南京高科股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10156 号 委托单位：南京高科股份有限公司 受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号：信会师报字[2024]第 ZH10156 号 报告日期：2024 年 4 月 25 日 南京高科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10156 号 南京高科股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京高科股份有限公司（以下简称南京高科）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...

南京高科股份有限公司 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是南京高科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2024]第 ZH10157 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10157 号 南京高科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京高科股份有限公司（以下简称南京高科）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-016 号 南京高科股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主 席吕晨先生主持，审议并通过了以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告； 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2023 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并 依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对 股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司 内部控制制度等进行监督。监事会认为，2023 年公司决策程序合法 合规，内部控制制度建设进一步完善，公司董 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-009 号 南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性的原则，公司 控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称"高科置业"）经减值测 试评估，对紫尧星院项目、紫星荣院一层含底跃房源分别计提资产减 值准备 59,239 万元和 1,585 万元，合计 60,824 万元。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提资产减值准备相关方法和依据 存货跌价准备计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则 计价，年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收 回的部分，提取存货跌价准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 受房地产行业整体下行及项目所处区域的市场环境影响，高科置 业开发的紫尧星院项目、紫星荣院一层含底跃房源销售 ...

南京高科股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则》及《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实维护公司及广大 股东的合法权益。现将 2023 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会还对公司向南京银行股份有限公司进行借款 等事项出具了意见书，同意上述事项并同意将其提交公司董事会审议。 3、2023年8月29日，董事会审计委员会审查了公司2023年半年度 财务报表及2023年半年度末金融资产估值情况，同意将公司2023年半 年度财务报表提交公司董事会审议。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 冯巧根先生、独立董事高波先生和董事陆阳俊先生。其中，主任委员 由具有会计和财务管理专业经验的冯巧根先生担任，另外两名委员分 别为经济管理和财务管理的专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责，有效做好公司内、 外部审计沟通、监 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-010 号 南京高科股份有限公司关于拟退出并购基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事会同意公司择机采用退伙、清算等方式从南京中钰高科一期健康产业 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中钰高科健康产业并购基金"）中退 出，授权公司管理层具体办理相关事宜。 一、并购基金概述 经 2015 年 5 月 31 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审 议通过，公司联合达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"中钰创投"）共同发起设立了南京中钰高科一期健康产业股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中钰高科健康产业并购基 金"）。基金认缴出资总额为 70,000 万元：其中，公司认缴出资额为 人民币 50,000 万元，为基金的有限合伙人之一，其他有限合伙人认 缴出资额为人民币 19,800 万元，由中钰创投负责募集，中钰创投认 缴出资 200 万元，担任基金的唯一普通合伙人（GP）与执行事务合 伙人。中 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600064 证券简称：南京高科 南京高科股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | |-----------------------------| ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-015 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-013 号 南京高科股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良 好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券， 期限不超过 9 个月（含 9 个月），具体内容如下： 一、本次拟发行超短期融资券的发行方案 1、发行人：南京高科股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的超短期融资券的期限不超过 9 个月（含 9 个月），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行； 5、发行利率 ...

经核查独立董事冯巧根、高波、夏江签署的相关自查文件以及在 公司的履职情况，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司在任独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《南京高科股份有限公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京高科股份有限公司董事会 南京高科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。因此，南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 法规并结合独立董事出具的《南京高科股份有 ...