上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健事务所）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，该议案于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公 司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，对天健事务 所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告如下： 1、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计与风险管理委员会对天健事务所的独立性、专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 2、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况 2023 年 3 月 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国药现代公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国药现代公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国药现代公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 | 审计说明…………………………………………………………第 页 | | --- | | 1—2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-153 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公 司)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-015 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议， 于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方 式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长董增贺先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议，于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方式召 开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事左永华先生因工作原因未能出 席本次会议，委托监事邢永刚先生代为行使表决权。会议由监事会主席邢永刚先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年度监事会工作报告》将在《2023 年年度股东大会会议资料》 中披露 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-017 上海现代制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。 本次利润分配以2023年12月31日总股本1,341,172,692股为基数，共计分 配现金股利134,117,269.20元（含税）。 本年度现金分红预案是基于行业发展情况、公司发展规划及未来资金需 求的综合考虑。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以 下简称公司）2023 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 691,880,495.68 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 2,804,061,531.78 元。经公 司第八届董事会第十二次会议审议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,341,172,692 股为基数，向全体股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司 2024 年度资金预算，公司拟向国有及商业股份制银行申请 1,877,291.68 万元综合 授信（含为子公司提供的担保授信），主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、 信用证及并购贷款等融资业务。预计明细如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 152,000.00 | | 2 | 广发银行股份有限公司 | 19,900.00 | | 3 | 国家开发银行股份有限公司 | 80,000.00 | | 5 | 华夏银行股份有限公司 | 10,000.00 | | 6 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000.00 | | 7 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-154 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国药现代公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，国药现代公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 吴范宏 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、技术发展、业务规划建言献策，对 公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴范宏：博士研究生，教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究 所所长、上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任。兼任上海华理生物医药股 份有限公司董事长，浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理。 本人自 2021 年 4 月起担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任委 员，董事会审计与风险管理委员会 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-024 上海现代制药股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联系地址：上海市浦东新区建陆路 378 号 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 联系电话：021-52372865 电子信箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-024 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日分别收到公司副 总裁、财务总监李昊先生，副总裁、董事会秘书魏冬松先生的书面辞任报告，由 于工作安排调整，李昊先生申请辞去财务总监的职务、魏冬松先生申请辞去董事 会秘书的职务，公司董事会对李昊先生和魏冬松先生在分别担任公司财务总监和 董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！上述二人辞任财务总 监和董事会秘书职务后，仍将在公司担任副总裁职务。 为充实公司经营管理班子，2024 年 3 月 28 日，经第八 ...

中信证券股份有限公司 关于上海现代制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海现 代制药股份有限公司（以下简称"国药现代"或"公司"）2019年公开发行可转换 公司债券、2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019年公开发行可转换公司债券 根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2019〕227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行可转换公 司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为1,615,940,000.00元，每张面值 100元，共计16,159,4 ...