审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-66 | 审计报告 佛山市联动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 佛山市联动科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10294 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佛山市联动科技股份有限公司（以下简称联动科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-020 佛山市联动科技股份有限公司 三、其它事项说明 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 七次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了 2023 年限制 性股票激励计划第一类限制性股票 16.60 万股的授予登记工作，公司总股本由 6,960.0268 万股变为 6,976.6268 万股，公司将对应变更注册资本，注册资本由人 民币 6,960.0268 万元增加至 6,976.6268 万元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本次修订《公司章 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-018 佛山市联动科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度的审计机构，聘任期 限为一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-019 佛山市联动科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和正常经营的情况下，使用总额 不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号） ...

海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为佛山市联 动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对联动科技2023年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，并经中 国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532 号文《关于同意佛山市联动科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册 申请。根据公司本次发行股票报送深圳证券交易所的招股说明书和发行方案及发 行结果：公开发行人民币普通股 ...

关于佛山市联动科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10297号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 佛山市联动科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10297 号 鉴证报告第 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥57,637,450.82, representing a 35.34% increase compared to ¥42,586,071.86 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,315,654.57, a decrease of 372.68% from ¥1,215,937.89 in the previous year[5] - The operating cash flow net amount was -¥17,213,418.69, reflecting a 25.63% decline from -¥13,701,479.75 in Q1 2023[5] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 243.90% to ¥38,671.16, compared to ¥11,244.87 in the same period last year[11] - The company experienced a 61.40% increase in operating costs, totaling ¥22,745,623.51, compared to ¥14,092,882.26 in the same period last year[10] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, a decrease of 350.00% from ¥0.03 in Q1 2023[5] - The company reported a net loss of CNY 3,417,882.64 for Q1 2024, compared to a net profit of CNY 1,215,937.89 in the same period last year, indicating a significant decline in performance[25] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -3,631,360.93, down from CNY 1,995,685.56 in Q1 2023, reflecting a negative shift in operational efficiency[25] - Total revenue from operating activities was CNY 62,494,333.23, an increase from CNY 57,783,612.80 year-over-year, showing growth in sales despite the overall loss[27] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY -3,114,605.68, compared to a comprehensive income of CNY 1,278,212.06 in the same quarter last year[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,577,663,778.13, a decrease of 7.84% from ¥1,711,803,628.34 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased from RMB 129,057,539.45 to RMB 111,848,191.74, indicating improved financial stability[22] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,465,917,814.46 from RMB 1,461,973,044.07, reflecting a positive trend in shareholder value[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,157,288,233.84, a decrease from CNY 1,344,541,226.36 at the end of Q1 2023[28] Research and Development - Research and development expenses increased by 41.39% to ¥26,088,711.20, up from ¥18,451,287.33 in the previous year[10] - R&D expenses for Q1 2024 amounted to RMB 26,088,711.20, compared to RMB 18,451,287.33 in the previous year, indicating a 41.4% increase[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,034[13] - The top two shareholders, Zhang Chimei and Zheng Junling, hold 32.90% and 31.61% of shares, respectively, with holdings of 22,950,000 and 22,050,000 shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 45,503,500, with 166,000 new restricted shares added during the period[17] - The largest unrestricted shareholder is Guangdong Province Yueke Mother Fund Investment Management Co., holding 1,609,698 shares[14] - The second-largest unrestricted shareholder is Shanghai Jinpu Emerging Industry Equity Investment Fund, holding 915,348 shares[14] - The top ten shareholders account for a significant portion of the total shares, with the largest two shareholders alone holding over 64%[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 3,000,000[14] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[16] - The company has not reported any changes in the status of preferred shareholders or any new strategies related to mergers or acquisitions in this period[16] Cash Flow and Investments - The cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥3,675,599.46, a 215.57% improvement from -¥3,180,525.60 in Q1 2023[12] - The company recorded a cash inflow of CNY 44,106,306.50 from investment activities, a notable increase compared to the previous year[27] - The company generated CNY 5,653,960.00 in cash inflow from financing activities, indicating some level of investment or capital raising efforts[28] Future Plans - The company plans to lift restrictions on shares held by major shareholders on September 22, 2025[17] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 30 million and no more than RMB 60 million, at a price not exceeding RMB 43.00 per share, within 12 months[18] - A new subsidiary, Foshan Chip Testing Technology Co., Ltd., was established with a registered capital of RMB 20.5 million, and the company holds a 51.22% stake[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of its financial statements[29]

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 动科技"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张波，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 电子科技大学半导体专业，硕士学历，已取得独立董事资格证书。1988 年 5 月 至 1996 年 5 月于电子科技大学任职教师；1996 年 5 月至 1999 年 10 月于美国弗 吉尼亚理工大学任职访问教授；1999 年 11 月至今于电子科技大学任职教授；2019 年 6 月至今于公司任职 ...

佛山市联动科技股份有限公司 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 召开的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； | | | | | 2、 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； | | | | | 3、 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4、 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； | | | | | 5、 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 6、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的 | | | 第二届董事会 | 2023 年 3 | 议案》； | | 1 | 第二次会议 | 月 17 日 | 7、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况 | | | | | 专项报告>的议案》； | | | | | 《关于 年度董事薪酬方案的 ...