目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于上海现代制药股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-116 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公 司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的国药现代公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称金融业务情况汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国药现代公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们 ...

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 上海现代制药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-023 2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司日常关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不 会因该等关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 2024 年 3 月 28 日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，对 2024 年度可能发生的日常关联交易情况作出预计， 该议案后经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 公司 2024 年度与中国医药集团有限公司及其下属子公司以及联营企业（以 下简称关联人）之间日常关联交易的预计和实际发生情况报告如下： 单位：万元 序 号 关联交 易类别 关联方 2024 年预 计发生额 2024 年度实 际发生金额 占同类业务的 比重（%） 1 购买商 品 国 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-026 上海现代制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏威奇达药业有限公司 本次担保金额：本次担保金额总计为人民币 40,000.00 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 7,414,21 万元。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司 为全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）提供 170,000.00 万元连带责任担保，担保期限 18 个月；为全资孙公司江苏威奇达药 业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）提供 40,000.00 万元连带责任担保，担 保期限 18 个月。截止 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 7,414,21 万元， 均为对国药江苏威奇达的担保，占公司 2024 年末归属于上市公司股东的净资产 的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-114 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公 司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的国药现代公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 国药现代公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理(2024 年 5 月 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-029 上海现代制药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，承担起高质量发展和提升自身投资 价值的主体责任，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）制定了《2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 26 日经公司第八届董事会 第十四次会议审议通过后披露。为巩固经营发展成果，持续推动公司高质量发展， 提升投资价值，增强投资者回报，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的落实情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦主业发展，提升经营质量 2024 年面对行业发展新形势新逻辑，公司围绕增强核心功能、提高核心竞 争力，锚定"一利稳定增长，五率持续优化"的任务目标，紧跟市场，不断优化 ...

报告说明 本报告旨在真实、客观和全面反映上海现代制药股份有限公司 2024 年度在从事生产经营管理活动中， 遵守国家法律法规、社会公德、商业道德，尊重人权、产权，诚实守信，公平竞争，接受政府和社会公众的监督， 在经济、社会、环境、公司治理和可持续发展等方面对公司股东、债权人、员工、政府、客户、消费者、 合作伙伴和社区公众等利益相关方所承担的社会责任的实践情况。 发布周期 上海现代制药股份有限公司（中文简称"国药现代"，英文简称"Shyndec"）自 2011 年起每年发布社 会责任报告，截至 2022 年，已发布 11 份社会责任报告。为了完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步 完善环境、社会责任与公司治理（ESG）工作机制，自 2022 年起，公司将社会责任报告升级更新为环境、 社会责任与公司治理（ESG）报告，本报告是公司发布的第 3 份环境、社会责任与公司治理（ESG）报告， 本报告为年度报告。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ( 特别注明除外 )。 组织范围 国药现代及其子公司。为方便表达，在报告分别以"国药现代"、"公司"、"我们"等字样进行表述。 数据说 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-028 上海现代制药股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范和完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳 定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号—市值 管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法 律、法规、规范性文件以及《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025-2027年）股 东回报规划（以下简称本规划或股东回报规划），主要内容如下： 4、严格遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的有关 规定。 二、本规划制定考虑因素 股东回报规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发 展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司目前 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-021 上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《2024 年度报告及年报摘要》，并提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会就公司 2024 年度报告确认如下：公司 2024 年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司 2024 年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 6 名，实到董事 5 名，董事魏树源先生因工作原因未能出席本次会 议，已委托董事许继辉先生代为行使表决权。会议由董事长许继辉先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《20 ...