江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 3 月】 1 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王明文、主管会计工作负责人严晓宗及会计机构负责人(会计 主管人员)严晓宗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的"公司 可能面对的风险及应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 407,000,000股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-006 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议通知已于2024年3月18日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年3月 28日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为，公司编制《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配[2008]171 号）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》以及其他有关法 律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号）制定。 二、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"或"本 公司"）不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-012 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解 释 16 号文件"），对公司会计政策进行相应的变更。 （二）会计政策变更的性质及审议程序 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交董事会或股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的内容 1. 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营 成果和现金流 ...

301339.SZ ETC 专用通道 已收费 自动缴纳 便捷省时 目录 关于本报告 董事长致辞 荣誉2023 03 05 07 | 关于通行宝 | 09 | | --- | --- | | 公司简介 | 11 | | 组织架构 | 13 | | 业务布局 | 14 | | 企业文化 | 25 | | 可持续发展管理 | 27 | | 智领未来，更畅通的交通 | 53 | | --- | --- | | 卓越，提供优质服务 | 55 | | 责任，保障客户安全 | 59 | | 创新，创造智慧产品 | 64 | 筑梦交通，共享智慧生活 29 | 智领管理，更稳健的发展 | 37 | | --- | --- | | 固本，坚持党建引领 | 39 | | 治企，完善公司治理 | 43 | | 强企，创造投资价值 | 45 | | 兴企，夯实合规之基 | 49 | | 专题： 筑梦交通，共享智慧生活 | 29 | 智领管理，更稳健的发展 | 37 | 智领伙伴，更美好的未来 | 67 | 未来展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 固本，坚持党建引 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-010 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于控股子公司转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于南京感动科技有限公司转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司南京 感动科技有限公司（以下简称"感动科技"）以资本公积和未分配利润转增注册 资本 1,799.63 万元，其中：以资本公积转增注册资本 1,592.52 万元，以未分配利 润转增注册资本 207.11 万元。增资完成后，感动科技注册资本将由人民币 1,200.37 万元增加至 3,000 万元，感动科技仍为公司的控股子公司。 根据《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限范围内，无 需提交公司股东大会批准。 本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | 股东名称 | 转增前 | | 转 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：陈良） 本人陈良，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠实、 勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出 席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈良，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、硕 士生导师。历任南京财经大学会计学院财务管理系主任、会计学院副 院长。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师，江苏粮食会计学 会副会长，中粮科工股份有限公司、江苏省广电有 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年期初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | | | | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | | | | 非经营性资金占用 的利息（如有） | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：颜延） 本人颜延，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了独立董事职责。现报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。上述募集资金到位情况已 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了《验 资报告》（中天运[2022]验字第 90046 号）。 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创 ...