青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-010 2024 年 4 月 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵安仓、主管会计工作负责人路伟及会计机构负责人(会计主管人员)路伟 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 148,584,205 股为基数，向全体 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盘古智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 2 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采 | 无 | | 取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | 3 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是，保荐代表人已督导公司建立健 | | 防止关联方占用公司资源的制度、 ...

一、聘任总经理的情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长、总经理邵安仓先生的书面辞职报告，为进一步提升公司管理效能，推动 公司可持续发展，邵安仓先生决定辞去公司总经理职务，将主要精力集中在董事 长工作职责和公司研发创新、市场开拓领域。邵安仓先生的辞职报告自送达董事 会之日已生效。邵安仓先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事长及董事会专 门委员会相关职务。邵安仓先生持有公司股份 45,932,362 股。 经公司董事长邵安仓先生提名，并经董事会提名委员会资格审核通过后，公 司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任路 伟先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-018 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件： 路伟先生简历 路伟先生：出生于 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存 放募集资 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就公司关于使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐格宁） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事， 严格按照（ 公司法》 证券法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及（ 公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 10 日公司召开 2023 年第三次临时股东大 会选举产生新一届董事会后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐格宁，出生于 1955 年 5 月，中国国籍，中共党员，太原科技大学教 授、博士生导师，曾获中国机械工业科技专家、国务院政府特殊津贴、全国优秀 教师、中共山西省委联系的高级专家、山西省研究生教育优秀导师、山西省教学 名师、全国重型机械工业行业优秀科技工作者等荣 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥82,021,766.45, a decrease of 6.55% compared to ¥87,766,755.08 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,227,538.35, down 54.50% from ¥29,073,131.07 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 65.38% to ¥0.09 from ¥0.26 in the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 14,873,009.69, down 54.7% from CNY 32,639,100.94 in the same period last year[22] - The company recorded a total comprehensive income of CNY 13,227,850.77, a decrease from CNY 29,073,131.07 in the same quarter last year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥21,603,294.62, representing a decline of 466.57% compared to -¥3,813,028.41 in the previous year[4] - Cash and cash equivalents increased to CNY 204,985,816.33 from CNY 87,440,223.05, representing a growth of 134.0%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 180,347,171.63, an increase from CNY 83,061,622.52 at the end of Q1 2023[26] - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,240,656,943.80, an increase of 0.76% from ¥2,223,802,105.57 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 145,415,528.24 from CNY 153,540,741.65, a reduction of 5.3%[20] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 221.73% to ¥11,486,872.07 due to higher marketing and employee compensation costs[10] - Research and development expenses increased by 116.11% to ¥7,014,831.27, reflecting the company's commitment to innovation[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 73,297,019.05, an increase of 31.0% from CNY 55,951,543.07 in the previous year[21] - Research and development expenses increased to CNY 7,014,831.27, up 116.5% from CNY 3,245,910.14 in Q1 2023[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,155, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The top shareholder, Shao AnCang, holds 30.91% of shares, totaling 45,932,362 shares[11] - The second-largest shareholder, Li YuLan, owns 18.03% of shares, amounting to 26,789,000 shares[11] - The company has a total of 113,990,655 restricted shares at the beginning of the period, with 1,982,689 shares released during the period, resulting in 112,007,966 restricted shares at the end[15] - The largest unrestricted shareholder is China Merchants Bank, holding 1,124,742 shares[12] Investments - The company reported a 100% increase in long-term equity investments to ¥47,446,160.00, indicating growth in strategic investments[8] - The company maintained a stable long-term investment of CNY 47,446,160.00 in long-term equity investments[19] - The company experienced a 571.55% increase in fair value changes, amounting to ¥1,536,720.83, attributed to the rise in trading financial assets[10] - The company reported a significant increase in investment cash inflow, totaling CNY 838,139,588.31, compared to CNY 193,975,907.77 in the previous year[26] Legal and Audit - The company has accounted for a court ruling requiring payment of CNY 8,534,403.90, but this will not significantly impact current or future profits[16] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[27]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律法规规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和股东 回报规划的要求，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，与公司经营 业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上 市 公司股东的净利润 为 110,722,007.64 元，母公司实现净利润 为 108, ...