证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-031 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。上述事项 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总裁职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总裁： （一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人 员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的人员； （五）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （六）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的人员； 1 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办 法由其与公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.39 billion, a decrease of 45.78% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥115 million, down 67.88% year-on-year[13]. - The net profit from non-recurring gains and losses was approximately ¥134 million, a decline of 67.54% compared to the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥173 million, down 48.31% year-on-year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.19, a decrease of 72.86% compared to the same period last year[13]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 113,380,417.60, down from CNY 357,717,703.62 in the same period of 2023, a decline of 68.3%[122]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, which is anticipated to enhance operational efficiency and increase market share by 5%[2]. - Future strategies include enhancing digital transformation initiatives to improve customer engagement and operational efficiency[2]. - The company aims to enhance customer convenience and loyalty by expanding its service offerings, including tank container cleaning, refurbishment, and IoT-based information services[18]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in both the tank container and medical equipment sectors[18]. Research and Development - The company has invested 100 million RMB in research and development for innovative technologies aimed at sustainability[3]. - Research and development investment was ¥54,553,508.22, down 34.19% from ¥82,896,172.00, mainly due to a decrease in the prices of R&D materials[33]. - As of June 30, 2024, the company holds 269 valid patents, including 85 invention patents, and applied for 20 new patents during the reporting period[27]. - The company is committed to sustainable development, focusing on safety, green technology, and intelligent manufacturing[24]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.39 billion, a decrease of 3.42% from the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥2,879,195,029.90, representing 53.40% of total assets, an increase of 1.86% compared to the previous year[37]. - Accounts receivable increased to ¥374,198,678.32, accounting for 6.94% of total assets, up by 0.93% year-on-year[37]. - Inventory decreased to ¥878,372,074.12, making up 16.29% of total assets, a decline of 1.10% from the previous year[37]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company is committed to improving corporate governance and has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations[66]. - The company signed a cooperation agreement to donate 300,000 RMB for the construction of a red book house in Guangping Town, demonstrating its commitment to social responsibility[66]. - The company organized community service activities, including anti-fraud campaigns and blood donation drives, with a total donation amount of 35,820 yuan[81]. - The company has established a mutual aid fund for employees to provide additional support for those facing unexpected hardships[80]. Environmental Protection and Sustainability - The company has been recognized as a green factory enterprise in Jiangsu Province[76]. - The company has established a set of wastewater treatment facilities with a capacity of 500 m³/d and a spray wastewater treatment facility with a capacity of 120 m³/d, both operating continuously during production[74]. - The company has four sets of VOCs waste gas treatment facilities, with capacities of 100,000 m³/h, 10,000 m³/h, and two sets of 200,000 m³/h, all in normal operation[74]. - The company achieved significant progress in environmental protection and sustainable development, focusing on product innovation and expanding the range of eco-friendly products[63]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production timelines and costs[1]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly steel, which directly impacts production costs and profitability[58]. - The company is subject to increasing environmental protection requirements, necessitating additional investments in green initiatives[62]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares, totaling 27 million RMB, based on a total share capital of 60 million shares for the 2023 fiscal year[66]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan (2024-2026), ensuring that cash dividends will not be less than 50% of the distributable profits for the year[66]. - The company held its annual and temporary shareholder meetings with participation rates of 85.02% and 80.87%, respectively[68]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company applies expected credit loss model for impairment of financial assets, ensuring a robust risk assessment framework[163]. - The company recognizes loss provisions as impairment losses or gains in the current profit and loss statement, adjusting the carrying amount of financial assets accordingly[166]. - The company ensures that financial instruments are classified and measured accurately to reflect their economic substance and comply with relevant accounting standards[158].

中集安瑞环科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，维护公司总体形象和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的公司，具体包括全资子公司和控股子公司。"全资子公司"是指公司 持有其 100%股权；"控股子公司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者委任其执行董事，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。 第四条 控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份 ...

第一条 为维护中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系由南通中集罐式储运设备制造有限公司整体变更设立的股份有限公 司，在南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320600752015352D。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2023 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，公 司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。 中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构 及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对中集环科部分募投项目调整内部投资结 构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资事项进行了审慎核查，具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 上市公司核 算的会计科 2024 年期 初占用资 2024 年半年度占 用累计发生金额 2024 年半年 度占用资金的 2024 年半年 度偿还累计 2024 年半年度 期末占用资金 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | 非经营性往来） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

（二）募集资金使用和结余情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-034 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式： 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、 法规及规范性文件等规定，现将中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317 号)同意注册，由主承销商 中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开 发行了人民币普通股(A 股)股票 9,000 万股，发行价为每股人民币为 24.22 元， 共计募集资金总额为人 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》并参照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规 定和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第五条 公司发生本制度所述的对外投资事项，达到下列标准之一的，应 经董事会审议通过后，提交股东会审议，并应及时披露该等对外投资事项： （一）交易 ...