关于南京高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10158 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.org.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.kg/j2007 D D 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILL 关于南京高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10158 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是南京高科公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计南京高科公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解南京高科公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 本报告仅供南京高科公司为披露 2023 年年度报告的目的使用 ...

南京高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高波） 本人作为南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤 勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况， 按时出席 2023 年度召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议， 充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度具体履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 高波，男，1962 年出生，博士，经济学教授。现任南京大学商 学院教授、博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家 教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心 教授，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经 济学会副会长，江苏省经济学会副会长，世界华人不动产学会常务理 事，住建部住房和房地产专家委员会专家，江苏省农垦农业发展股份 有限公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥282,671,547.56, representing a decrease of 76.59% compared to the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥525,847,297.99, down 18.02% year-on-year, primarily due to reduced fair value gains from capital market downturns[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥552,258,612.19, a decrease of 17.42% compared to the previous year[9]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.304, reflecting an 18.06% decline year-on-year[9]. - The net profit for Q1 2024 was 525,421,831.66, down from 645,701,985.11 in Q1 2023, representing a decline of about 18.6%[35]. - The company's operating profit decreased from 661,759,152.76 to 497,869,998.62, a decline of around 24.7%[35]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 283,631,767.74, a decrease of 76.5% compared to CNY 1,208,960,585.44 in Q1 2023[39]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.304, down from CNY 0.371 in Q1 2023[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥37,772,360,054.09, an increase of 1.31% from the end of the previous year[11]. - The total assets increased from 37,283,181,671.10 to 37,772,360,054.09, reflecting a growth of approximately 1.31%[31]. - The total liabilities decreased from 18,729,315,102.39 to 18,614,932,009.26, a reduction of approximately 0.61%[30]. - The total liabilities decreased to CNY 9,790,479,511.55 from CNY 10,115,667,035.13, a reduction of 3.2%[49]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to 17,479,958,300.97 yuan, a decrease from 17,687,862,993.80 yuan at the end of 2023[24]. - The company's total current liabilities decreased from 15,303,609,462.03 to 14,136,910,864.21, a reduction of approximately 7.63%[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥389,468,188.39, indicating a significant cash outflow[9]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 389,468,188.39, slightly worse than -CNY 385,995,620.45 in Q1 2023[43]. - The company's cash flow from operating activities showed improvement, with a significant increase in net cash inflow compared to the previous quarter[55]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥180,871,438.98, down from ¥529,689,926.78 in the previous year[56]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥116,161,489.19, a decrease from ¥283,053,797.35 in the previous year[59]. Investments and Equity - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥18,142,203,457.91, up 3.44% from the end of the previous year[11]. - The total equity attributable to shareholders increased from 17,538,216,515.46 to 18,142,203,457.91, an increase of approximately 3.44%[31]. - The company's long-term equity investments increased to 17,484,458,655.69 yuan from 16,793,218,328.78 yuan at the end of 2023[27]. - The total equity increased to CNY 15,494,468,668.63 from CNY 14,755,183,017.48, a growth of 5.0%[49]. Real Estate Performance - In Q1 2024, the company reported a significant decline in real estate contract sales, with a total area of 0.07 million square meters sold, down 99.49% year-over-year, and a contract sales amount of 34.17 million yuan, down 95.33% year-over-year[18]. - The company has no new real estate project reserves for Q1 2024[18]. - The company’s rental income from real estate in Q1 2024 totaled 1,780.33 million yuan[21]. Financial Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 57,287,597.46 in Q1 2024, compared to CNY 52,565,424.63 in Q1 2023[39]. - The company's financial expenses rose to CNY 42,659,698.17, compared to CNY 35,481,087.14 in the previous year, reflecting an increase of 20.2%[52]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 46,424, with the largest shareholder holding 34.74% of the shares[15]. - The company is actively addressing the judicial freeze of 229,000,000 shares, which represents 38.10% of the shares held by Nanjing New Port Development Co., Ltd.[22].

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-015 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

南京高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏江） 本人在任职南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，在 2023 年度，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独 立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 夏江，男，1963 年出生，现任南京大学经济学系副教授、硕士 研究生导师，本公司独立董事。主要从事资本市场、证券投资、房地 产投资等方面的教学和研究工作，拥有多项执业资格认证。参加过省 内多家国有企业改制、上市公司的企业发展战略研究工作。2000 年 至 2009 年，任证券周刊《大江南证券》《证券大视野》特约撰稿人。 2023年12月22日，本人听取了公司年审会计师事务所汇报的公司 2023年度财务报告审计工作计划和内控审计工作计 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-012 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）提供担保的具体情况如下： 拟提供担保额度 300,000 万元，截至目前担保余额 17,500 万元，提供担保截止日 期（签署担保合同日期）为 2025 年 6 月 30 日。 本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股 子公司）为公司向其提供的担保提供等额反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 南京高科股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保的公告 *注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就该次为其担保事项向公司 提供等额反担保。 （二）本次担保的决策程序 此次为高科置业提供担保事项已经2024 年4月 25日公司第十届 董事会第二十四次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 高 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-013 号 南京高科股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良 好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券， 期限不超过 9 个月（含 9 个月），具体内容如下： 一、本次拟发行超短期融资券的发行方案 1、发行人：南京高科股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的超短期融资券的期限不超过 9 个月（含 9 个月），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行； 5、发行利率 ...

南京高科股份有限公司 关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相 关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余 额为 5 亿元，过去 12 个月，公司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为 2,088.90 万元，其向公司支付的房屋租赁费用为 559.35 万元。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-011 号 一、关联交易概述 经 2024 年 4 月 25 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通 过，董事会同意授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内 根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以 下简称"南京银行"）进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2025 年 6 月 30 日。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。由于公司系南京银行持股 5%以上的股 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-008 号 南京高科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 10,849,150,510.84 元。经董 事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,730,339,644 股，以此计算合计 拟 ...

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师693名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 南京高科股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的 成员所，长期从事证 ...