江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告(中兴华审字(2024)第 021222 号)。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会 就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 监事会将积极配合董事会的各项工作,行使好监督职能,持续关注董事会和 管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏永鼎股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥816,237,809.13, representing a decrease of 12.75% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥27,323,010.88, an increase of 13.14% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,832,427.84, reflecting a growth of 34.56% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥816,237,809.13, a decrease of 12.7% compared to ¥935,489,337.40 in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 increased to ¥31,774,831.79, compared to ¥29,817,907.98 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.5%[21]. - The company reported a profit margin of 3.9% in Q1 2024, up from 3.2% in Q1 2023[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 27,410,259.91, an increase from CNY 21,568,836.96 in Q1 2023, representing a growth of approximately 27%[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0195, up from CNY 0.0172 in Q1 2023, reflecting an increase of about 13.4%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥254,520,948.98, indicating a significant cash outflow[5]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 627,534,532.33 in Q1 2024, down from CNY 842,000,668.72 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 25.4%[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -254,520,948.98 for Q1 2024, compared to a positive CNY 62,174,005.51 in Q1 2023[23]. - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 77,383,445.65 in Q1 2024, a decrease from CNY 188,236,855.19 in Q1 2023, showing a reduction of about 58.9%[24]. - The net cash flow from investing activities was CNY -69,070,325.17 for Q1 2024, an improvement from CNY -124,994,795.28 in Q1 2023[24]. - Cash inflows from financing activities were CNY 1,109,749,311.98 in Q1 2024, compared to CNY 832,097,400.00 in Q1 2023, representing an increase of approximately 33.5%[24]. - The net cash flow from financing activities was CNY 4,491,450.22 in Q1 2024, a significant decrease from CNY 89,286,649.43 in Q1 2023[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,128,438,609.51 as of the end of Q1 2024, compared to CNY 914,680,456.52 at the end of Q1 2023, indicating an increase of about 23.4%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,163,797,752.49, down 2.68% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased to ¥8,163,797,752.49 in Q1 2024 from ¥8,388,512,400.80 in Q1 2023, a decline of 2.7%[18]. - Total liabilities decreased to ¥5,040,275,320.29 in Q1 2024 from ¥5,267,671,054.59 in Q1 2023, a reduction of 4.3%[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 1,832,814,442.83 to CNY 1,455,442,021.42, a decline of approximately 20.5%[15]. - Accounts receivable increased from CNY 1,057,408,478.94 to CNY 1,105,591,918.33, reflecting a growth of about 4.5%[15]. - Inventory rose from CNY 699,584,686.95 to CNY 730,716,086.46, an increase of approximately 4.4%[15]. - Long-term equity investments rose to ¥1,289,017,423.42 in Q1 2024, compared to ¥1,267,711,208.63 in Q1 2023, an increase of 1.7%[16]. - The company’s retained earnings increased to ¥105,533,218.22 in Q1 2024 from ¥78,210,207.34 in Q1 2023, reflecting a growth of 35%[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 120,435[11]. - The largest shareholder, Yongding Group Co., Ltd., holds 27.24% of shares, totaling 382,618,695 shares[11]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 382,618,695 shares from Yongding Group, 48,081,539 shares from Shanghai Dongchang Enterprise Group, and 24,029,699 shares from CITIC Securities[12]. - There were no changes in the shareholder structure that would affect the company's control or management[12]. Strategic Outlook - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[14]. - The company has not provided any future performance guidance or outlook in the current report[14]. - The company will not apply new accounting standards or interpretations that involve adjustments to the financial statements for the first year of implementation[26]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.17 percentage points to 0.97%[5]. - The company reported a significant increase of 1,544.80% in trading financial assets due to an increase in wealth management products[8]. - The company experienced a 46.80% decrease in current non-current liabilities due to repayment of long-term borrowings[8]. - The company recorded a 178.39% increase in other income, primarily due to increased government subsidies[8]. - The net cash flow from financing activities decreased by 94.97% due to increased cash payments for debt repayment[9]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥48,843,196.16, slightly higher than ¥46,904,275.51 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[20].

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-029 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"）拟为公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带 责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 600,000 万元，该担保不收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 287,069.64 万元，实际担保余额为 244,339.65 万元，占公司最近一期（2023 年末） 经审计净资产的 86.83 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 二、本次计提减值准备情况说明 （一）坏账准备 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的 相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对 2023 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产 减值准备具体情况如下： 一、计提减值准备概述 经公司及子公司对截止 2023 年 12 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-034 经公司自查发现，上海东昌投资的房地产板块销售房产的过程中，根据国税 发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关 问题的通知》的规定，由于未达到土地增值税清算条件，公司已按照税务规定的 比例预缴了土地增值税。但未按照会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。 预提是根据企业会计准则的配比原则和谨慎性原则，对未来可能发生的土地增值 税进行合理估计，并在财务报表中确认。预提与预缴不同，预缴是实际缴纳税款 的行为，而预提则是对未来可能发生的税务责任的预估和准备。 同时，本公司参考了其他上市房地产企业对未清算房产项目的会计处理方式， 基于谨慎性原则，对上海东昌投资房地产板块未清算的房地产项目进行了土地增 值税清算准备金的预提。截至2022年12月31日，累计计提的准备金对2023年期初 未分配利润产生影响，合计金额为人民币189,432,801.19元。 江苏永鼎股份有限公司 关于前期会计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》和江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (一)年审期间出具报告总体情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所") 的成立日期是 2013年 11月 4日,北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。中兴华会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验,2022年审计上市公司 客户家数 115 家、挂牌公司客户家数 490 家。 中兴华会计师事务所首席合伙人为李尊农,执行事务合伙人为李尊农、乔久 华,2023年度末合伙人数量189人,注册会 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司"或"永鼎股份")2023年度内部控制审计机构, 对公司 2023年度内部控制进行了审计,对公司出具了带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2024)第 020016 号)。公司董 事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 永鼎股份按权益法核算的联营企业上海东昌投资发展有限公司（以下简称 "上海东昌"),其下属房地产公司开发的房地产开发项目,在多个财务报告期末, 未对土地增值税的计提金额进行估算。2023年度,永鼎股份通过自查,重新对 土地增值税的计提金额进行了估算,并追溯调整了 2022年度及以前年度按权益 法确认的投资收益。永鼎股份以前年度未能充分关注联营企业房地产业务板块相 关税务法律法规和实务做法的差异,导致以前年度多计投资收益。该事项本期已 经整改,并消除。 二、董事会专项说明 董事会审阅了中兴华出具的公司 2023 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 4 月 9 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》； （五）本次会议由莫思铭董事长主持， ...

江苏采鼎股份有限公司 前期会计差错更正的 考项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 日 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 -1- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真( ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡海萌、董兴改 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、项勇 | 中盛评报字【2024】第 | 可收回金额 | 经评估，包含商誉的资 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0064 号 | | 产组于评估基准日的 | | | | | | | 预计未来现金流量的 | | | | | | | 现值为 23,400.00 万 | | | | | | | 元，大写人民币贰亿叁 | | 仟肆佰万元整。 | | --- | 三、 是否存在减值 ...