北汽福田汽车股份有限公司 审计/内控委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董 事会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）审计/内控委员会委员，就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计/内控委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5 名委员是来自财会、经济管理、证券金融、工商管理等领域内的专家，其中，主任委员由 具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下： | 姓名 | 专业 背景 | 现任职务及最近 5 年工作经历 | | --- | --- | --- | | 刘亭立 | 财会 | 现任：北京工业大学经济与管理学院教授；北京国基科技股份 | | | | 有限公司独立董事；合众财产保险股份有限公司独立董事 | | 李亚 | 经济管理 | 现任：南开大学商学院副教授、宁波斯贝科技股份有限公司独立 | | | | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北汽福田汽车股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Grant Thornton 致同 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 线线 - 标 5 目 如编 1000 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009318 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了福田汽车公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014281 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,福田汽车公司编制了本专项说明所附的北汽福田汽车股 份有限公司 2023 年度非经营性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 12,869,741,480, a decrease of 14.05% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 256,154,462, down 13.96% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.04%, driven by increased R&D investment in new energy products and core components[8] - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.032, a decrease of 15.79% year-on-year[9] - The company reported a net profit of ¥252,572,964.23 for Q1 2024, a decline of 26.9% from ¥345,712,431.58 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 260,780,590.70, down from CNY 298,171,231.07 in Q1 2023, reflecting a decline of 12.6%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 845,584,938.51, a decline of 177.28% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -845,584,938.51 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 1,094,246,748.99 in Q1 2023[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -177,579,105.35 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 279,180,960.71 in Q1 2023[23] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 3,173,694,422.24 in Q1 2024, significantly higher than the net outflow of CNY -452,986,157.15 in Q1 2023[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 5,679,106,065.32, down from CNY 7,871,547,974.77 at the end of Q1 2023[23] - The company received CNY 7,967,004,999.27 in cash from sales of goods and services in Q1 2024, a decrease of 11.7% from CNY 9,019,582,518.55 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 51,882,568,758.48, an increase of 15.59% from the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥37,172,712,763.03 in Q1 2024, up 21.5% from ¥30,479,420,280.28 in Q1 2023[18] - The company's total inventory as of March 31, 2024, was RMB 7,083,897,066.97, up from RMB 5,850,611,021.96 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 21%[16] - The accounts receivable increased to RMB 7,338,929,757.62 from RMB 4,674,954,262.73, showing a growth of about 57%[16] - The company reported a total of RMB 1,002,580,156.88 in financing receivables, a significant increase from RMB 55,470,584.63 in the previous period[16] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 1.99% to CNY 14,516,163,240.67 compared to the end of the previous year[5] - The total amount of shares held by the largest shareholder, Beijing Automotive Group Co., Ltd., is 1,805,288,934 shares, representing a significant portion of the company's equity[11] - The company has repurchased a total of 86,363,108 shares, accounting for 1.08% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 3.45 per share[15] - The company’s stock repurchase program has been a strategic move to enhance shareholder value amidst market fluctuations[15] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥548,036,562.39 in Q1 2024, up 30.1% from ¥421,368,175.96 in Q1 2023[19] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to drive future growth[19] Operational Performance - The company sold 155,000 vehicles in Q1 2024, a decrease of 3.25% year-on-year, primarily due to a decline in sales of buses and medium-heavy trucks[8] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥12,811,863,614.47, down 13.6% from ¥14,835,736,993.04 in Q1 2023[19] - The company is focusing on cost reduction across the entire value chain, which has positively impacted gross margin and sales expense ratio[8] Other Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax to CNY 21,750,977.70 in Q1 2024, compared to CNY 1,065,030.00 in Q1 2023[20] - The company reported a decrease in non-recurring gains and losses, mainly due to the impact of the previous year's transfer of equity in Beijing Zhiyue Engine[8]

北汽福田汽车股份有限公司 一、本人的基本情况 | 姓名 | | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 2022 年 11 月 15 日， | 专门委员会任职 薪酬与考核委员会主 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李 | 亚 | 经济管理 | 南开大学商 学院副教授 | 宁波斯贝科技股份 有限公司独立董事 | 四次临时股东大会， | 人、审计/内控委员 | | | | | | | 公司召开 2022 年第 | 任委员/会议召集 | | | | | | 兼薪酬与考核委员 | | | | | | | | 会主任 | 本人当选公司第九届 | 会委员、提名/治理 | | | | | | | 董事会独立董事 | 委员会委员 | 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、本人 2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专 门会议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下： | 姓名 | 出席董事会 | | 出席董事 | 出席股东 | | 出席专门委会议情况 | | 发表独立 | | 出席独立董事专门 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 n 门 n Π ■ 门 n 门 门 门 [] П 门 [] 门 ] ] 目 录 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 n = n n Thornton to la 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009320 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田 汽车公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范 运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是福田汽车公司董事会的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 导工作制度，并根据福田汽车实际情况制 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | 工作计划。 | 定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与福田汽车签订保荐协议，明 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 确了双方在持续督导期间的权利义务，并 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 已报上海证券交易所备案。 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职调查等方式开展持续督导工作。 | 保荐机构与福田汽车保持密切的日常沟 通和定期回访，针对持续督导事项进行了 | | | | 尽职调查，并对有关事项进行了现场核 | | | | 查。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 经核查，2023 年持续督导期间未发生须按 | ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-036 北汽福田汽车股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了九届二次 监事会的系列议案。 公司九届二次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司 1 号楼 626 会议室以现场方式召开。 监事会主席蔡恩禹主持了本次会议。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中现场参会监 事 8 名，以视频方式参会董事 1 名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权，通过了下列议案： 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开九届二次 ...

| | | | 编制说明………………………………………………………………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | | 01 公司概况…………………………………………………………………………………………………………………… | 2 | | 一、公司简介——中国品种最全的商用车领导企业……………………………………………………………………… 2 | | | 二、公司治理结构…………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 三、报告期内公司在双碳领域开展的工作………………………………………………………………………………… 3 | | | 四、报告期内公司获得的荣誉称号………………………………………………………………………………………… 5 | | | 02 公司社会责任理念及模型、双碳实施路径………………………………………………………………… | 7 | | 一、公司社会责任理念……………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 二、公司社会责任模型………………………………………… ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—039 北汽福田汽车股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1817号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定股东非公开发行了普通股（A股） 股票1,428,571,428股，发行价为每股人民币2.10元。截至2022年8月26日，本公司共募集资金 300,000.00万元，扣除发行费用658.14万元后，募集资金净额为299,341.86万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（20 ...