甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二○二五年九月十五日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30。 2、公司董事、高级管理人员、律师等。 二、会议的表决方式 （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所 代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日 至 2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第四 次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立 董事陈垣因事未出席会议，委托独立董事王森代为出席并行使表决权。会议由董事 长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-38 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。本议案已经 公司董事会审计委员会事前审议通过。 （二）《关于补选靳跟强先生为公司第十一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥120,821,455.49, a decrease of 25.05% compared to ¥161,203,181.27 in the same period last year[18]. - The total profit for the period was -¥32,657,552.54, compared to -¥9,286,202.94 in the previous year, indicating a significant loss[18]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,864,510.45, a decline from -¥9,227,874.75 year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥72,967,733.71, worsening from -¥47,449,728.48 in the previous year[18]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥965,319,752.51, down 2.54% from ¥990,461,184.68 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.94% to ¥777,755,395.68 from ¥809,619,906.13[18]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0992, compared to -¥0.03 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was -4.01%, a decrease of 2.94 percentage points from -1.07% in the previous year[19]. - The decline in revenue was primarily due to the shrinking domestic wine market, affecting the company's wine business, while revenue from pharmaceuticals and biodegradable materials also decreased[19]. - The company achieved operating revenue of ¥120,821,455.49, a decrease of 25.05% compared to ¥161,203,181.27 in the same period last year[30]. - Wine segment revenue was ¥9,826,459.76, down 64.72% from ¥27,856,469.62 year-on-year[30]. - Pharmaceutical segment revenue was ¥15,359,359.76, a decline of 61.86% from ¥40,268,599.66 in the previous year[30]. - Revenue from biodegradable materials and products was ¥30,164,678.81, down 30.32% from ¥43,290,357.39 year-on-year[30]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,864,510.45, worsening by ¥22,636,635.70 from -¥9,227,874.75 in the previous year[30]. - The company reported a net loss in its subsidiaries, with 武威莫高生态酒堡有限公司 showing a net loss of -¥375.72 and 甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司 reporting a net loss of -¥1,116.09[42]. - The company reported a net loss for the first half of 2025 was CNY 32,555,470.88, compared to a net loss of CNY 9,252,015.09 in the same period of 2024, indicating a significant decline in profitability[83]. - The total comprehensive loss for the first half of 2025 was CNY -32,555,470.88, compared to CNY -9,252,015.09 in the first half of 2024, indicating a significant increase in overall losses[84]. Revenue Breakdown - The company increased the production and sales of membrane bag products, resulting in higher revenue compared to the previous year[19]. - The membrane bag business generated revenue of ¥55,514,726.28, an increase of 36.51% compared to ¥40,668,522.12 last year[30]. - The company is focusing on product innovation in the wine sector, including the development of low-alcohol and fruit-flavored wines[30]. - The company is promoting the application of biodegradable films in multiple locations, aiming to increase market share[30]. - The company has implemented a series of measures to enhance the production and registration of its pharmaceutical products[30]. - The company has restructured its wine sales headquarters to improve operational efficiency and market outreach[30]. Market Conditions - The domestic wine market remains sluggish, with a 26.7% year-on-year decline in wine production among large enterprises, totaling 44,000 kiloliters from January to June 2025[23]. - The wine industry is expected to grow, with government initiatives aiming for a sales total of over 10 billion yuan by the end of the 14th Five-Year Plan[24]. - The average per capita wine consumption in China is approximately 0.6 liters, significantly lower than France's over 40 liters, indicating substantial market potential[25]. - The company faces macroeconomic risks, particularly in the wine and biodegradable materials industries, which are experiencing significant adjustments and competition[43]. - The company faces cost pressures due to rising prices of packaging materials, transportation costs, and planting costs in the wine industry[44]. - As the company expands its wine market, it will increase its market development investments, which may lead to market investment risks[44]. - The company plans to enhance its market expansion efforts in the biodegradable materials and film bag industries, which will also increase market investment risks[44]. Cash Flow and Financial Position - Operating costs fell by 17.09% to ¥105,879,670.38, attributed to reduced production resulting from the decline in revenue[36]. - Research and development expenses increased by 63.03% to ¥1,137,475.91, reflecting the company's intensified R&D efforts[36]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 30.88% to ¥85,310,507.59, primarily due to a decline in bank deposits[38]. - Short-term borrowings surged by 98.97% to ¥79,416,465.23, driven by an increase in working capital loans[39]. - Contract liabilities dropped by 49.72% to ¥14,710,424.94, mainly due to a reduction in advance payments