| 分级基金简称 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | 峰单主裕信券A 015929 | | 1.01 | 0.07 | | 蜂巢主裕信券C 015930 | | 1.06 | 0.00 | 证券之星消息，12月5日发布《蜂巢丰裕债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第2次 分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为12月5日，现 金红利发放日为12月9日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年12月5日除息后的基金份额 净值折算成基金份额，于2025年12月8日直接计入其基金账户，并自2025年12月8日起计算持有天数。 2025年12月9日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent changes in public fund operations, particularly the trend of limiting large subscriptions and implementing dividend distributions as a strategy to protect existing investors' interests [1][8] - On December 2, E Fund announced the suspension of subscription and conversion for institutional clients before its dividend distribution, which is a common practice to prevent dilution of existing shareholders' interests [1] - As of December 4, a total of 3,364 funds have implemented dividends this year, with a total distribution amounting to approximately 2,155.17 billion yuan [2] Group 2 - Twelve funds have distributed over 1 billion yuan in dividends this year, with seven being passive index equity funds, indicating a significant trend in the market [7] - Some high-performing funds have also limited daily subscription amounts, reflecting a shift from a focus on scale to prioritizing performance and investor interests [8] - Fund managers express concerns about rapid scale expansion due to large inflows, which complicates management and trading, emphasizing the importance of maintaining effective strategies over merely increasing fund size [8] Group 3 - The end of the year is seen as a critical period for asset rebalancing, with institutions potentially shifting towards high-dividend stocks to lock in annual returns [9] - Market analysts suggest that the current market conditions may favor sectors such as non-bank financials, metals, machinery, construction materials, banking, and tourism [8][10] - There is a focus on technology sectors, with expectations of adjustments and potential rebounds, particularly in areas supported by strong performance and favorable policies [10]

本次分红对象为权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为12月4 日，现金红利发放日为12月8日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年 12月4日的基金份额净值计算确定，本公司将于2025年12月5日对红利再投资的基金份额进行确认并通知 各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2025年12月5日开始计算，2025年12月8日起投资者 可以查询。根据2021年1月21日发布的《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公 告》，本基金基金合同生效日为2021年1月20日。本基金本次封闭期自基金合同生效之日（含当日） 起，至该日87个月后的月度对应日的前一日止。根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红 免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 代码 | 霍 ...

| 分级基金简称 | 代码 | 電准日星金净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | 永赢瑞宁87个月定开信 009866 | | 1.11 | 0.20 | 证券之星消息，12月2日发布《永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为 本基金2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如 下： 本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为12月2 日，现金红利发放日为12月3日。选择红利再投资的投资者，其红利将按照2025年12月02日除息后的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2025年12月03日直接计入其基金账户，2025年12月04日起 投资者可以查询并在开放日赎回。根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收 所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收 申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备3101043457103 ...

| 分级基金简称 | 代码 | 重准日夏会净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | 汇安嘉源纯债债券 003888 | | | 1.01 0.05 | 证券之星消息，12月2日发布《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的 第四次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日 为12月3日，现金红利发放日为12月4日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年12月3日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年12月4日对红利再投资的基金 份额进行确认。2025年12月5日起，投资者可以查询红利再投资的份额。根据相关法律法规规定，对投 资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红 手续费和再投资手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号 ...

| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 013062 | | 1.10 | | 0.20 | 证券之星消息，12月1日发布《国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次 分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如 下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为12月2日，现金红利 发放日为12月3日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月2日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年12月3日直接划入其基金账户， 2025年12月4日起投资者可以查询，下一个开放期可以赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。本基 ...

Core Insights - The total dividend amount from funds in the first 11 months of the year exceeded 210 billion yuan, marking a year-on-year increase of over 20% [1][2] - More than 3,200 funds distributed dividends, with bond funds being the primary contributors, accounting for 73% of the total dividend amount [1][4] Fund Performance - A total of 3,278 fund products announced dividends, with a cumulative total of 211.8 billion yuan, compared to 2,749 funds and 175.1 billion yuan in the same period last year, reflecting a growth of 19.24% in quantity and 20.95% in amount [2] - 525 public funds distributed dividends exceeding 100 million yuan, with the top three being Huatai-PB CSI 300 ETF at 8.39 billion yuan, E Fund CSI 300 ETF at 7.15 billion yuan, and Huaxia CSI 300 ETF at 5.55 billion yuan [2] Fund Company Contributions - Bosera Fund led in the number of products distributing dividends, with over 160 products, followed by E Fund with over 100 products, and GF Fund and CMB Fund with over 90 and 80 products respectively [3] - The increase in total dividend amounts is attributed to policy guidance, market performance, and strategic adjustments by fund companies [3] Fund Types and Trends - Bond funds remain the dominant force in dividend distribution, with a total of 154.7 billion yuan, representing 73% of the total, primarily driven by medium- and long-term pure bond funds [4] - Passive index funds emerged as a new force in the dividend landscape, contributing 376.97 billion yuan, which accounts for 80% of the total dividends from equity funds [4][5] Market Outlook - As public funds focus on high-quality development, more fund companies are expected to increase dividend distributions to enhance investor satisfaction [6]

Core Viewpoint - The total amount of fund dividends in China has significantly increased, exceeding 210 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of over 20% [3][4]. Group 1: Fund Dividend Overview - In the first 11 months of the year, over 3,200 funds distributed dividends, totaling 211.8 billion yuan, which represents a 19.24% increase in the number of funds and a 20.95% increase in total dividend amount compared to the previous year [4]. - A total of 525 public funds distributed dividends exceeding 100 million yuan, with the top three being Huatai-PB CSI 300 ETF at 8.394 billion yuan, E Fund CSI 300 ETF at 7.150 billion yuan, and Huaxia CSI 300 ETF at 5.554 billion yuan [4]. - The fund with the highest number of dividend distributions was Western Asset Central Enterprise Preferred A/C, with 17 distributions, while several others had over 10 distributions [4]. Group 2: Fund Types and Their Contributions - Bond funds remain the primary contributors to dividends, with a total of 154.7 billion yuan, accounting for 73% of the total dividends [7]. - Among bond funds, medium and long-term pure bond funds contributed significantly, totaling 116.2 billion yuan [7]. - Equity funds, particularly passive index funds, have emerged as a new force in dividend distribution, with equity funds collectively distributing 47.3 billion yuan, and index funds accounting for 37.7 billion yuan of that total [7][8]. Group 3: Factors Driving Dividend Increases - The increase in fund dividends is attributed to policy guidance promoting investor returns, optimized assessment mechanisms, and adjustments in compensation structures [5]. - The upward trend in the A-share market has led to a general increase in the net value of equity funds, while bond funds have also accumulated distributable profits [5]. - Fund companies are actively adjusting strategies and innovating products, with some index funds introducing mechanisms for quarterly and monthly dividends to attract new capital [5].

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为12月2日，现 金红利发放日为12月3日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年12月2日的基 金份额净值为计算基准确定。2025年12月4日起投资者可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，11月28日发布《广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11 日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 墓准日基金净值 分红方案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 广发国证信创ETF发起式联接A 021420 | | | 1.69 | 0.76 | | 广发国证信创ETF发起式联接C 02142 ...

| 分级基金简称 | 代码 | ■基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 红塔红十长益定期开放债券A 002688 | | | 1.06 | | 0.40 | | 红塔红十长益定期开放债券C 002689 | | | 1.05 | 0.40 | | 证券之星消息，11月27日发布《红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为12月1日，现金红利 发放日为12月3日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年12月1日的基金份额净值为计算基准确 定再投资份额。根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得 税。1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免 收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备31010434571030 ...