上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]24981 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.f 内部控制审计报告 天职业字[2024]24981 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大名城董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

所的专业性、独立性及客观性均表示满意。 上海大名城企业股份有限公司 一、审计委员会查阅天职会计师事务所关于专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信记录和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公 司提供审计服务的要求，对续聘天职会计师事务所提出建议。审计委 员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意将该议案提交公司董事会审议。 二、审计委员会与天职会计师事务所讨论和沟通相关审计事项。 审计委员会重点围绕 2023 年审计范围、审计计划、审计方式、关键 审计事项，以及 2023 年报审计工作与天职会计师事务所进行沟通。 三、审议天职会计师事务所年度审计工作总结，并向董事会报告。 四、审计委员会督促天职会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严 格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财 务会计报告进行核查验证，及时、准确、客观、公正地出具审计报告， 切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会对天职 会计师事务所 2023 年度的服务质量进行了评价，对天职会计师事务 上海大名城企业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和 ...

回 函 上海大名城企业股份有限公司： 本公司收到贵司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》，我 公司进行了相关核实，现答复如下： 1. 截止 2024 年 4 月 9 日，本人确认暂未有应披露而未披露的重 大信息。 2. 本人确认在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上海 大名城企业股份有限公司股票的情况。 公司实际控制人：俞培俤 1. 截止 2024 年 4 月 9 日，本公司生产经营正常，内外部经营环 境无发生重大变化。 2024 年 4 月 9 日 2. 截止 2024 年 4 月 9 日，本公司确认暂未有应披露而未披露的 重大信息。 3. 本公司确认在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上 海大名城企业股份有限公司股票的情况。 名城控股集团有限公司 2024 年 4 月 9 日 回 函 根据你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》，本人答 复如下： ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-010 上海大名城企业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 公司 A 股股票于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并向控股股东、 实际控制人发函核查，现将情况说明如下： （一） 公司日常经营情况正常。公司将于 2024 年 4 月 16 日按期 披露 2023 年年度报告，目前相关年报编制工作正在有序进行中。 （二） 公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通 推进中，如有相关进展公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意 投资风险。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-009 上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日第九届董事局第六次会议审议通过，在确保不影响 2013 年度 公司非公开发行募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使 用闲置募集资金不超过 22,900 万元（含 22,900 万元）暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到 期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时 归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内 报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告 2024-004） 2024 年 4 月 2 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集 资金 400 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保 荐代表人。 特此公告。 上海大 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-006 (2) 福州宏安投资有限公司股权结构：公司全资子公司名 城地产（福建）有限公司持有福州宏安投资有限公司 100%的股 权。 三、 担保协议的主要内容 近日，公司全资子公司福州宏安与浙江稠州银行福州高新区 支行签署《流动资金借款合同》，因生产经营所需，向浙江稠州 银行福州高新区支行申请借款人民币 3000万元，期限为 12个月。 为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司全资子公司名城地 产（福建）有限公司作为保证人，与浙江稠州银行福州高新区支 行签署《最高额保证合同》，提供最高额连带责任保证担保；名 城地产（福建）有限公司还作为抵押人，与浙江稠州银行福州高 新区支行签署《最高额抵押合同》，以其持有的房产提供最高额 抵押担保。 一、 担保情况概述 近日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-007 上海大名城企业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东之关联方 增持公司股份计划暨首次增持的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海大名 城企业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，基于对 公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司控股股东通 过其关联方积极开展并实施增持计划，切实履行社会责任，促进公司 持续健康发展。 增持计划主要内容：2024 年 2 月 6 日公司收到名城控股集团 及关联方华颖创投有限公司出具的《华颖创投有限公司首次增持大名 城 A 股股份的通知暨增持大名城 A 股股份的计划》。公司控股股东名 城控股集团有限公司（以下简称"名城控股集团"）的关联方华颖创 投有限公司（以下简称"华颖创投"、"增持人"），计划自 2024 年 2 月 6 日起六个月内，以其自有资金择机通过上海证券交易所交易系统继 续增 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-004 上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司使用闲置募集资金不超过22,900万元（含22,900万元） 暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 一、募集资金基本情况 2013年度上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）以 非公开发行股票，于2014年9月完成发行，公司向7名特定投资者发行 5亿股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币6.00元，扣除发 行费用后的募集资金净额为人民币295,997万元（《关于核准上海大 名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 情况进行了验证并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358号）。 （详见公司临时公告2014-048）。本次非公开发行所募集资金用途为 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目。 2024 年 1 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海大名城企业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，大名城采用非公开发行的方式发行 500,000,000.00 股 人 民 币 普 通 股 ， 发 行 价 格 为 6.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 40,030,000.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358号）。 截至2024年1月2日，募集资金专项账户的存储情况如下： 单位：元 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 专户余额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司上海普陀支行 | 441667305174 | 活期存款 | 3,060.96 | | 中国农业银 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-003 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名， 实际参加审议和表决监事 3 名，会议审议通过如下决议： 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司拟在确保不影响 2013 年度非公开发行募集资金项目建设和 募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 22,900 万元 （含 22,900 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准 该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 ...