鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，鑫磊压缩机股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》相关规定，积极推动各项业务顺利有序开展，建立健全 公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，科学决策，勤勉尽责，较好地履 行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 778,346,565.31 元，比去年同期增长 9.25%； 归属于公司股东的净利润为 61,907,416.50 元，比去年同期下降 19.53%。 截至 2023 年末，公司总资产 2,274,422,026.88 元，比去年期末增长 205.05%； 归属于公司所有者权益 1, ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年年度报告全文 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年年度报告 2024-024 2024 年 4 月 26 日 2 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钟仁志、主管会计工作负责人金丹君及会计机构负责人(会计 主管人员)赵巧丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四） 可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first quarter reached ¥165,278,254.70, representing a 41.12% increase compared to ¥117,121,368.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.08% to ¥12,637,465.99 from ¥17,819,874.74 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 33.33% to ¥0.08 from ¥0.12 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥11,798,734.96, a decrease of 33.8% from ¥17,819,874.74 in the previous period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-116,817,636.55, a decline of 542.12% compared to ¥26,422,069.24 in the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥116,817,636.55, contrasting with a net inflow of ¥26,422,069.24 in the prior period[28] - The net cash flow from investing activities was -158,566,021.75, indicating a significant outflow compared to the previous period's outflow of -7,881,323.05[30] - Cash inflow from financing activities totaled 34,200,000.00, while cash outflow was 80,300,700.00, resulting in a net cash flow of -46,100,700.00[30] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 480,535,389.88 from an initial balance of 802,019,748.18, reflecting a net decrease of 321,484,358.30[30] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.88% to ¥2,072,504,988.32 from ¥2,274,422,026.88 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from 1,597,545,597.10 RMB to 1,256,996,222.31 RMB, a reduction of about 21.37%[20] - The company's total liabilities decreased from 1,686,348,000.00 RMB to 1,422,002,000.00 RMB, indicating a reduction of approximately 15.66%[22] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,050,774,390.85 from ¥1,117,937,500.26, reflecting a decline of about 6.0%[23] Shareholder Information - The company reported a total of 6,979 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The company reported a total of 117,890,000 shares with 5,500,000 shares released from restrictions during the period[18] - The company has a total of 4,587,845 shares in its repurchase account, accounting for 2.92% of the total share capital[14] Operational Insights - The increase in revenue was primarily driven by an increase in orders during the reporting period[9] - The significant decline in cash flow was mainly due to increased repayments of bank acceptance bills[9] - Total operating costs amounted to ¥155,685,337.78, up 44.0% from ¥108,096,662.12 in the prior period[24] - Research and development expenses increased to ¥12,511,096.71, up 33.5% from ¥9,412,098.46 year-over-year[24] Future Considerations - The company plans to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[31] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[31]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-026 鑫磊压缩机股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公 司所处区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬方案 （1）公司内部董 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-029 鑫磊压缩机股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年 度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董 事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司（本 制度所述"参股公司"系指"公司能够对其实施重大影响的参股公司" ）。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 | | | | | 鑫磊压缩机股份有限公司 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及形式 6 | | 第四章 | 信息披露的程序 18 | | 第五章 | 信息披露的媒体 19 | | 第六章 | 公司信息披露的职责划分 1919 | | 第七章 | 保密措施 233 | | 第八章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 244 | | 第九章 | 违反本制度的责任 244 | | 第十章 | 附则 255 | 第一章 总 则 第一条 为促进鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平， 维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对鑫磊股份《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-033 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行 价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含 税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用 人民币（不含税）34, ...