北京华如科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 第一条 为进一步完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京华如科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司具体情况，制作本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘；根据需要可 设副总经理。 第三条 公司董事可以兼任总经理、其他高级管理人员。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理职务： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； 总则 （二） 被中国证监会或证券交易所采取证券市场禁入措施或者认定为不适 当人选，期限尚未届满； （三）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 第五条 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、 拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； （二）最近三年内受到者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

北京华如科技股份有限公司 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-012 关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为安全性高、 流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的现金管理产品，投资产品不得质押。 使用部分自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过30,000万元的自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项存在受宏观经济影响及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募 集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度 股东大会审 ...

北京华如科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90565 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90565 号 北京华如科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对北京华如科技股份有限公司（以下简称"华如 科技") 董事会就 2023 年 12 月 31 日华如科技财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 一、董事会对内部控制的责任 华如科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部 控制评价报告。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对华如科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京华如科技股份有限公司 2023 年度 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：韩超 主管会计工作负责人：韩超 会计机构负责人：周珊 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用累 | | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 用资金余额 | | 计发生金额（不 | | 资金的利息(如 | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | 系 | 目 | | | | 含利息） | | 有) | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-008 北京华如科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，现将北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发行 股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本公 司由主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通 股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52.03 ...

北京华如科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90564 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于北京华如科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90564号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京华如科技股份有限公司(以下简称 "华如科技") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北京华如科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一 一公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-011 北京华如科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12,000 永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目 建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交 易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项尚需提交公 司2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民 ...

BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告的审核报告 关于北京华如科技股份有限公 司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况专项报告的审 核报告 信会师报字[2024]第 ZA90566号 信会师报字[2024]第 ZA90566 号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称"华如科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90563 号的 无保留意见审计报告。 华如科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 赵雪媛，女，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。赵雪媛女士毕业于中 央财经大学，博士学位。现任中央财经大学教授、会计学院副院长。2023年7月20起担任 北京华如科技股份有限公司独立董事。 (一)出席股东大会、董事会情况 本人亲自参加了上任后公司召开的董事会审计委员会会议2次，作为董事会审计委员 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职 尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支 撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于2023年7月20日公司召开2023年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 洪艳蓉，女，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。洪艳蓉女士毕业于 厦门大学法学院国际 ...