| | | | 编制说明………………………………………………………………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | | 01 公司概况…………………………………………………………………………………………………………………… | 2 | | 一、公司简介——中国品种最全的商用车领导企业……………………………………………………………………… 2 | | | 二、公司治理结构…………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 三、报告期内公司在双碳领域开展的工作………………………………………………………………………………… 3 | | | 四、报告期内公司获得的荣誉称号………………………………………………………………………………………… 5 | | | 02 公司社会责任理念及模型、双碳实施路径………………………………………………………………… | 7 | | 一、公司社会责任理念……………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 二、公司社会责任模型………………………………………… ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田 汽车股份有限公司（简称"福田汽车"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等 有关规定，对福田汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817 号文）核准，福田汽车向控股股东北 京汽车集团有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票 1,428,571,428 股，发行 价为每股人民币 2.10 元。截至 2022 年 8 月 26 日，福田汽车共募集资金 2,999,999,998.80 元，扣除保荐费、承销费、律师、会计师、发行登记等发行费 用 ...

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"或"致同所"） 北汽福田汽车股份有限公司审计/内控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》有关 规定，公司董事会审计/内控委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 ...

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田 汽车股份有限公司（简称"福田汽车"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等 有关规定，对福田汽车 2023 年度涉及北京汽车集团财务有限公司（简称"北汽 财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司（简称"北汽财务公司"）是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司，是一家由中国银行保险监督 管理委员会核准的非银行金融机构。北汽财务公司功能定位是加强北京汽车集团 有限公司（简称"北汽集团"）资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集 团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。作为北汽集团内部的资金集中管 理和运作平台，主要为集团 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-037 北汽福田汽车股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的， 应当以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减 值处理并确认损失准备。 为真实反映公司 2023 年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司合并范围内各所属公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应提取减值准备。 二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、预付款项、其他应 收款、长期应收款、存货、合同资产等科目减值准备，2023 年共计提减值准备 32,345.19 万元，转回减值准备 7,986.18 万 ...

北汽福田汽车股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) == П 门 门 П 门 门 门 门 T П 门 门 门 门 [] 门 ornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014287 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福田汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等要求，北汽福田汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清、 侯福深的独立性情况逐项对照规定进行了核查与评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清、侯福深的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等对于独立董事独立性的要求。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥56,096,761,370.79, representing a 20.78% increase compared to ¥46,446,743,956.22 in 2022[14] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥909,480,896.06, a significant increase of 1,262.27% from ¥66,762,230.51 in the previous year[14] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥451,184,999.68, compared to a loss of ¥306,633,964.25 in 2022[14] - The total profit for the period was CNY 943 million, reflecting a year-on-year increase of 592.90%[15] - The weighted average return on equity rose to 6.60%, an increase of 5.97 percentage points compared to 0.63% in 2022[15] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 255.78 million, a decrease of 70.60% from the previous year[46] - The company reported a significant increase in sales expenses by 19.52% to CNY 2.14 billion, primarily due to higher after-sales service and business research costs[57] Sales and Market Performance - Foton Motor achieved a total sales volume of 631,000 vehicles, a year-on-year increase of 37.14%, leading the commercial vehicle industry with a market share increase of 1.7 percentage points[28] - The company sold over 40,000 new energy vehicles, representing an 84% year-on-year growth, as part of its accelerated transition to new energy[29] - Foton's export volume reached 131,000 vehicles, a 49.1% increase year-on-year, marking a historical high and positioning the company as the top exporter of commercial vehicles in China[29] - The company achieved a total sales volume of 631,000 vehicles in 2023, representing a year-on-year growth of 37.14% and a market share increase of 1.7 percentage points to 15.7%[33] - The company ranked first in commercial vehicle sales in 2023 with 627,426 units sold, a year-on-year increase of 37.52%[105] Research and Development - The company is focused on continuous R&D investment and digital transformation to enhance its marketing ecosystem[15] - The total R&D expenditure for 2023 was CNY 2.25 billion, representing 4.01% of total revenue, with 34.44% of R&D costs capitalized[58][60] - The company has achieved independent R&D capabilities for core three-electric modules, including a 24V lithium battery system that reduces weight by 80% compared to traditional lead-acid batteries and has a lifespan 4-6 times longer[63] - The company has developed over 20 ADAS functions, significantly improving driving safety and reducing driver fatigue, while currently working on L2+ intelligent driving products to enhance customer TCO value[63] - The company is investing 1 billion RMB in R&D for new technologies, focusing on battery efficiency and autonomous driving[132] Environmental Initiatives - The company invested 6.941 million yuan in environmental protection during the reporting period[174] - The company has installed 35 sets of online monitoring facilities for wastewater and 23 sets for air emissions to enhance pollution management[175] - The company achieved a total VOCs emission level of 5.03 mg/m³, below the regulatory limit of 30 mg/m³[178] - Foton Motor's green energy initiatives, including rooftop photovoltaic power generation, are expected to reduce carbon emissions by 0.53 million tons annually once the 5.9MW project is completed[200] - The company has achieved 100% compliance in wastewater and waste gas emissions, with no environmental pollution incidents reported in 2023[192] Strategic Partnerships and Alliances - The strategic partnership with Huawei aims to drive digital and intelligent transformation in the commercial vehicle industry, focusing on end-to-end process reengineering[31] - Strategic alliances with Daimler, Cummins, and ZF have significantly improved sales and profitability in joint ventures[44] - The company has established partnerships with leading universities and research institutions to enhance R&D capabilities, participating in national key R&D projects and receiving funding support[71] Governance and Management - The company held 21 board meetings and made 51 resolutions, demonstrating effective governance and decision-making processes[123] - The company plans to implement a long-term employee stock ownership plan for 2023-2025[128] - The company reported the approval of the 2022 annual financial settlement report and the 2023 annual business plan during the board meeting on April 27, 2023[140] - The company has a structured process for determining the remuneration of directors and senior management, which includes approval from the shareholders' meeting[137] Future Outlook and Goals - The company aims to achieve a strategic goal of becoming the leading brand in commercial vehicles by 2025, emphasizing high-quality growth and international expansion[43] - The 2024 sales target is set at 700,000 vehicles and revenue at 70 billion RMB, indicating a significant growth strategy[112] - The company plans to enhance its southern market capabilities by building manufacturing bases and increasing R&D investment to meet regional product demands[113] - The company aims to accelerate its new energy business, focusing on pure electric, hybrid, and hydrogen fuel technologies, with a target to expand sales in 15 pilot cities[113] Employee Engagement and Welfare - The company is actively promoting a long-term employee stock ownership plan to enhance employee engagement and align core talent with the company's growth, expanding the scope of eligible employees[157] - The performance incentive system has been innovated to ensure that employee income is closely linked to company performance, addressing key talent retention and income growth[158] - The company has implemented over 1,000 targeted training programs to foster a learning organization and enhance employee skills in line with business needs[161]

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、报告期内本人的基本情况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专 门会议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下： | 姓名 | | 出席董事会 | | 出席董事 | 出 席 股 东 | | 出席专门委会 | 发表独立意见情 | 出席独立董事专 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | 会方式 | 大会情况 | | 议情况 | 况 | 门会议情况 | | | 侯福深 | | 应出席 | 21 | | 应 ...

公司代码：600166 公司简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北汽福田汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...