received[39]. - The company's total liabilities and equity details were not provided in the extracted content, indicating a need for further financial analysis[74]. - Total current assets as of June 30, 2025, amount to RMB 367,820,961.53, a decrease from RMB 374,902,620.65 as of December 31, 2024[74]. - The company’s cash and cash equivalents are reported at RMB 85,310,507.59, a significant drop from RMB 123,426,641.19[74]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding subsidiaries, is RMB 4,999.74 million, which accounts for 6.43% of the company's net assets[64]. Shareholder and Equity Information - The company has a total of 26,740 common shareholders as of the end of the reporting period[68]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 746,406,110.19 RMB, down from 755,411,563.23 RMB at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 1.4%[99]. - The total comprehensive income for the current period showed a decrease of CNY 31,864,510.45, resulting in a total of CNY -32,555,470.88[94]. - The company’s unallocated profits decreased by CNY 124,696,899.36, indicating a significant impact on overall equity[95]. - The company has not made any distributions to owners or shareholders during the current period, maintaining its capital structure[100]. Accounting Policies and Compliance - The company's financial statements have been approved by the board of directors on August 27, 2025, ensuring compliance with regulatory requirements[101]. - The accounting policies followed by the company comply with the enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[104]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates during the reporting period[172]. - The company has confirmed that it will implement new accounting standards starting in 2025, with no adjustments to the financial statements for the current year[173]. Inventory and Receivables Management - Inventory stands at RMB 164,259,560.15, slightly up from RMB 159,894,482.49, indicating a growth of about 2.3%[74]. - The company has recognized a 100% provision for bad debts on accounts receivable over five years old, totaling ¥22.62 million, indicating expected uncollectibility[181]. - The company reported a total accounts receivable balance of ¥87,103,386.26, with a bad debt provision of ¥34,138,723.77, resulting in a provision ratio of 39.2%[182]. - The company has a single-item bad debt provision balance of ¥22,615,936.67, which represents 25.96% of the total accounts receivable[182]. - The combined bad debt provision for accounts receivable is ¥11,522,787.10, accounting for 17.87% of the total accounts receivable[184].

甘肃莫高实业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 第三章 内幕信息知情人的范围 第四章 内幕信息知情人的登记管理 第五章 内幕信息知情人的交易规定 第六章 保密及责任追究 第七章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃莫高实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员利用 内幕信息进行内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照 相关规定要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会授权管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 授权的基本范围 第三章 授权事项的决策程序 第四章 监督与变更 第五章 责任 第六章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为， 提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、 监督、变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指在不违反相关法律法规的前 提下，董事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司章程》 所赋予的部分职权根据有关规定和公司经营决策的实际需要， 授予董事长、总经理（经理层）代为行使。 本制度所称行权，指董事长、总经理（经理层）按照董事 会的要求依法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓与豁免信息的范围和条件 第三章 暂缓与豁免业务的审批程序 第四章 处罚规则 第五章 附则 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 目 录 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券 甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项 的 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司关联交易制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关联交易制度 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司关联交易制度 目 录 第一章 总则 第一条 为规范甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第二章 关联人与关联关系 第三章 关联交易 第四章 关联人报备 第五章 关联交易定价 第六章 关联交易决策程序 第七章 公司与关联人的资金往来限制性规定 第八章 关联交易的信息披露 第九章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司关联交易制度 第一章 总 则 （三）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执 行《公司章程》规定的回避表决制度； （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司债权债务管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司 债权债务管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司债权债务管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 组织机构与职责 第三章 预算管理 第四章 应收款项管理 第一节 会计核算、日常管理 第四节 分析评价及监控 第五章 应付款项管理 第一节 会计核算、日常管理 第二节 应付款项支付 第三节 分析评价及监控 第六章 带息负债管理 第一节 融资管理 第二节 风险防控、分析评价及监控 第七章 处置管理 第八章 绩效考核及责任追究 第九章 附则 第五条 财务管理部是公司债权债务归口管理部门，负责 组织、指导各业务单位开展债权债务日常管理工作。主要履行 甘肃莫高实业发展股份有限公司债权债务管理办法 以下职责： 第二节 应收款项回收 第三节 客户信用管理 甘肃莫高实业发展股份有限公司债权债务管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强甘肃莫高实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）债权债务管理，提高资金使用效率，有效 防范和控制经营风险，根据国家有关规定及公司财务、合同、 内部控制等相关管理规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司对外担保管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司对外担保管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 担保原则及要求 第三章 担保的审核及办理程序 第四章 对外担保的审批权限 第五章 担保合同的订立 第六章 对外担保风险管理 第七章 对外担保信息披露 第八章 责任追究 第九章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第一条 为规范甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，维护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及及《公司章程》的有 关规定，制定本办法。 对外担保管理办法 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担 保，包括公司对全资、控股子公司（以下简称"子公司"）及对 关联方的担保。公司及子公司的对外担保总额是指包括公司对 子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保额之 和。担保形式包括但 ...