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资产间相关性对A股的影响 策略专题研究 研究团队：邓宇林、包承超、肖遥志 报告日期：2026年02月27日 证券研究报告 * 请务必阅读最后一页免责声明 1 ➢ 1、美股对A股的影响：从相关性角度看，周度视角下，A股美股的相关性提升有利于A美共振上行；长期视角 下，A股需要一个A股美股长期低相关的环境。 ➢ 2、多权益资产相关性：长期看，欧美权益市场内部的相关性较高，亚洲市场内部的相关性较高。长期看，各国 权益间的低相关性对A股较为有利。 ➢ 3、多资产相关性：权益、黄金、银、铜、油等资产长期呈现明显正相关；美元指数、债券与以上资产负相关； 整体而言，长期看，A股市场的较好表现需要多资产相关性处于下降的过程或者处于中低位水平。 ➢ 风险提示：全球地缘政治出现重大变化，导致全球市场风险偏好急剧变化。市场流动性超预期变化。历史数据 不代表未来。 01 资产间相关性对A股的影响 02 风险提示 目 录 C O N T E N T S 证券研究报告 * 请务必阅读最后一页免责声明 摘要 图表：当前市场重新进入中波动阶段 资料来源：wind，国联民生证券研究所 证券研究报告 * 请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 ...

本文源自：金融界AI电报 美股持续走低，道琼斯指数涨0.25%，标普500指数跌0.47%，纳斯达克综合指数跌0.97%。 ...

占GDP 2%的资金涌入美股 "美国股市在全市场受追捧的程度令人难以置信。净股票流入从未如此强劲。"Tim Baker在报告中直言，"在整个 2025年，净流入资金达到了令人瞠目结舌的占美国GDP 2%的水平。" 这是一个极其庞大的数字。德银指出，仅凭这笔创纪录的股票净流入资金，就足以单枪匹马地为美国三分之二的经 常账户赤字提供融资。 在这场资本盛宴中，不仅他国投资者在疯狂买入美股，美国本土投资者也展现出了极强的"本土偏好"。报告显示， 美国投资者购买外国股票的意愿处于疲软状态。在过去的一年半里，美国在G10国家中显得格格不入。除了英国勉 强接近外，绝大多数G10国家都经历了股票资金的净流出。 美股正遭遇"买得越多，跑得越输"的尴尬境地，德意志银行警告称，一旦美股创纪录的外资流入发生逆转，美元将 面临严峻的下行风险。 据追风交易台，2月25日，德意志银行宏观策略师Tim Baker发布报告显示，尽管全球资金正在以史无前例的速度涌 入美国股市，但美股的相对表现却令人大跌眼镜。"美国市场却落后了——表现更好的是更便宜、更具周期性的市 场。" 在德银看来，关键不只是股市排名变化，而是它可能触发一个更大的链条：海外投 ...

本文源自：金融界AI电报 美股延续涨势，纳指涨幅达1.00%。 ...

美股三大股指延续涨势，纳指涨超1%，道指涨0.83%，标普500指数涨0.68%。 本文源自：金融界AI电报 ...

智通财经APP获悉，美股已在历史高位附近震荡近四个月，几乎每一轮上涨都会很快被一波抛售潮吞 噬，周一的行情便是典型写照。 Manulife John Hancock Investments联席首席投资策略师Matt Miskin表示："他们嘴上说'没那么乐观'，但 行动却很诚实——正在加仓风险资产。" 标普500指数目前较去年10月28日创下的历史高点下跌了0.8%，而在那之后，"七巨头"在11月遭遇了持 续回调。该指数最后一次收于历史高点是在四周前，周一收盘时已较该水平下跌2%。 相比之下，今年以来罗素2000小盘股指数、标普500等权指数均累计上涨至少5.2%。资金正从超大盘科 技股，流向规模更小、风险更高的个股，以及能源、原材料、必需消费品板块。 尽管如此，杰富瑞高级副总裁Andrew Greenebaum在报告中写道："市场情绪和风险敞口已经急剧恶 化。" "我们几乎看不到'捏着鼻子也要买'的极端信号——况且主要指数甚至还没进入回调区间，这种情况是 否会出现都不好说。" 除了悲观情绪这一经典反向指标外，多头还有更扎实的乐观理由。最关键的是企业盈利：汇编数据显 示，标普500成分股四季度利润同比增长13 ...

本文源自：金融界AI电报 美股延续跌势，道指下跌1.00%。 ...

北京时间2月21日凌晨，美股周五午盘继续上扬，纳指上涨0.9%。美国第四季度GDP仅增长1.4%，远远 低于市场预期，12月通胀远高于美联储2%的目标。美国最高法院驳回特朗普的全球关税政策。 道指涨54.12点，涨幅为0.11%，报49449.28点；纳指涨203.91点，涨幅为0.90%，报22886.64点；标普 500指数涨34.52点，涨幅为0.50%，报6896.41点。 美国官方周五公布的数据显示，2025年接近年底时，美国经济增长放缓，而通胀依然坚挺，这可能会使 美联储的利率路径复杂化。 根据美国商务部经季节性和通胀因素调整后的数据，国内生产总值年化增长率仅为1.4%。接受道琼斯 调查的经济学家此前预计增长率为2.5%。而第三季度4.4%的增幅则远超预期。 这份数据令交易员们对美国经济增长持悲观看法。 与此同时，美联储官员最密切关注的一项指标显示，美国12月份通胀保持坚挺。 美联储青睐的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数报告显示，12月份通胀保持稳定。 剔除食品和能源价格的核心PCE指数12月份上涨了3%。这一数据与市场普遍预期相符，但使这一关键 通胀指标仍远高于美联储2%的目标。 美联 ...

Group 1 - The core point of the article is that U.S. stocks opened higher and the Nasdaq index saw an increase of 1% [1]