的 综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、外币 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资等综合业 务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、保 单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中， ...

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月 24日、2023年11月10日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》， 同意选举刘亚辉为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，刘亚辉先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，刘亚 辉先生已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。具体内容详见公司2023年10月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到刘亚辉先生的通知，刘亚辉先生已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-018 保定市东利机械制造股份有 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-017 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使 用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置 募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从 前次授权1使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期 之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布 的《独立 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达1% 的情况公告如下： 一、回购公司股份比例达到1%的具体情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-016 保定市东利机械制造股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞争 力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购公司股份，回购价格 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞争 力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购公司股份，回购价格 不超过人民币20.00元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易 日股票交易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。按本次回购资金最高人 民币3,000万元、回购价格上限人民币20.00 元/股测算，预计可回购股份数量为 150万股，占公司目前总股本的1.02 %；按本次回购资金最低人民币1,500万元、 回购价格上限人民币20.00 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-013 保定市东利机械制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即2024年2月1日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月1日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王征 | 32,504,800 | 22.14 | | 2 | 王佳杰 | 13,281,600 | 9.05 | | 3 | 孟书明 | 10,044,642 | 6.84 | | 4 | 韩新乐 | 4,530,400 | 3.09 | | 5 | 孟淑亮 | 3,9 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-014 保定市东利机械制造股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币 普通股（A 股），资金总额不低于人民币1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币20.00元/股（含，未超过董事会 审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的 150%）（以下简称"本次 回购"）。按本次回购资金最高人民币3,000万元、回购价格上限人民币20.00 元/股测算，预计可回购股份数量为150万股，占公司目前总股本的1.02 %；按本 次回购资金最低人民币1,500万元、回购价格上限人民币20.00元/股测算，预计 可回购股份数量为75万股，占公司目前总股本0.51%。回购期限自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准，回 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-012 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...